صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۷,۲۴۶,۴۰۵ | ۵۲ % | ۹,۳۹۳,۷۱۵ | ۲۸.۳۲ % | ۱۸,۹۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۱۷۸ | ۳.۰۱ % | ۱,۵۵۶,۳۴۱ | ۴.۶۹ % | ۳,۹۵۴,۱۱۹ | ۱۱.۹۲ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۷,۳۱۵,۹۸۸ | ۵۲.۱ % | ۹,۴۰۵,۰۲۳ | ۲۸.۲۹ % | ۱۸,۸۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۸۰۹ | ۲.۹۴ % | ۱,۷۶۳,۳۸۳ | ۵.۳۱ % | ۳,۷۵۵,۴۷۷ | ۱۱.۳ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۷,۵۲۹,۱۳۳ | ۵۳.۵۹ % | ۹,۵۷۷,۵۱۵ | ۲۹.۲۸ % | ۱۷,۲۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۵۱۴ | ۲.۹۷ % | ۱,۲۴۶,۰۰۱ | ۳.۸۱ % | ۳,۳۶۷,۸۳۰ | ۱۰.۳ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۷,۵۵۲,۷۶۸ | ۵۲.۸۵ % | ۹,۶۹۳,۰۳۳ | ۲۹.۱۸ % | ۱۶,۹۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۸۵۲ | ۲.۸۱ % | ۱,۷۹۶,۹۱۴ | ۵.۴۱ % | ۳,۲۲۰,۲۱۵ | ۹.۷ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۷,۵۵۲,۷۶۸ | ۵۲.۸۵ % | ۹,۶۹۳,۰۳۳ | ۲۹.۱۹ % | ۱۶,۹۴۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۸۵۲ | ۲.۸۱ % | ۱,۷۹۳,۵۱۰ | ۵.۴ % | ۳,۲۲۰,۲۱۵ | ۹.۷ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۷,۵۵۲,۷۶۸ | ۵۲.۸۵ % | ۹,۷۲۴,۵۰۰ | ۲۹.۲۸ % | ۱۶,۹۴۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۸۵۲ | ۲.۸۱ % | ۱,۷۶۴,۲۹۹ | ۵.۳۱ % | ۳,۲۲۰,۲۱۵ | ۹.۷ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۷,۳۶۰,۸۴۶ | ۵۲.۶۴ % | ۹,۷۴۳,۴۸۷ | ۲۹.۵۵ % | ۱۶,۹۳۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۴۱۷ | ۲.۸۳ % | ۱,۲۸۱,۰۵۲ | ۳.۸۸ % | ۳,۶۴۲,۷۹۸ | ۱۱.۰۵ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۷,۳۶۰,۸۴۶ | ۵۲.۶۵ % | ۹,۷۴۳,۴۸۷ | ۲۹.۵۵ % | ۱۶,۹۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۴۱۷ | ۲.۸۳ % | ۱,۲۷۷,۶۷۴ | ۳.۸۷ % | ۳,۶۴۲,۷۹۸ | ۱۱.۰۵ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۷,۳۶۰,۸۴۶ | ۵۲.۶۵ % | ۹,۷۴۳,۴۸۷ | ۲۹.۵۵ % | ۱۶,۹۲۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۴۱۷ | ۲.۸۳ % | ۱,۲۷۴,۲۹۶ | ۳.۸۶ % | ۳,۶۴۲,۷۹۸ | ۱۱.۰۵ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۷,۳۱۶,۷۴۱ | ۵۲.۲۶ % | ۹,۷۲۰,۶۴۰ | ۲۹.۳۳ % | ۱۶,۹۱۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۷۳۲ | ۳.۲۹ % | ۱,۱۲۹,۳۲۰ | ۳.۴۱ % | ۳,۸۶۴,۰۴۳ | ۱۱.۶۶ % |