صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱۳,۵۸۹,۹۲۰ | ۴۵.۸۵ % | ۸,۶۶۶,۹۰۷ | ۲۹.۲۴ % | ۲۰,۰۴۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۵۰۰ | ۴.۱۳ % | ۲,۰۶۰,۱۸۷ | ۶.۹۵ % | ۴,۰۸۰,۷۲۳ | ۱۳.۷۷ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۳,۶۴۱,۴۰۹ | ۴۶.۶۱ % | ۸,۵۶۲,۶۶۷ | ۲۹.۲۵ % | ۱۹,۵۸۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۳۷۳ | ۳.۷۶ % | ۲,۳۲۴,۹۳۷ | ۷.۹۴ % | ۳,۶۱۸,۳۸۰ | ۱۲.۳۶ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱۳,۶۸۰,۲۸۴ | ۴۸.۱۶ % | ۸,۸۱۰,۶۳۲ | ۳۱.۰۲ % | ۲۰,۵۷۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۴۳۷ | ۳.۹۶ % | ۲,۱۳۶,۸۰۱ | ۷.۵۲ % | ۲,۶۳۲,۳۵۸ | ۹.۲۷ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱۳,۶۸۰,۲۸۴ | ۴۸.۱۷ % | ۸,۸۱۰,۶۳۲ | ۳۱.۰۲ % | ۲۰,۵۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۴۳۷ | ۳.۹۶ % | ۲,۱۳۲,۹۶۲ | ۷.۵۱ % | ۲,۶۳۲,۳۵۸ | ۹.۲۷ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱۳,۶۸۰,۲۸۴ | ۴۸.۱۷ % | ۸,۸۱۲,۵۷۷ | ۳۱.۰۳ % | ۲۰,۵۶۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۴۳۷ | ۳.۹۶ % | ۲,۱۲۹,۱۲۴ | ۷.۵ % | ۲,۶۳۲,۳۵۸ | ۹.۲۷ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱۳,۶۸۰,۲۸۴ | ۴۸.۱۸ % | ۸,۸۱۲,۵۷۷ | ۳۱.۰۴ % | ۲۰,۵۵۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۴۳۷ | ۳.۹۶ % | ۲,۱۲۵,۲۸۸ | ۷.۴۸ % | ۲,۶۳۲,۳۵۸ | ۹.۲۷ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱۳,۷۲۳,۷۴۱ | ۴۶.۵۸ % | ۸,۸۰۶,۱۹۷ | ۲۹.۸۸ % | ۲۰,۵۴۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۳۹۸ | ۴.۱۵ % | ۲,۴۰۷,۲۳۱ | ۸.۱۷ % | ۳,۲۸۶,۲۹۴ | ۱۱.۱۵ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱۳,۷۷۹,۳۷۲ | ۴۶.۶۶ % | ۸,۷۸۱,۳۷۰ | ۲۹.۷۳ % | ۲۳,۸۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۶۶۷ | ۴.۱۹ % | ۲,۴۱۶,۸۶۶ | ۸.۱۸ % | ۳,۲۹۳,۵۶۱ | ۱۱.۱۵ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱۳,۸۳۳,۶۸۱ | ۴۶.۷۲ % | ۸,۶۳۶,۸۹۵ | ۲۹.۱۷ % | ۲۵,۸۷۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۸۵۳ | ۴.۱۳ % | ۲,۵۸۳,۶۶۲ | ۸.۷۳ % | ۳,۳۰۸,۴۹۹ | ۱۱.۱۷ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱۴,۵۸۳,۱۹۴ | ۴۷.۵۸ % | ۹,۰۵۳,۴۲۲ | ۲۹.۵۴ % | ۲۹,۵۵۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۳۳۲ | ۳.۸۷ % | ۲,۹۰۵,۹۶۹ | ۹.۴۸ % | ۲,۸۸۸,۵۷۲ | ۹.۴۲ % |