صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۴,۲۴۵,۱۲۴ | ۴۱.۹۶ % | ۹,۰۵۵,۹۶۲ | ۲۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۷۷۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۳۲۹ | ۴.۸۳ % | ۱,۵۹۷,۹۵۳ | ۴.۷۱ % | ۶,۹۳۲,۱۶۶ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۴,۰۴۳,۷۰۳ | ۴۱.۲۸ % | ۸,۷۹۳,۵۷۴ | ۲۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۲۸۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۹۵۲ | ۵.۶۴ % | ۱,۷۹۱,۲۲۹ | ۵.۲۷ % | ۶,۹۹۸,۷۵۸ | ۲۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱۳,۹۳۹,۹۸۶ | ۳۹.۰۶ % | ۸,۷۶۸,۰۶۷ | ۲۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۹۹۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶,۳۱۲ | ۷.۵ % | ۱,۵۳۶,۴۶۵ | ۴.۳۱ % | ۸,۲۹۱,۷۶۲ | ۲۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱۳,۷۹۳,۹۸۱ | ۳۹.۷۶ % | ۸,۸۴۲,۰۵۴ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۷۱۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۰۹۲ | ۴.۳۶ % | ۴,۷۸۴,۳۲۰ | ۱۳.۷۹ % | ۵,۲۸۸,۳۱۹ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱۳,۷۹۳,۹۸۱ | ۳۹.۷۶ % | ۸,۸۴۲,۰۵۴ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۴۴۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۰۹۲ | ۴.۳۶ % | ۴,۷۸۳,۶۷۸ | ۱۳.۷۹ % | ۵,۲۸۸,۳۱۹ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۳,۷۷۸,۱۸۵ | ۳۹.۷۵ % | ۸,۸۲۷,۹۰۴ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۰۶۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۹۰۰ | ۴.۳۶ % | ۴,۷۸۰,۸۳۸ | ۱۳.۷۹ % | ۵,۲۸۸,۳۱۹ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۴,۱۵۲,۰۹۱ | ۴۱.۰۳ % | ۸,۷۷۱,۰۳۵ | ۲۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۷۹۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۰۹۰ | ۳.۴۱ % | ۲,۴۰۰,۴۴۰ | ۶.۹۶ % | ۷,۵۱۶,۲۰۸ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱۳,۹۲۱,۶۷۰ | ۴۰.۸۵ % | ۸,۷۲۴,۳۰۳ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۴۱۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۴,۹۴۱ | ۴.۳۹ % | ۱,۵۴۱,۱۶۵ | ۴.۵۲ % | ۷,۹۲۴,۹۷۷ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۳,۷۵۸,۳۴۶ | ۴۰.۶ % | ۸,۷۱۰,۰۹۴ | ۲۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۰۵۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۳۲۹ | ۵.۴۲ % | ۱,۷۴۵,۱۱۴ | ۵.۱۵ % | ۷,۳۶۳,۰۳۷ | ۲۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱۳,۹۶۰,۲۵۴ | ۳۹.۵۶ % | ۸,۶۳۳,۹۳۱ | ۲۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۷۸۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۴,۵۶۹ | ۷.۲۱ % | ۲,۵۸۸,۶۰۲ | ۷.۳۴ % | ۷,۰۸۶,۸۱۲ | ۲۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |