صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱۵,۹۷۰,۲۷۴ | ۴۳.۴۵ % | ۹,۵۰۶,۲۱۶ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۹۴۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷,۳۳۹ | ۴.۲۶ % | ۲,۴۲۵,۰۳۱ | ۶.۶ % | ۶,۸۴۸,۲۵۸ | ۱۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱۵,۹۷۰,۲۷۴ | ۴۳.۴۵ % | ۹,۵۱۱,۸۸۲ | ۲۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۹۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳,۷۲۱ | ۴.۲۵ % | ۲,۴۲۴,۱۹۵ | ۶.۶ % | ۶,۸۴۸,۲۵۸ | ۱۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱۵,۹۲۵,۰۹۴ | ۴۳.۳۲ % | ۹,۴۳۹,۴۵۰ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۵۴۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۵۲۱ | ۵.۴ % | ۱,۶۲۱,۵۸۴ | ۴.۴۱ % | ۷,۳۵۰,۷۷۰ | ۲۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۵,۹۹۹,۴۶۹ | ۴۳.۷۷ % | ۹,۳۴۶,۴۵۸ | ۲۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۲۱۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۰,۹۵۶ | ۴.۶۳ % | ۲,۹۱۲,۳۷۶ | ۷.۹۷ % | ۶,۱۶۶,۱۴۱ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱۶,۲۵۴,۵۲۰ | ۴۳.۸۱ % | ۹,۳۹۳,۲۶۱ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۹۵۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۶,۸۲۴ | ۴.۹۲ % | ۱,۵۸۵,۹۲۰ | ۴.۲۷ % | ۷,۶۰۶,۷۸۹ | ۲۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱۶,۴۶۰,۱۱۷ | ۴۳.۷۶ % | ۹,۴۳۴,۸۳۸ | ۲۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۷۱۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۷,۷۵۲ | ۸.۱ % | ۱,۴۴۱,۹۳۵ | ۳.۸۳ % | ۶,۷۹۳,۹۵۶ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱۶,۳۳۷,۴۰۳ | ۴۴.۸۶ % | ۹,۵۹۵,۴۹۸ | ۲۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۵۴۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۷۸۱ | ۵.۵۸ % | ۱,۹۱۲,۱۴۶ | ۵.۲۵ % | ۶,۱۰۵,۶۱۲ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱۶,۳۳۷,۴۰۳ | ۴۴.۸۶ % | ۹,۵۹۵,۴۹۸ | ۲۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۳۰۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۱۱۲ | ۵.۵۸ % | ۱,۹۱۱,۷۵۰ | ۵.۲۵ % | ۶,۱۰۵,۶۱۲ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱۶,۳۳۷,۴۰۳ | ۴۴.۹۳ % | ۹,۵۸۱,۸۹۷ | ۲۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۰۵۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۶۷۵ | ۵.۴۷ % | ۱,۹۱۳,۶۷۰ | ۵.۲۶ % | ۶,۱۰۵,۶۱۲ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۶,۳۲۱,۲۹۴ | ۴۴.۱۱ % | ۹,۶۴۹,۲۶۸ | ۲۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۸۱۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۴,۲۸۹ | ۵.۴۲ % | ۱,۸۹۴,۲۳۷ | ۵.۱۲ % | ۶,۶۹۹,۲۴۸ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |