صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱۸,۰۰۲,۸۸۳ | ۴۸.۲۸ % | ۶,۰۴۲,۴۲۳ | ۱۶.۲ % | ۱,۱۰۰,۵۹۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۲۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۳۴۰ | ۱.۸۲ % | ۳,۳۴۶,۴۲۶ | ۸.۹۷ % | ۸,۰۴۵,۸۱۶ | ۲۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱۸,۰۰۲,۸۸۳ | ۴۸.۲۸ % | ۶,۰۴۲,۴۲۳ | ۱۶.۲ % | ۱,۱۰۰,۵۹۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۷۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۳۴۰ | ۱.۸۲ % | ۳,۳۴۴,۹۸۴ | ۸.۹۷ % | ۸,۰۴۵,۸۱۶ | ۲۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱۸,۰۰۲,۸۸۳ | ۴۸.۲۸ % | ۶,۰۴۲,۴۲۳ | ۱۶.۲۱ % | ۱,۱۰۰,۵۹۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۵۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۸۱۹ | ۱.۸۲ % | ۳,۳۴۳,۵۴۲ | ۸.۹۷ % | ۸,۰۴۵,۸۱۶ | ۲۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۸,۰۷۲,۰۴۶ | ۴۷.۵۱ % | ۶,۰۵۲,۱۹۶ | ۱۵.۹۱ % | ۱,۱۲۴,۴۳۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۰۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۲۰۴ | ۱.۷۷ % | ۵,۱۳۹,۱۵۰ | ۱۳.۵۱ % | ۶,۹۰۵,۴۶۸ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱۸,۳۰۳,۴۶۸ | ۴۷.۶۴ % | ۶,۰۵۵,۹۳۸ | ۱۵.۷۶ % | ۱,۰۹۶,۳۰۰ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۶۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۹۲۴ | ۲.۰۱ % | ۴,۸۲۹,۳۸۹ | ۱۲.۵۷ % | ۷,۲۹۰,۳۷۴ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۸,۳۵۸,۷۰۲ | ۴۷.۶۷ % | ۶,۰۳۳,۱۰۶ | ۱۵.۶۶ % | ۱,۳۰۲,۰۹۰ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۱۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۷۵۳ | ۲.۱۷ % | ۴,۳۶۳,۶۴۶ | ۱۱.۳۳ % | ۷,۵۴۶,۹۴۲ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۷,۹۷۴,۸۶۴ | ۴۶.۲۹ % | ۵,۹۶۶,۴۵۳ | ۱۵.۳۷ % | ۱,۱۶۵,۳۴۸ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۷۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۳۴۱ | ۲.۷ % | ۲,۹۵۹,۲۱۸ | ۷.۶۲ % | ۹,۶۴۳,۴۲۶ | ۲۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱۷,۷۵۶,۵۹۶ | ۴۷.۷۹ % | ۵,۹۳۵,۳۶۴ | ۱۵.۹۷ % | ۱,۰۷۶,۷۹۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۳۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۱۷۹ | ۲.۰۱ % | ۳,۸۳۰,۸۲۳ | ۱۰.۳۱ % | ۷,۷۳۷,۷۵۴ | ۲۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱۷,۷۵۶,۵۹۶ | ۴۷.۷۹ % | ۵,۹۳۵,۳۶۴ | ۱۵.۹۷ % | ۱,۰۷۶,۷۹۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۱۷۹ | ۲.۰۱ % | ۳,۸۲۹,۳۵۵ | ۱۰.۳۱ % | ۷,۷۳۷,۷۵۴ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱۷,۷۵۶,۵۹۶ | ۴۷.۷۹ % | ۵,۹۳۵,۳۶۴ | ۱۵.۹۸ % | ۱,۰۷۶,۷۹۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۴۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۱۷۹ | ۲.۰۱ % | ۳,۸۲۷,۸۸۹ | ۱۰.۳ % | ۷,۷۳۷,۷۵۴ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |