صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۲,۱۲۸,۹۵۳ | ۸۰.۷۹ % | ۱۵,۸۹۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۴۸۶ | ۱۶.۸۳ % | ۴۰,۹۶۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۲,۱۲۸,۹۵۳ | ۸۰.۸۱ % | ۱۵,۸۹۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۴۸۶ | ۱۶.۸۳ % | ۴۰,۴۹۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۲,۱۲۶,۶۳۱ | ۸۰.۴۸ % | ۱۲,۸۴۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۳۸۴ | ۱۷.۳۹ % | ۳۷,۶۲۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۲,۱۳۶,۳۲۵ | ۷۷.۷۷ % | ۷۱,۶۶۸ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۸۰۰ | ۱۵.۳۹ % | ۱۱۰,۲۵۰ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۲,۰۳۶,۹۹۴ | ۷۶.۰۱ % | ۱۴۵,۸۲۱ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۵۹۰ | ۱۴.۰۵ % | ۱۱۴,۶۴۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۲,۰۳۱,۲۵۴ | ۷۶.۹۴ % | ۱۳۲,۲۶۱ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۵۴۰ | ۱۶ % | ۴۸,۲۵۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۱,۹۹۳,۴۴۱ | ۷۷.۹۵ % | ۵۱,۶۵۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۵۱۲ | ۱۷.۹۳ % | ۴۷,۸۳۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۱,۹۹۳,۴۴۱ | ۷۷.۹۷ % | ۵۱,۶۵۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۵۱۲ | ۱۷.۹۳ % | ۴۷,۳۷۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۱,۹۹۳,۴۴۱ | ۷۷.۹۸ % | ۵۱,۶۵۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۵۱۲ | ۱۷.۹۴ % | ۴۶,۹۰۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۱,۹۶۲,۵۴۴ | ۷۷.۷۸ % | ۲۸,۳۸۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۹۰۰ | ۱۹.۰۶ % | ۴۵,۶۷۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |