صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۵,۰۶۹,۳۸۸ | ۳۷.۰۱ % | ۴,۲۴۱,۳۹۹ | ۳۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۷۰۰ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۴۶ | ۳.۹ % | ۱,۰۳۷,۷۶۰ | ۷.۵۸ % | ۱,۷۰۸,۸۱۴ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۴,۹۷۲,۱۱۸ | ۳۶.۹۲ % | ۴,۱۸۸,۷۹۸ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۱۹۸ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۶۳۱ | ۳.۲۷ % | ۴۸۴,۴۵۷ | ۳.۶ % | ۲,۲۷۷,۵۳۳ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۴,۹۷۲,۱۱۸ | ۳۶.۹۲ % | ۴,۱۸۸,۷۹۸ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۷۰۴ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۶۳۱ | ۳.۲۷ % | ۴۸۴,۶۱۴ | ۳.۶ % | ۲,۲۷۷,۵۳۳ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۴,۹۷۲,۱۱۸ | ۳۶.۹۶ % | ۴,۱۸۸,۷۹۸ | ۳۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۲۱۰ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۱۸۱ | ۳.۱۸ % | ۴۸۴,۵۸۸ | ۳.۶ % | ۲,۲۷۷,۵۳۳ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۴,۹۴۷,۲۴۶ | ۳۳.۲۸ % | ۴,۱۷۱,۰۰۸ | ۲۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۷۱۷ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۲۷۵ | ۹.۸۲ % | ۱۷۸,۲۴۶ | ۱.۲ % | ۳,۰۰۷,۱۴۰ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۴,۹۵۷,۳۷۵ | ۳۸.۳۵ % | ۴,۱۶۶,۶۸۰ | ۳۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۰۶۴ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۵۸ | ۳.۱ % | ۱۷۹,۰۳۵ | ۱.۳۹ % | ۲,۱۴۸,۳۱۳ | ۱۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۴,۹۶۶,۹۴۸ | ۳۷.۹۶ % | ۴,۱۹۱,۲۷۵ | ۳۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۵۱۷ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۳۱۵ | ۴.۰۱ % | ۶۴۶,۵۱۷ | ۴.۹۴ % | ۱,۷۱۰,۵۱۷ | ۱۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۴,۹۹۵,۱۷۸ | ۳۵.۶۷ % | ۴,۱۹۲,۶۸۹ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳,۹۶۴ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۰۳۳ | ۴.۳۱ % | ۱۷۹,۰۵۰ | ۱.۲۸ % | ۲,۳۹۷,۲۲۸ | ۱۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۵,۰۹۲,۲۰۰ | ۳۶.۵ % | ۴,۱۸۷,۴۳۳ | ۳۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۲۵۹ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۳۸۴ | ۵.۱۱ % | ۷۵۲,۰۲۱ | ۵.۳۹ % | ۱,۵۳۶,۲۳۲ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۵,۰۹۲,۲۰۰ | ۳۶.۵ % | ۴,۱۸۷,۴۳۳ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۹,۵۱۱ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۳۸۴ | ۵.۱۱ % | ۷۵۲,۱۷۷ | ۵.۳۹ % | ۱,۵۳۶,۲۳۲ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |