صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۶,۶۹۴,۹۹۲ | ۳۴.۶۴ % | ۴,۹۹۸,۸۳۸ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸,۶۵۰ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۳۰۲ | ۴.۵۹ % | ۱۴۵,۹۳۹ | ۰.۷۵ % | ۴,۴۲۵,۰۹۳ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۶,۶۵۳,۸۴۶ | ۳۴.۲۷ % | ۵,۰۲۶,۱۷۰ | ۲۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸,۱۳۰ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۹۷۸ | ۳.۰۲ % | ۴۸۰,۱۹۰ | ۲.۴۷ % | ۴,۷۳۹,۵۷۰ | ۲۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۶,۷۳۹,۷۶۷ | ۳۸.۴۳ % | ۵,۰۹۸,۹۹۱ | ۲۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲,۸۱۷ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۶۵۷ | ۳.۵۳ % | ۴۸۷,۳۲۵ | ۲.۷۸ % | ۲,۶۰۰,۵۹۶ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۶,۷۰۷,۷۵۴ | ۳۴ % | ۵,۱۲۵,۷۸۸ | ۲۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۹۱۷ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۵۵۶ | ۳.۶۵ % | ۴۸۵,۳۱۶ | ۲.۴۶ % | ۴,۷۰۷,۴۸۳ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۶,۶۵۸,۲۳۸ | ۳۸.۸۷ % | ۵,۱۰۵,۹۶۰ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۳,۷۲۷ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۹۷۵ | ۳.۵ % | ۸۴۱,۸۱۰ | ۴.۹۱ % | ۱,۹۲۹,۳۶۳ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۶,۶۵۸,۲۳۸ | ۳۸.۸۸ % | ۵,۱۰۵,۹۶۰ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲,۸۲۷ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۹۷۵ | ۳.۵ % | ۸۴۱,۷۹۷ | ۴.۹۱ % | ۱,۹۲۹,۳۶۳ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۶,۶۵۸,۲۳۸ | ۳۸.۸۸ % | ۵,۱۰۵,۹۶۰ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۹۲۸ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۹۷۵ | ۳.۵ % | ۸۴۱,۵۵۹ | ۴.۹۱ % | ۱,۹۲۹,۳۶۳ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۶,۶۴۱,۴۴۵ | ۳۴.۸۳ % | ۵,۰۵۶,۲۰۸ | ۲۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۴۰۱ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۸۱۱ | ۳.۱۹ % | ۴۸۴,۳۶۲ | ۲.۵۴ % | ۴,۲۸۸,۴۲۹ | ۲۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۶,۴۴۷,۵۴۰ | ۳۳.۷۵ % | ۵,۰۳۹,۴۰۰ | ۲۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۶۷۶ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۹۲۰ | ۳.۳ % | ۴۸۴,۱۲۴ | ۲.۵۳ % | ۴,۵۹۰,۳۹۸ | ۲۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۶,۴۴۲,۲۹۷ | ۳۳.۷۷ % | ۵,۰۶۹,۱۹۲ | ۲۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۹,۹۷۰ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۰۹۵ | ۴.۰۲ % | ۷۸۸,۸۴۷ | ۴.۱۳ % | ۴,۰۹۳,۱۳۶ | ۲۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |