صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۸,۶۶۹,۰۷۸ | ۴۳.۶۷ % | ۵,۳۳۹,۴۶۷ | ۲۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۳,۳۷۰ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۶۹۴ | ۳.۱ % | ۲۶۴,۹۳۹ | ۱.۳۳ % | ۲,۲۰۸,۹۷۴ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۸,۶۴۳,۵۹۶ | ۳۳.۸۱ % | ۵,۳۶۳,۷۱۸ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲,۴۷۶ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۹۵۶ | ۲.۱۷ % | ۲۱۳,۶۱۸ | ۰.۸۴ % | ۸,۱۴۶,۲۹۱ | ۳۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۸,۵۴۸,۹۶۴ | ۳۷.۳۷ % | ۵,۳۰۱,۷۰۳ | ۲۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۵,۷۷۸ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۱۵۱ | ۲.۱۳ % | ۲۱۳,۳۹۲ | ۰.۹۳ % | ۵,۷۰۸,۷۹۴ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۸,۴۸۳,۸۵۴ | ۳۹.۳۱ % | ۵,۲۳۷,۹۴۶ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۵,۲۰۸ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۸۱۷ | ۲.۸۸ % | ۱,۵۳۱,۰۳۲ | ۷.۰۹ % | ۳,۰۹۰,۶۳۰ | ۱۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۸,۲۵۸,۸۹۸ | ۳۵.۱۱ % | ۵,۲۱۹,۳۵۲ | ۲۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۸,۸۷۴ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۵۳۶ | ۶.۰۹ % | ۲۱۳,۰۶۱ | ۰.۹۱ % | ۵,۶۴۶,۶۹۱ | ۲۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۸,۳۴۵,۳۳۰ | ۳۸.۸۷ % | ۵,۲۲۸,۸۰۹ | ۲۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۳۵۰ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۱۰۵ | ۲.۸ % | ۲,۴۰۴,۸۳۴ | ۱۱.۲ % | ۲,۰۷۷,۷۶۸ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۸,۳۴۵,۳۳۰ | ۳۸.۸۸ % | ۵,۲۲۸,۸۰۹ | ۲۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۰,۱۶۷ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۱۰۵ | ۲.۸ % | ۲,۴۰۴,۸۶۷ | ۱۱.۲ % | ۲,۰۷۷,۷۶۸ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۸,۳۴۵,۳۳۰ | ۳۸.۸۸ % | ۵,۲۲۸,۸۰۹ | ۲۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۹۸۶ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۱۰۵ | ۲.۸ % | ۲,۴۰۴,۷۰۲ | ۱۱.۲ % | ۲,۰۷۷,۷۶۸ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۸,۳۹۸,۲۳۶ | ۳۸.۲۹ % | ۵,۱۶۸,۵۲۹ | ۲۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۷۶۴ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۳۷۱ | ۲.۴۸ % | ۲۰۴,۷۰۸ | ۰.۹۳ % | ۴,۸۱۰,۷۵۰ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۸,۲۲۰,۰۱۸ | ۳۶.۱۹ % | ۵,۱۶۵,۵۱۶ | ۲۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳,۱۷۵ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۳۷۵ | ۲.۵۹ % | ۲۱۳,۰۱۱ | ۰.۹۴ % | ۵,۶۹۴,۷۸۹ | ۲۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |