صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۱.۲۵ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۷.۶ % | ۱۶,۲۹۴,۲۴۳ | ۲۷.۲ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۱۳۴,۴۵۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۵,۳۳۶ | ۳.۱ % | ۵,۵۰۶,۷۶۶ | ۹.۱۹ % | ۱۲,۸۳۹,۷۱۵ | ۲۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۱.۶ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۷.۶۹ % | ۱۵,۶۳۵,۷۳۴ | ۲۶.۴ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۱۳۴,۳۶۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۳۱۰ | ۲.۷۵ % | ۵,۵۳۰,۰۹۵ | ۹.۳۴ % | ۱۳,۰۳۱,۶۱۳ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۰.۸۳ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۷.۴۹ % | ۱۶,۵۳۳,۶۲۴ | ۲۷.۲۳ % | ۲۱۵ | ۰ % | ۱۳۴,۲۷۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۹۰۶ | ۴.۸ % | ۵,۰۲۴,۶۸۷ | ۸.۲۷ % | ۱۲,۸۴۷,۲۷۹ | ۲۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۰.۸۳ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۷.۴۹ % | ۱۶,۵۳۳,۶۲۴ | ۲۷.۲۳ % | ۲۱۵ | ۰ % | ۱۳۴,۱۸۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۹۰۶ | ۴.۸ % | ۵,۰۲۳,۶۹۰ | ۸.۲۷ % | ۱۲,۸۴۷,۲۷۹ | ۲۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۰.۸۳ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۷.۴۹ % | ۱۶,۵۳۳,۶۲۴ | ۲۷.۲۳ % | ۲۱۵ | ۰ % | ۱۳۴,۰۹۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۹۰۶ | ۴.۸ % | ۵,۰۲۲,۶۹۴ | ۸.۲۷ % | ۱۲,۸۴۷,۲۷۹ | ۲۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۲.۳۸ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۷.۸۷ % | ۱۴,۰۶۴,۸۶۷ | ۲۴.۳۳ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۱۳۳,۲۲۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۰۶۷ | ۲.۸۲ % | ۶,۷۵۲,۴۶۲ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۹۶۴,۸۹۸ | ۲۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۳.۹۹ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۸.۲۷ % | ۱۱,۳۳۵,۴۳۲ | ۲۰.۵۸ % | ۱۶۹ | ۰ % | ۱۳۳,۱۳۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۶,۴۱۸ | ۳.۱۹ % | ۵,۷۲۳,۸۲۹ | ۱۰.۳۹ % | ۱۲,۸۴۶,۲۶۴ | ۲۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۴.۶۲ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۸.۴۲ % | ۱۰,۵۱۷,۴۰۰ | ۱۹.۴۵ % | ۱۷۸ | ۰ % | ۱۳۳,۰۴۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۰,۶۴۰ | ۳.۴۴ % | ۵,۶۷۷,۵۰۵ | ۱۰.۵ % | ۱۲,۶۱۲,۴۱۷ | ۲۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۵.۴۱ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۸.۶۱ % | ۹,۰۰۳,۳۸۳ | ۱۷.۰۳ % | ۱۷۷ | ۰ % | ۱۳۲,۹۵۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۹,۹۹۷ | ۳.۹۹ % | ۳,۸۱۳,۸۹۴ | ۷.۲۱ % | ۱۴,۵۳۵,۳۴۹ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۵.۷۶ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۸.۷ % | ۸,۴۶۶,۰۶۷ | ۱۶.۱۷ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۱۳۲,۸۶۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۱۸۹ | ۳.۵۳ % | ۷,۱۹۰,۵۵۴ | ۱۳.۷۴ % | ۱۱,۴۳۳,۰۴۷ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |