صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۲۰,۹۷۴,۳۷۹ | ۴۸.۶۲ % | ۹,۰۳۴,۷۸۳ | ۲۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۰۳۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۴,۲۵۹ | ۹.۰۳ % | ۱,۰۳۸,۶۴۷ | ۲.۴۱ % | ۷,۲۷۸,۵۳۳ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲۰,۷۳۵,۷۵۱ | ۴۸.۴۸ % | ۸,۹۸۳,۸۶۷ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۰۲۸ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۸,۵۰۴ | ۹.۱۴ % | ۱,۴۷۷,۹۱۰ | ۳.۴۶ % | ۶,۷۱۰,۰۵۳ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۲۰,۵۷۸,۶۹۴ | ۴۸.۳۳ % | ۸,۹۳۹,۳۷۸ | ۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۵۱۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۳,۲۸۹ | ۹.۱۲ % | ۹۷۳,۳۷۳ | ۲.۲۹ % | ۷,۲۴۷,۰۰۷ | ۱۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۲۰,۵۸۸,۴۹۷ | ۴۸.۰۱ % | ۸,۸۹۶,۵۶۵ | ۲۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۶۰۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۲,۶۸۸ | ۹.۰۱ % | ۹۷۱,۰۳۵ | ۲.۲۶ % | ۷,۶۰۷,۶۲۵ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲۰,۵۸۲,۲۴۰ | ۴۶.۹۳ % | ۸,۸۷۴,۷۶۷ | ۲۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۱۴۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۵,۳۲۰ | ۱۰.۶۸ % | ۹۶۶,۵۳۸ | ۲.۲ % | ۷,۷۸۸,۸۵۷ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۲۰,۶۹۴,۳۵۰ | ۵۰.۶۳ % | ۸,۸۷۶,۷۹۱ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۶۴۰ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۳,۴۹۶ | ۹.۲۳ % | ۱,۶۸۳,۰۰۳ | ۴.۱۲ % | ۴,۸۹۴,۳۷۷ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۲۰,۶۹۴,۳۵۰ | ۵۰.۶۳ % | ۸,۸۷۶,۷۹۱ | ۲۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۱۹۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۳,۴۹۶ | ۹.۲۳ % | ۱,۶۸۰,۸۱۴ | ۴.۱۱ % | ۴,۸۹۴,۳۷۷ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲۰,۶۹۴,۳۵۰ | ۵۰.۷۷ % | ۸,۸۷۷,۸۶۲ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۷۴۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۶,۰۲۵ | ۸.۷ % | ۱,۷۹۶,۹۵۰ | ۴.۴۱ % | ۴,۸۹۴,۳۷۷ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲۰,۶۳۲,۵۲۷ | ۵۰.۵۷ % | ۸,۸۲۲,۹۷۰ | ۲۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۲۸۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۲,۷۷۹ | ۸.۷۱ % | ۱,۱۶۵,۲۹۵ | ۲.۸۶ % | ۵,۶۷۰,۷۷۱ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲۰,۶۰۸,۵۲۹ | ۴۸.۵۵ % | ۸,۷۴۷,۷۷۴ | ۲۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۸۴۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۲,۹۷۵ | ۸.۳۹ % | ۱,۰۱۴,۷۹۰ | ۲.۳۹ % | ۷,۵۶۲,۸۵۴ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |