صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۲۰,۶۹۴,۳۵۰ | ۵۰.۶۳ % | ۸,۸۷۶,۷۹۱ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۶۴۰ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۳,۴۹۶ | ۹.۲۳ % | ۱,۶۸۳,۰۰۳ | ۴.۱۲ % | ۴,۸۹۴,۳۷۷ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۲۰,۶۹۴,۳۵۰ | ۵۰.۶۳ % | ۸,۸۷۶,۷۹۱ | ۲۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۱۹۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۳,۴۹۶ | ۹.۲۳ % | ۱,۶۸۰,۸۱۴ | ۴.۱۱ % | ۴,۸۹۴,۳۷۷ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲۰,۶۹۴,۳۵۰ | ۵۰.۷۷ % | ۸,۸۷۷,۸۶۲ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۷۴۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۶,۰۲۵ | ۸.۷ % | ۱,۷۹۶,۹۵۰ | ۴.۴۱ % | ۴,۸۹۴,۳۷۷ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲۰,۶۳۲,۵۲۷ | ۵۰.۵۷ % | ۸,۸۲۲,۹۷۰ | ۲۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۲۸۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۲,۷۷۹ | ۸.۷۱ % | ۱,۱۶۵,۲۹۵ | ۲.۸۶ % | ۵,۶۷۰,۷۷۱ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲۰,۶۰۸,۵۲۹ | ۴۸.۵۵ % | ۸,۷۴۷,۷۷۴ | ۲۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۸۴۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۲,۹۷۵ | ۸.۳۹ % | ۱,۰۱۴,۷۹۰ | ۲.۳۹ % | ۷,۵۶۲,۸۵۴ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۲۰,۸۵۶,۹۹۳ | ۵۰.۸۸ % | ۸,۷۷۰,۶۷۸ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۳۹۴ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۲,۱۱۰ | ۸.۶۹ % | ۱,۰۱۱,۶۹۷ | ۲.۴۷ % | ۵,۸۴۲,۴۲۲ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۲۰,۸۷۸,۶۲۱ | ۴۹.۴۳ % | ۸,۷۷۱,۲۳۳ | ۲۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۶۴۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۲,۱۴۳ | ۱۱.۳۴ % | ۱,۰۰۴,۸۱۴ | ۲.۳۸ % | ۵,۸۴۴,۲۳۲ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۲۱,۰۲۲,۲۲۵ | ۵۱.۱۴ % | ۸,۸۳۴,۳۳۵ | ۲۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۵۵۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۸,۷۷۸ | ۸.۷۶ % | ۲,۱۵۸,۳۴۱ | ۵.۲۵ % | ۴,۵۲۷,۶۰۸ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۲۱,۰۲۲,۲۲۵ | ۵۱.۱۵ % | ۸,۸۳۴,۳۳۵ | ۲۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۱۰۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۸,۷۷۸ | ۸.۷۶ % | ۲,۱۵۵,۲۵۵ | ۵.۲۴ % | ۴,۵۲۷,۶۰۸ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۲۱,۰۲۲,۲۲۵ | ۵۱.۱۵ % | ۸,۸۳۵,۷۸۲ | ۲۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۶۵۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۸,۸۱۲ | ۸.۷۶ % | ۲,۱۵۲,۱۷۱ | ۵.۲۴ % | ۴,۵۲۷,۶۰۸ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |