صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۲۱,۸۲۹,۹۸۲ | ۴۸.۵۵ % | ۹,۲۳۶,۸۹۰ | ۲۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۱۴۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۸,۷۹۹ | ۸.۸۹ % | ۹۰۲,۵۸۶ | ۲.۰۱ % | ۸,۱۰۶,۳۹۲ | ۱۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲۱,۴۲۲,۳۱۱ | ۴۷.۹۴ % | ۹,۱۳۰,۷۳۲ | ۲۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۱۳۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۵,۱۴۰ | ۸.۹ % | ۹۰۰,۱۸۱ | ۲.۰۱ % | ۸,۳۶۲,۷۴۲ | ۱۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۲۱,۱۹۰,۰۰۱ | ۴۷.۳۴ % | ۹,۰۹۵,۴۵۲ | ۲۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۶۰۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۰۸۸ | ۸.۹۳ % | ۸۹۷,۷۷۹ | ۲.۰۱ % | ۸,۶۸۳,۹۲۴ | ۱۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۲۰,۹۷۴,۳۷۹ | ۴۸.۶ % | ۹,۰۳۸,۶۵۱ | ۲۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۹۰۱ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۴,۲۵۰ | ۹.۰۵ % | ۱,۰۴۳,۴۳۸ | ۲.۴۲ % | ۷,۲۷۸,۵۳۳ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۲۰,۹۷۴,۳۷۹ | ۴۸.۶ % | ۹,۰۳۸,۶۵۱ | ۲۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۴۶۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۴,۲۵۰ | ۹.۰۵ % | ۱,۰۴۱,۰۴۱ | ۲.۴۱ % | ۷,۲۷۸,۵۳۳ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۲۰,۹۷۴,۳۷۹ | ۴۸.۶۲ % | ۹,۰۳۴,۷۸۳ | ۲۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۰۳۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۴,۲۵۹ | ۹.۰۳ % | ۱,۰۳۸,۶۴۷ | ۲.۴۱ % | ۷,۲۷۸,۵۳۳ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲۰,۷۳۵,۷۵۱ | ۴۸.۴۸ % | ۸,۹۸۳,۸۶۷ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۰۲۸ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۸,۵۰۴ | ۹.۱۴ % | ۱,۴۷۷,۹۱۰ | ۳.۴۶ % | ۶,۷۱۰,۰۵۳ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۲۰,۵۷۸,۶۹۴ | ۴۸.۳۳ % | ۸,۹۳۹,۳۷۸ | ۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۵۱۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۳,۲۸۹ | ۹.۱۲ % | ۹۷۳,۳۷۳ | ۲.۲۹ % | ۷,۲۴۷,۰۰۷ | ۱۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۲۰,۵۸۸,۴۹۷ | ۴۸.۰۱ % | ۸,۸۹۶,۵۶۵ | ۲۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۶۰۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۲,۶۸۸ | ۹.۰۱ % | ۹۷۱,۰۳۵ | ۲.۲۶ % | ۷,۶۰۷,۶۲۵ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲۰,۵۸۲,۲۴۰ | ۴۶.۹۳ % | ۸,۸۷۴,۷۶۷ | ۲۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۱۴۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۵,۳۲۰ | ۱۰.۶۸ % | ۹۶۶,۵۳۸ | ۲.۲ % | ۷,۷۸۸,۸۵۷ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |