صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۶,۲۵۰,۶۲۲ | ۵۲.۰۶ % | ۹,۸۴۰,۱۹۰ | ۳۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۰۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۸۲۸ | ۳.۴۵ % | ۱,۲۵۳,۷۴۸ | ۴.۰۲ % | ۲,۷۷۵,۳۰۸ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۶,۲۵۰,۶۲۲ | ۵۲.۰۶ % | ۹,۸۴۰,۱۹۰ | ۳۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۸۲۸ | ۳.۴۵ % | ۱,۲۵۰,۵۳۳ | ۴.۰۱ % | ۲,۷۷۵,۳۰۸ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۶,۲۵۰,۶۲۲ | ۵۲.۱۶ % | ۹,۸۵۴,۱۸۵ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۸۲۸ | ۳.۴۶ % | ۱,۱۷۷,۴۰۹ | ۳.۷۸ % | ۲,۷۷۵,۳۰۸ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱۶,۱۹۴,۲۱۴ | ۴۸.۸۸ % | ۹,۶۷۹,۲۶۵ | ۲۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۱۷۸ | ۳.۳۸ % | ۸۳۷,۰۰۳ | ۲.۵۳ % | ۵,۲۸۲,۳۸۸ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱۶,۲۴۲,۴۶۳ | ۵۱.۷۷ % | ۹,۶۶۷,۰۶۹ | ۳۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۳,۳۵۴ | ۳.۷۷ % | ۸۳۳,۸۱۸ | ۲.۶۶ % | ۳,۴۳۰,۸۵۵ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱۶,۲۴۲,۴۶۳ | ۵۱.۷۷ % | ۹,۶۶۷,۰۶۹ | ۳۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۳,۳۵۴ | ۳.۷۷ % | ۸۳۰,۶۰۴ | ۲.۶۵ % | ۳,۴۳۰,۸۵۵ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۱۶,۳۹۷,۷۴۶ | ۵۱.۳۵ % | ۹,۷۱۹,۳۲۳ | ۳۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۸۹۲ | ۴.۵ % | ۸۰۸,۴۹۰ | ۲.۵۳ % | ۳,۵۵۹,۲۰۷ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۱۶,۵۳۲,۵۰۵ | ۵۱.۴۳ % | ۹,۸۳۹,۸۱۴ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۱۰۳ | ۳.۷۸ % | ۱,۶۳۰,۵۷۸ | ۵.۰۷ % | ۲,۹۲۱,۲۴۹ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۱۶,۵۳۲,۵۰۵ | ۵۱.۴۳ % | ۹,۸۳۹,۸۱۴ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۱۰۳ | ۳.۷۸ % | ۱,۶۲۷,۳۷۹ | ۵.۰۶ % | ۲,۹۲۱,۲۴۹ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۱۶,۵۳۲,۵۰۵ | ۵۱.۴۴ % | ۹,۸۳۸,۳۷۰ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۳۳۶ | ۳.۷۸ % | ۱,۶۲۴,۹۴۷ | ۵.۰۶ % | ۲,۹۲۱,۲۴۹ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |