صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱۶,۲۵۵,۷۹۵ | ۵۱.۸ % | ۹,۸۶۷,۲۵۴ | ۳۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۹۸۱ | ۳.۶۵ % | ۱,۱۱۵,۲۰۷ | ۳.۵۵ % | ۲,۹۷۶,۹۱۴ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱۶,۲۳۳,۸۵۶ | ۵۱.۷۸ % | ۹,۹۴۸,۸۵۵ | ۳۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۳۲۶ | ۳.۷۶ % | ۱,۱۵۱,۵۳۸ | ۳.۶۷ % | ۲,۸۱۵,۸۶۱ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱۶,۶۶۹,۳۳۲ | ۵۲.۱۹ % | ۱۰,۰۸۳,۱۹۵ | ۳۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۵۹۹ | ۳.۳ % | ۹۳۰,۰۵۶ | ۲.۹۱ % | ۳,۱۸۶,۲۷۷ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱۶,۴۷۰,۹۱۴ | ۵۲.۱ % | ۹,۹۴۵,۵۴۹ | ۳۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۶۴۳ | ۳.۲۲ % | ۱,۲۳۵,۹۴۱ | ۳.۹۱ % | ۲,۹۲۲,۲۱۰ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱۶,۴۷۰,۹۱۴ | ۵۲.۱۱ % | ۹,۹۴۵,۵۴۹ | ۳۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۶۴۳ | ۳.۲۲ % | ۱,۲۳۲,۷۳۹ | ۳.۹ % | ۲,۹۲۲,۲۱۰ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱۶,۴۷۰,۹۱۴ | ۵۲.۱۳ % | ۹,۹۳۷,۰۴۰ | ۳۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۱۸۵ | ۳.۲۲ % | ۱,۲۳۰,۶۶۵ | ۳.۹ % | ۲,۹۲۲,۲۱۰ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۱۶,۲۵۴,۰۸۶ | ۵۱.۹۵ % | ۹,۸۵۰,۶۳۱ | ۳۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۹۶۳ | ۳.۰۸ % | ۱,۴۲۰,۰۴۹ | ۴.۵۴ % | ۲,۷۸۰,۴۱۹ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۱۶,۲۵۴,۰۸۶ | ۵۱.۹۶ % | ۹,۸۵۰,۶۳۱ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۹۶۳ | ۳.۰۸ % | ۱,۴۱۶,۸۴۷ | ۴.۵۳ % | ۲,۷۸۰,۴۱۹ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱۶,۱۴۲,۳۱۷ | ۵۱.۹۱ % | ۹,۸۵۲,۴۴۸ | ۳۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۸۶۷ | ۳.۶۵ % | ۱,۱۵۸,۱۰۹ | ۳.۷۲ % | ۲,۷۹۰,۱۴۱ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۶,۱۹۹,۳۸۴ | ۵۲.۰۵ % | ۹,۸۴۳,۶۱۱ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۶۹۹ | ۴.۲۵ % | ۹۰۹,۰۲۰ | ۲.۹۲ % | ۲,۸۲۸,۷۷۴ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |