صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۳,۹۰۴,۰۲۵ | ۴۱.۶۷ % | ۸,۴۲۰,۷۸۲ | ۲۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۵۸۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۸۵۶ | ۳.۹ % | ۳,۵۷۰,۱۳۴ | ۱۰.۷ % | ۵,۵۶۱,۶۷۰ | ۱۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۴,۰۴۳,۰۴۰ | ۴۱.۳۲ % | ۸,۸۹۴,۳۳۶ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۲۰۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۶,۵۲۴ | ۵.۳۲ % | ۱,۴۹۱,۲۳۷ | ۴.۳۹ % | ۷,۱۴۰,۹۵۷ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۴,۱۶۶,۰۲۳ | ۴۱.۷۴ % | ۸,۹۲۴,۱۷۲ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۰۲۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۲۱۶ | ۳.۴۸ % | ۱,۹۱۵,۱۱۴ | ۵.۶۴ % | ۷,۱۴۰,۳۳۷ | ۲۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۴,۳۳۳,۶۴۷ | ۳۹.۵۳ % | ۸,۶۴۹,۱۲۶ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۶۴۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۸,۳۶۸ | ۷.۰۸ % | ۱,۴۸۹,۴۸۳ | ۴.۱۱ % | ۸,۶۰۵,۹۲۹ | ۲۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۳,۹۴۷,۸۰۱ | ۴۱.۹۳ % | ۸,۵۸۶,۱۵۴ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۲۶۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۳۳۹ | ۳.۰۴ % | ۳,۳۳۷,۶۲۲ | ۱۰.۰۳ % | ۵,۷۶۶,۲۸۸ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۳,۹۴۷,۸۰۱ | ۴۱.۹۳ % | ۸,۵۸۶,۱۵۴ | ۲۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۸۸۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۳۳۹ | ۳.۰۴ % | ۳,۳۳۶,۷۴۶ | ۱۰.۰۳ % | ۵,۷۶۶,۲۸۸ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۳,۹۳۷,۰۹۳ | ۴۱.۹۳ % | ۸,۵۷۸,۷۵۳ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۵۰۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۲۸۱ | ۳.۰۴ % | ۳,۳۳۵,۴۱۹ | ۱۰.۰۳ % | ۵,۷۶۶,۲۸۸ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۳,۸۴۷,۹۲۸ | ۴۱.۲۴ % | ۸,۵۷۰,۹۶۰ | ۲۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۱۲۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۳۶۷ | ۳.۸۶ % | ۱,۴۹۱,۰۵۱ | ۴.۴۴ % | ۷,۷۵۵,۷۱۴ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۴,۰۶۷,۷۳۱ | ۴۱.۸۳ % | ۸,۶۴۱,۰۳۳ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۴۴۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۰۵۳ | ۳.۰۶ % | ۱,۹۳۱,۵۷۱ | ۵.۷۴ % | ۷,۵۰۶,۲۱۴ | ۲۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۴,۰۲۸,۰۲۹ | ۴۰.۸۴ % | ۸,۶۹۶,۴۲۰ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۱۶۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۳۲۲ | ۳.۲۴ % | ۱,۵۰۰,۸۱۵ | ۴.۳۷ % | ۸,۵۵۹,۱۴۰ | ۲۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |