صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۴,۶۲۰,۷۴۳ | ۴۲.۹ % | ۸,۶۳۱,۶۸۵ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۶۱۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۰۶۸ | ۳.۶۶ % | ۳,۲۶۲,۹۹۴ | ۹.۵۷ % | ۵,۷۰۳,۴۳۱ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۴,۶۲۰,۷۴۳ | ۴۲.۹ % | ۸,۶۳۱,۶۸۵ | ۲۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۲۲۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۰۶۸ | ۳.۶۶ % | ۳,۲۶۲,۱۱۱ | ۹.۵۷ % | ۵,۷۰۳,۴۳۱ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۴,۶۲۱,۵۳۱ | ۴۲.۹۱ % | ۸,۶۲۹,۶۲۶ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۸۳۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۰۸۳ | ۳.۶۶ % | ۳,۲۶۱,۲۳۰ | ۹.۵۷ % | ۵,۷۰۳,۴۳۱ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۴,۱۴۲,۲۲۹ | ۴۱.۶۵ % | ۸,۵۳۰,۳۴۶ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۴۵۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۴,۷۴۱ | ۶.۹۱ % | ۲,۴۷۷,۵۴۱ | ۷.۳ % | ۵,۸۴۴,۴۷۷ | ۱۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۳,۹۰۴,۰۲۵ | ۴۱.۵۳ % | ۸,۴۲۰,۷۸۲ | ۲۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۸۹۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۹۰۳ | ۳.۹۲ % | ۳,۶۶۸,۱۶۸ | ۱۰.۹۶ % | ۵,۵۶۱,۶۷۰ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۳,۹۰۴,۰۲۵ | ۴۱.۵۳ % | ۸,۴۲۰,۷۸۲ | ۲۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۵۰۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۸۰۵ | ۳.۹۲ % | ۳,۶۶۵,۶۷۰ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۵۶۱,۶۷۰ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۳,۹۰۴,۰۲۵ | ۴۱.۵۳ % | ۸,۴۲۰,۷۸۲ | ۲۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۱۲۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۸,۸۸۲ | ۳.۹۱ % | ۳,۶۶۶,۱۷۷ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۵۶۱,۶۷۰ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۳,۹۰۴,۰۲۵ | ۴۱.۵۴ % | ۸,۴۲۰,۷۸۲ | ۲۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۷۳۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۸,۶۹۵ | ۳.۹۱ % | ۳,۶۶۵,۶۶۷ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۵۶۱,۶۷۰ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳,۹۰۴,۰۲۵ | ۴۱.۵۵ % | ۸,۴۲۰,۷۸۲ | ۲۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۳۵۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۸۶۰ | ۳.۸۸ % | ۳,۶۶۴,۰۱۸ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۵۶۱,۶۷۰ | ۱۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۳,۹۰۴,۰۲۵ | ۴۱.۶۷ % | ۸,۴۲۰,۷۸۲ | ۲۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۹۷۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۸۵۶ | ۳.۹ % | ۳,۵۷۰,۶۹۰ | ۱۰.۷ % | ۵,۵۶۱,۶۷۰ | ۱۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |