صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۵,۹۳۴,۱۸۸ | ۳۲.۰۵ % | ۵,۷۱۷,۶۳۷ | ۳۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۶,۸۳۵ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۰۰۴ | ۱.۹۷ % | ۸۵۶,۵۳۸ | ۴.۶۳ % | ۳,۱۸۲,۴۲۹ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۶,۰۴۸,۹۶۳ | ۳۲.۱۹ % | ۵,۶۷۹,۶۴۲ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷,۴۳۴ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۷۸۳ | ۱.۸۹ % | ۲۳۰,۱۸۰ | ۱.۲۳ % | ۳,۹۶۷,۹۱۷ | ۲۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۶,۰۶۶,۴۸۱ | ۳۱.۸۲ % | ۵,۶۷۲,۶۶۲ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۸,۳۶۰ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۳۷۲ | ۲.۰۷ % | ۱۶۲,۰۹۳ | ۰.۸۵ % | ۴,۲۵۸,۵۷۳ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۶,۳۸۲,۸۵۶ | ۳۳.۸۳ % | ۵,۶۶۴,۲۶۰ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷,۱۷۷ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۰۶۰ | ۲.۱۶ % | ۷۳۳,۳۳۱ | ۳.۸۹ % | ۳,۱۷۳,۱۴۱ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۶,۳۸۲,۸۵۶ | ۳۳.۸۳ % | ۵,۶۶۴,۲۶۰ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶,۰۱۵ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۰۶۰ | ۲.۱۶ % | ۷۳۳,۴۱۷ | ۳.۸۹ % | ۳,۱۷۳,۱۴۱ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۶,۳۸۲,۸۵۶ | ۳۳.۸۳ % | ۵,۶۶۴,۲۶۰ | ۳۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴,۸۵۴ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۰۶۰ | ۲.۱۶ % | ۷۳۳,۴۲۷ | ۳.۸۹ % | ۳,۱۷۳,۱۴۱ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۶,۵۵۷,۴۳۹ | ۳۴.۲۳ % | ۵,۷۳۵,۷۳۰ | ۲۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱,۹۵۳ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۳۳۰ | ۲.۱۵ % | ۶۶۶,۶۸۳ | ۳.۴۸ % | ۳,۲۷۳,۲۳۹ | ۱۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۶,۵۹۱,۲۳۳ | ۳۳.۹۷ % | ۵,۷۲۴,۴۹۹ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰,۷۹۱ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۴۹۶ | ۲.۱۴ % | ۱۶۲,۰۵۶ | ۰.۸۴ % | ۳,۹۹۹,۴۴۳ | ۲۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۶,۶۱۰,۴۱۳ | ۳۱.۷۳ % | ۵,۶۳۶,۸۸۰ | ۲۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۷,۲۹۷ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۴۰۸ | ۱.۶۹ % | ۱۶۲,۰۶۰ | ۰.۷۸ % | ۵,۴۷۵,۰۹۷ | ۲۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۶,۷۲۲,۵۲۶ | ۲۸.۷۸ % | ۵,۵۹۴,۲۱۹ | ۲۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۹,۹۱۰ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۳۴۹ | ۶.۱۸ % | ۱۶۲,۰۱۶ | ۰.۶۹ % | ۶,۸۴۲,۳۳۳ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |