صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۶,۴۷۵,۴۸۴ | ۳۳.۰۸ % | ۶,۱۹۳,۸۹۵ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۱۱۷ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۵۸۲ | ۲.۰۴ % | ۱۶۷,۳۱۵ | ۰.۸۵ % | ۳,۷۴۰,۰۳۷ | ۱۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۶,۴۷۵,۴۸۴ | ۳۳.۰۸ % | ۶,۱۹۳,۸۹۵ | ۳۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۶,۹۰۶ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۵۸۲ | ۲.۰۴ % | ۱۶۷,۳۲۷ | ۰.۸۵ % | ۳,۷۴۰,۰۳۷ | ۱۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۵,۵۶۲,۳۳۲ | ۳۰.۳۳ % | ۵,۶۶۳,۲۱۸ | ۳۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳,۲۷۰ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۱۱۱ | ۲.۳۲ % | ۵۷۶,۸۳۱ | ۳.۱۵ % | ۳,۵۹۹,۷۵۴ | ۱۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۵,۴۷۸,۴۷۰ | ۲۹.۴۹ % | ۵,۶۳۸,۰۲۰ | ۳۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳,۰۰۶ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۶۰۱ | ۲.۶۶ % | ۱۶۱,۹۸۶ | ۰.۸۷ % | ۴,۲۸۳,۷۴۱ | ۲۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۵,۶۵۳,۵۶۳ | ۳۰.۲۹ % | ۵,۶۱۴,۴۲۶ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۱,۶۱۸ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۷۰۳ | ۵.۲۶ % | ۱۶۱,۹۹۸ | ۰.۸۷ % | ۳,۷۹۰,۶۷۷ | ۲۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۵,۷۴۴,۳۴۱ | ۳۲.۱۱ % | ۵,۷۲۴,۹۶۰ | ۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۹۱۷ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۳۵۲ | ۲.۵۲ % | ۲۲۹,۳۵۱ | ۱.۲۸ % | ۳,۲۸۰,۹۴۷ | ۱۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۵,۷۶۳,۱۷۶ | ۳۳.۱ % | ۵,۷۷۰,۷۵۷ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۹,۳۳۰ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۶۸۵ | ۲.۴۷ % | ۱,۰۱۶,۴۹۱ | ۵.۸۴ % | ۱,۹۷۱,۰۵۴ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۵,۷۶۳,۱۷۶ | ۳۳.۱ % | ۵,۷۷۰,۷۵۷ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۱۸۷ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۶۸۵ | ۲.۴۷ % | ۱,۰۱۶,۵۸۱ | ۵.۸۴ % | ۱,۹۷۱,۰۵۴ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۵,۷۶۳,۱۷۶ | ۳۳.۱۱ % | ۵,۷۷۰,۷۵۷ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۷,۰۴۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۶۸۵ | ۲.۴۷ % | ۱,۰۱۶,۵۹۳ | ۵.۸۴ % | ۱,۹۷۱,۰۵۴ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۵,۷۰۷,۳۴۳ | ۳۰.۸۶ % | ۵,۷۲۵,۴۸۲ | ۳۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۵,۹۰۵ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۸۷۷ | ۲.۳۸ % | ۲,۱۶۰,۱۵۹ | ۱۱.۶۸ % | ۲,۰۰۷,۳۴۶ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |