صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۵,۳۷۱,۳۹۶ | ۲۴.۱ % | ۵,۳۱۴,۲۰۸ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۷۲ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۳۱۲ | ۲.۸۹ % | ۵۲۳,۳۶۲ | ۲.۳۵ % | ۸,۳۰۹,۹۸۱ | ۳۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۵,۳۵۷,۵۴۵ | ۲۴.۵ % | ۵,۳۳۳,۸۴۰ | ۲۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۹۷۰ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۰۲۴ | ۲.۹۷ % | ۵۲۳,۰۸۴ | ۲.۳۹ % | ۷,۸۸۳,۹۵۵ | ۳۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۵,۲۸۸,۶۰۵ | ۲۵.۱۸ % | ۵,۴۳۱,۰۴۰ | ۲۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۹,۲۴۷ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۹۰ | ۲.۶۳ % | ۱,۶۹۳,۱۰۷ | ۸.۰۶ % | ۵,۹۰۲,۳۲۶ | ۲۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۵,۲۸۸,۶۰۵ | ۲۵.۱۸ % | ۵,۴۳۱,۰۴۰ | ۲۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۸,۲۲۵ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۹۰ | ۲.۶۳ % | ۱,۶۹۲,۹۴۵ | ۸.۰۶ % | ۵,۹۰۲,۳۲۶ | ۲۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۵,۲۸۸,۶۰۵ | ۲۴.۱۴ % | ۵,۴۳۱,۰۴۰ | ۲۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۷,۲۰۳ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۴۵۵ | ۲.۲۱ % | ۲,۶۵۹,۹۰۳ | ۱۲.۱۴ % | ۵,۹۰۲,۳۲۶ | ۲۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۵,۲۶۶,۵۶۹ | ۲۳.۳۹ % | ۵,۳۹۸,۳۷۰ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۹,۳۲۰ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۲۹ | ۱.۴۷ % | ۵۶۵,۴۲۸ | ۲.۵۱ % | ۸,۷۴۰,۶۲۱ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۵,۱۶۸,۱۵۸ | ۲۲.۶۸ % | ۵,۳۷۵,۹۶۴ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۷,۹۶۰ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۰۹۶ | ۳.۱۱ % | ۵۶۵,۱۲۹ | ۲.۴۸ % | ۸,۷۳۹,۸۴۹ | ۳۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۵,۱۶۰,۶۰۶ | ۲۳.۱۳ % | ۵,۳۳۹,۶۴۶ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۷,۴۳۴ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۳۰۷ | ۱.۴۱ % | ۵۶۶,۶۴۷ | ۲.۵۴ % | ۸,۷۰۰,۰۴۵ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۵,۱۵۵,۵۴۴ | ۲۰.۸۱ % | ۵,۳۷۲,۰۷۸ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۱,۷۵۴ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۲,۸۰۶ | ۱۰.۹۱ % | ۵۶۶,۳۴۸ | ۲.۲۹ % | ۸,۷۴۱,۵۹۸ | ۳۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۵,۰۵۵,۸۹۳ | ۲۳.۸۲ % | ۵,۲۹۸,۹۹۶ | ۲۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۲,۳۶۵ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۷۲۰ | ۱.۹ % | ۲,۰۳۶,۰۵۴ | ۹.۵۹ % | ۶,۱۴۹,۳۲۵ | ۲۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |