صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۵,۸۷۷,۵۸۲ | ۲۶.۸۸ % | ۵,۳۹۴,۰۱۹ | ۲۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۰,۰۰۳ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۱۸۳ | ۲.۹۸ % | ۲,۶۰۸,۲۹۰ | ۱۱.۹۳ % | ۵,۰۱۲,۹۲۲ | ۲۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۵,۸۷۰,۴۶۰ | ۲۳.۶۷ % | ۵,۳۷۸,۷۵۲ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۰,۹۸۷ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۹,۴۵۶ | ۱۲.۱ % | ۵۲۵,۴۴۷ | ۲.۱۲ % | ۷,۸۴۲,۰۲۷ | ۳۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۵,۷۸۸,۴۶۳ | ۲۳.۰۴ % | ۵,۴۹۴,۳۲۶ | ۲۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴,۵۱۹ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۸۶ | ۲.۲ % | ۵۲۵,۲۰۲ | ۲.۰۹ % | ۱۰,۵۹۲,۸۱۷ | ۴۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۵,۷۵۳,۹۹۴ | ۲۶.۱۳ % | ۵,۴۸۹,۱۲۹ | ۲۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳,۷۱۹ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۰۹۴ | ۲.۷۳ % | ۵۲۴,۹۵۶ | ۲.۳۸ % | ۷,۴۹۰,۶۳۹ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۵,۷۲۳,۱۵۷ | ۲۲.۵۸ % | ۵,۵۵۵,۹۶۷ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۶,۶۸۳ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۷۸۳ | ۶.۵۱ % | ۵۲۴,۶۸۶ | ۲.۰۷ % | ۹,۷۵۱,۸۶۶ | ۳۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۵,۶۵۶,۸۶۵ | ۲۵.۹۴ % | ۵,۵۱۶,۳۲۵ | ۲۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۲۹۹ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۸۱۹ | ۲.۰۲ % | ۲,۳۸۷,۲۰۱ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۷۰۶,۲۱۸ | ۲۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۵,۶۵۶,۸۶۵ | ۲۵.۹۴ % | ۵,۵۱۶,۳۲۵ | ۲۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۲۹۶ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۸۱۹ | ۲.۰۲ % | ۲,۳۸۷,۰۷۸ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۷۰۶,۲۱۸ | ۲۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۵,۶۵۶,۸۶۵ | ۲۵.۹۵ % | ۵,۵۱۶,۳۲۵ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۱,۲۹۴ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۸۱۹ | ۱.۹۸ % | ۲,۳۸۶,۸۳۳ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۷۰۶,۲۱۸ | ۲۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۵,۵۶۶,۷۹۹ | ۲۵.۹۸ % | ۵,۴۴۸,۹۳۹ | ۲۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۵,۸۲۱ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۵۳۴ | ۲.۲۵ % | ۵۲۴,۰۶۹ | ۲.۴۵ % | ۷,۴۰۰,۱۶۳ | ۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۵,۴۶۷,۳۸۰ | ۲۵.۹۱ % | ۵,۳۷۳,۹۰۱ | ۲۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۰۷۷ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲,۵۸۱ | ۶.۴۱ % | ۱,۰۸۰,۵۴۰ | ۵.۱۲ % | ۵,۷۵۴,۷۴۵ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |