صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲۰,۲۱۷,۸۶۱ | ۵۲.۶ % | ۱۰,۶۴۹,۰۸۳ | ۲۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷,۰۰۴ | ۳.۳ % | ۲,۳۸۱,۷۸۲ | ۶.۲ % | ۳,۸۹۹,۹۹۳ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲۰,۲۱۷,۸۶۱ | ۵۲.۶ % | ۱۰,۶۴۹,۰۸۳ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷,۰۰۴ | ۳.۳ % | ۲,۳۷۸,۴۹۴ | ۶.۱۹ % | ۳,۸۹۹,۹۹۳ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲۰,۲۱۷,۸۶۱ | ۵۲.۶۱ % | ۱۰,۶۴۶,۳۸۷ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۰۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۸۸۷ | ۳.۲۹ % | ۲,۳۷۶,۴۰۹ | ۶.۱۸ % | ۳,۸۹۹,۹۹۳ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲۰,۲۶۶,۵۹۴ | ۵۲.۱۳ % | ۱۰,۵۶۳,۴۴۴ | ۲۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۳۰۵ | ۳.۸۳ % | ۸۸۹,۵۰۳ | ۲.۲۹ % | ۵,۶۴۹,۴۸۰ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲۰,۶۱۸,۹۶۷ | ۵۳.۱۵ % | ۱۰,۶۰۸,۷۹۴ | ۲۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۸۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۷۲۶ | ۳.۶۸ % | ۱,۴۸۷,۴۲۹ | ۳.۸۳ % | ۴,۶۲۸,۰۰۳ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲۰,۶۴۸,۸۳۰ | ۵۱.۱۷ % | ۱۰,۵۵۰,۸۱۸ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۶۴۵ | ۶.۲ % | ۸۸۳,۹۹۹ | ۲.۱۹ % | ۵,۷۴۹,۰۶۳ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲۰,۲۸۴,۹۴۷ | ۵۲.۴۵ % | ۱۰,۲۸۶,۰۹۴ | ۲۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۴۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۷۹۲ | ۳.۳۵ % | ۳,۶۱۸,۶۱۴ | ۹.۳۶ % | ۳,۱۶۵,۱۱۵ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۰,۲۸۴,۹۴۷ | ۵۲.۴۶ % | ۱۰,۲۸۶,۰۹۴ | ۲۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۵۷۲ | ۳.۳۴ % | ۳,۶۱۷,۰۹۴ | ۹.۳۵ % | ۳,۱۶۵,۱۱۵ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۰,۲۸۴,۹۴۷ | ۵۲.۴۶ % | ۱۰,۲۸۶,۰۹۴ | ۲۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۳۸۱ | ۳.۳۲ % | ۳,۶۲۲,۶۰۱ | ۹.۳۷ % | ۳,۱۶۵,۱۱۵ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۰,۲۸۴,۹۴۷ | ۵۲.۴۷ % | ۱۰,۲۸۶,۰۹۴ | ۲۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۳۸۱ | ۳.۳۲ % | ۳,۶۱۹,۳۰۲ | ۹.۳۶ % | ۳,۱۶۵,۱۱۵ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |