صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱۹,۳۱۱,۶۹۸ | ۵۳.۵۴ % | ۱۱,۲۵۸,۵۴۶ | ۳۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۶۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸,۰۴۲ | ۳.۵۲ % | ۹۵۲,۶۴۰ | ۲.۶۴ % | ۳,۲۴۵,۴۰۴ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۹,۵۸۴,۹۵۶ | ۵۰.۷۲ % | ۱۱,۲۹۹,۹۷۳ | ۲۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۶۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۵,۸۶۵ | ۷.۵۵ % | ۹۴۹,۶۶۴ | ۲.۴۶ % | ۳,۸۲۳,۵۷۱ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۹,۸۱۹,۴۷۶ | ۵۰.۷۵ % | ۱۱,۱۶۰,۴۶۹ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۴۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۲۶۳ | ۲.۵۵ % | ۴,۲۱۸,۹۸۵ | ۱۰.۸ % | ۲,۸۱۳,۹۴۳ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱۹,۸۱۹,۴۷۶ | ۵۰.۷۶ % | ۱۱,۱۶۰,۴۶۹ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۳۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۲۷۰ | ۲.۵۵ % | ۴,۲۱۶,۹۹۴ | ۱۰.۸ % | ۲,۸۱۳,۹۴۳ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۹,۸۱۹,۴۷۶ | ۵۰.۷۶ % | ۱۱,۱۶۳,۹۵۲ | ۲۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۱۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵,۸۷۱ | ۲.۵۵ % | ۴,۲۱۴,۰۱۷ | ۱۰.۷۹ % | ۲,۸۱۳,۹۴۳ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱۹,۷۵۹,۲۰۹ | ۵۱.۵۴ % | ۱۱,۰۸۶,۷۴۱ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۲۹۳ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۶۲۲ | ۲.۵۷ % | ۹۳۸,۸۹۰ | ۲.۴۵ % | ۳,۶۷۸,۰۵۳ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱۹,۵۹۲,۹۴۵ | ۴۹.۵۶ % | ۱۰,۹۳۸,۹۳۰ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸,۷۶۵ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۳۶۰ | ۲.۷۸ % | ۱,۲۶۶,۷۷۱ | ۳.۲ % | ۴,۴۶۲,۹۲۸ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۹,۵۴۱,۴۴۹ | ۴۸.۶ % | ۱۱,۰۸۴,۶۶۰ | ۲۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۸,۱۱۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰,۵۶۹ | ۳.۲۸ % | ۹۵۰,۲۱۶ | ۲.۳۶ % | ۵,۱۱۵,۰۵۳ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۸,۹۰۱,۴۲۲ | ۴۸.۸۲ % | ۱۰,۹۰۴,۳۹۸ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۸۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰,۲۰۳ | ۴.۶۲ % | ۱,۰۱۸,۶۸۵ | ۲.۶۳ % | ۶,۰۷۳,۶۹۰ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۷,۷۷۲,۳۲۰ | ۴۸.۳۴ % | ۱۰,۶۴۰,۴۷۶ | ۲۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۵۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۲۳۹ | ۳.۵۸ % | ۲,۱۵۲,۱۹۲ | ۵.۸۵ % | ۴,۸۴۷,۱۹۶ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |