صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۴۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۱۰,۹۸۳,۸۲۰ | ۵۵.۰۹ % | ۴,۷۱۷,۶۵۷ | ۲۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۹۵۸ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۷۳۵ | ۳.۲۷ % | ۱۲,۰۴۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۴۱,۶۷۴ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱۰,۴۳۵,۸۶۹ | ۴۳.۱۴ % | ۴,۹۵۱,۳۳۱ | ۲۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۶۹۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۵۴۸ | ۴.۷۹ % | ۱۲,۰۱۹ | ۰.۰۵ % | ۷,۰۱۷,۵۳۴ | ۲۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۱۰,۳۱۵,۰۱۵ | ۵۱.۴۷ % | ۴,۹۵۶,۵۷۹ | ۲۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۰۳۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۴,۳۵۶ | ۸.۲۱ % | ۱۳,۵۰۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۴۱,۳۹۳ | ۱۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۱۰,۰۷۸,۵۶۹ | ۵۲.۲۱ % | ۴,۹۵۶,۵۳۹ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۸۴۶ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۳۸۵ | ۶.۹۸ % | ۲۱۳,۶۹۷ | ۱.۱۱ % | ۲,۲۷۶,۳۶۶ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۱۰,۰۷۸,۵۶۹ | ۵۲.۲۱ % | ۴,۹۵۶,۵۳۹ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۶۵۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۳۸۵ | ۶.۹۸ % | ۲۱۳,۹۸۶ | ۱.۱۱ % | ۲,۲۷۶,۳۶۶ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۱۰,۰۷۸,۵۶۹ | ۵۲.۲۱ % | ۴,۹۵۶,۵۳۹ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۴۵۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۳۸۵ | ۶.۹۸ % | ۲۱۴,۲۷۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۲۵۶,۳۸۱ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۹,۹۶۴,۸۲۹ | ۵۱.۷۳ % | ۴,۹۴۹,۱۹۵ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۲۶۶ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۴۷۱ | ۳.۹۷ % | ۱,۳۳۸,۵۳۱ | ۶.۹۵ % | ۱,۷۹۳,۸۹۰ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۹,۸۸۷,۷۱۳ | ۵۱.۲۹ % | ۴,۹۴۴,۸۷۶ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۰۷۳ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۹۹۸ | ۴.۲۴ % | ۲۱۰,۸۱۳ | ۱.۰۹ % | ۱,۴۱۳,۵۵۵ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۷,۲۵۴,۴۷۴ | ۴۴.۶۷ % | ۴,۸۹۳,۷۶۱ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۸۸۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۸۵۶ | ۴.۸۲ % | ۱۳,۳۲۲ | ۰.۰۸ % | ۲,۸۱۷,۱۴۸ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۷,۲۲۸,۰۲۱ | ۴۵.۷۳ % | ۴,۹۲۱,۷۳۴ | ۳۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۶۸۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۱۴۱ | ۳.۷۸ % | ۱۳,۲۹۸ | ۰.۰۸ % | ۲,۵۹۶,۰۸۶ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |