صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۱۱,۷۷۸,۳۴۵ | ۶۰.۳۱ % | ۴,۷۰۵,۱۲۰ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۶۳۷ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۳۷ | ۳.۱ % | ۱۲۰,۳۴۵ | ۰.۶۲ % | ۱,۷۲۶,۵۰۳ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۱۱,۷۷۸,۳۴۵ | ۶۰.۳۱ % | ۴,۷۰۵,۱۲۰ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۳۶۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۳۷ | ۳.۱ % | ۱۲۰,۳۲۱ | ۰.۶۲ % | ۱,۷۲۶,۵۰۳ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۱۱,۷۷۸,۳۴۵ | ۶۰.۳۱ % | ۴,۷۰۵,۱۲۰ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۰۹۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۳۷ | ۳.۱ % | ۱۲۰,۲۹۷ | ۰.۶۲ % | ۱,۷۲۶,۵۰۳ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۱۱,۷۷۸,۳۴۵ | ۶۰.۳۱ % | ۴,۷۰۵,۱۲۰ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۸۳۱ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۳۷ | ۳.۱ % | ۱۲۰,۲۷۴ | ۰.۶۲ % | ۱,۷۲۶,۵۰۳ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۱,۷۷۸,۳۴۵ | ۶۰.۳۱ % | ۴,۷۰۵,۱۲۰ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۵۶۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۳۷ | ۳.۱ % | ۱۲۰,۲۵۰ | ۰.۶۲ % | ۱,۷۲۶,۵۰۳ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۱,۷۷۸,۳۴۵ | ۶۰.۳۴ % | ۴,۷۰۵,۱۲۰ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۲۹۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۰۶۱ | ۳.۱ % | ۱۱۲,۴۸۰ | ۰.۵۸ % | ۱,۷۲۶,۵۰۳ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱۱,۷۷۸,۳۴۵ | ۶۰.۳۴ % | ۴,۷۰۵,۱۲۰ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۰۲۷ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۰۶۱ | ۳.۱ % | ۱۱۲,۴۴۶ | ۰.۵۸ % | ۱,۷۲۶,۵۰۳ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۱۱,۷۷۸,۳۴۵ | ۶۰.۳۴ % | ۴,۷۰۵,۱۲۰ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۷۵۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۰۶۱ | ۳.۱ % | ۱۱۲,۴۲۲ | ۰.۵۸ % | ۱,۷۲۶,۵۰۳ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱۱,۷۷۸,۳۴۵ | ۶۰.۳۴ % | ۴,۷۰۵,۱۲۰ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۴۹۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۰۶۱ | ۳.۱ % | ۱۱۲,۳۹۸ | ۰.۵۸ % | ۱,۷۰۶,۵۱۹ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱۱,۶۹۴,۳۴۶ | ۵۹.۲۴ % | ۴,۷۰۹,۹۱۵ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۲۲۵ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۳۴۳ | ۳.۲۹ % | ۱۲,۰۶۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۰۶۰,۳۲۲ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |