صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۷,۷۲۶,۴۲۷ | ۳۸.۳۱ % | ۴,۹۵۳,۱۰۷ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۲۴۴ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۳۲۱ | ۳.۶۹ % | ۱۶۵,۰۱۵ | ۰.۸۲ % | ۴,۱۲۱,۱۸۱ | ۲۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۷,۶۱۹,۵۸۷ | ۴۰.۷۶ % | ۴,۹۲۱,۱۵۵ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۰۶۶ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۵۳۱ | ۳.۴۵ % | ۱۷۰,۵۰۷ | ۰.۹۱ % | ۲,۸۸۱,۶۴۱ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۷,۶۴۶,۶۸۷ | ۳۶.۷۵ % | ۴,۹۲۷,۳۳۶ | ۲۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱,۱۸۱ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۹۰۰ | ۹.۵۵ % | ۷۴۵,۹۷۷ | ۳.۵۸ % | ۳,۰۳۱,۴۰۷ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۷,۷۲۱,۲۵۸ | ۳۶.۹۱ % | ۴,۹۳۹,۱۴۲ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۴,۴۶۱ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۳۸۴ | ۸.۲۳ % | ۱,۰۲۸,۰۰۰ | ۴.۹۱ % | ۲,۹۹۴,۹۱۴ | ۱۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۷,۷۳۴,۴۵۳ | ۳۷.۰۷ % | ۵,۴۴۳,۸۵۱ | ۲۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۰۷۹ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۴۳۷ | ۴.۳۶ % | ۲,۳۲۴,۰۴۷ | ۱۱.۱۴ % | ۱,۹۸۵,۱۲۰ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۷,۷۳۴,۴۵۳ | ۳۷.۰۷ % | ۵,۴۴۳,۸۵۱ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵,۰۷۵ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۴۳۷ | ۴.۳۶ % | ۲,۳۲۴,۳۰۳ | ۱۱.۱۴ % | ۱,۹۸۵,۱۲۰ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۷,۷۳۴,۴۵۳ | ۳۷.۰۷ % | ۵,۴۴۳,۸۵۱ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۴,۰۷۲ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۴۳۷ | ۴.۳۶ % | ۲,۳۲۴,۳۰۲ | ۱۱.۱۴ % | ۱,۹۸۵,۱۲۰ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۷,۶۳۰,۴۳۵ | ۳۶.۸۳ % | ۵,۴۳۳,۸۱۷ | ۲۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۲,۴۳۵ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۷۹۹ | ۴.۱۸ % | ۷۳۸,۰۰۲ | ۳.۵۶ % | ۳,۷۲۳,۹۱۷ | ۱۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۷,۵۶۱,۶۰۸ | ۳۵.۶۵ % | ۵,۲۴۰,۰۹۹ | ۲۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۷۲۱ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۱۱ | ۵.۳۱ % | ۱۶۷,۳۳۱ | ۰.۷۹ % | ۴,۷۸۶,۲۲۲ | ۲۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۷,۳۱۴,۰۵۹ | ۳۵.۷۵ % | ۵,۲۰۴,۰۵۳ | ۲۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۷,۶۷۲ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۶۶۰ | ۳.۱۶ % | ۲۶۶,۴۵۶ | ۱.۳ % | ۴,۷۶۰,۷۴۰ | ۲۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |