صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۸,۲۲۰,۰۱۸ | ۳۶.۱۹ % | ۵,۱۶۵,۵۱۶ | ۲۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳,۱۷۵ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۳۷۵ | ۲.۵۹ % | ۲۱۳,۰۱۱ | ۰.۹۴ % | ۵,۶۹۴,۷۸۹ | ۲۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۸,۱۰۸,۹۷۰ | ۳۸.۰۶ % | ۵,۱۳۵,۷۳۴ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۹,۸۵۶ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۸۶۹ | ۲.۷۲ % | ۲۵۲,۰۵۵ | ۱.۱۸ % | ۴,۳۰۲,۷۷۰ | ۲۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۸,۰۲۰,۵۵۹ | ۳۴.۸۱ % | ۵,۱۷۴,۳۶۴ | ۲۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۳,۰۶۴ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۰۴۸ | ۴.۶۹ % | ۲۱۲,۶۷۶ | ۰.۹۲ % | ۵,۵۹۸,۹۴۷ | ۲۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۸,۱۵۵,۴۷۷ | ۳۹.۶۵ % | ۵,۰۹۰,۰۹۵ | ۲۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۱,۰۲۴ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۹۸۶ | ۳.۹ % | ۱,۱۳۸,۸۳۱ | ۵.۵۴ % | ۲,۴۴۹,۰۲۸ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۸,۱۵۵,۴۷۷ | ۳۹.۶۵ % | ۵,۰۹۰,۰۹۵ | ۲۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۹,۷۸۹ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۹۸۶ | ۳.۹ % | ۱,۱۳۸,۸۸۸ | ۵.۵۴ % | ۲,۴۴۹,۰۲۸ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۸,۱۵۵,۴۷۷ | ۳۹.۶۶ % | ۵,۰۹۰,۰۹۵ | ۲۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۸,۵۵۶ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۹۸۶ | ۳.۹ % | ۱,۱۳۸,۷۴۰ | ۵.۵۴ % | ۲,۴۴۹,۰۲۸ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۸,۰۷۵,۰۳۵ | ۳۸.۲۲ % | ۵,۰۷۵,۲۱۱ | ۲۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۲,۶۱۱ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۹۹۱ | ۴.۰۴ % | ۷۰۹,۰۳۶ | ۳.۳۶ % | ۳,۷۹۰,۳۳۶ | ۱۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۸,۱۰۷,۷۴۰ | ۳۷.۲۳ % | ۵,۰۴۹,۴۲۴ | ۲۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۱,۹۰۱ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۲۷۶ | ۳.۷۸ % | ۲۱۱,۵۱۸ | ۰.۹۷ % | ۴,۹۵۴,۳۱۲ | ۲۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۷,۹۹۱,۶۷۶ | ۳۷.۳۸ % | ۵,۰۰۰,۵۲۰ | ۲۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰,۵۲۷ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۴۲۱ | ۳.۹۱ % | ۲۱۱,۳۵۲ | ۰.۹۹ % | ۴,۶۸۷,۹۶۵ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۸,۰۷۹,۲۱۳ | ۳۰.۳۱ % | ۴,۹۸۰,۶۰۱ | ۱۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۷۸۶ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۶۲۸ | ۵.۰۳ % | ۲۱۱,۱۸۶ | ۰.۷۹ % | ۹,۳۸۰,۸۸۷ | ۳۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |