صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱۹,۲۲۷,۹۶۲ | ۴۸.۲۶ % | ۱۰,۵۵۱,۳۷۵ | ۲۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۵۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹,۱۰۲ | ۴.۷۲ % | ۹۲۸,۹۸۶ | ۲.۳۳ % | ۷,۲۲۵,۸۱۱ | ۱۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱۹,۰۶۸,۸۰۰ | ۵۱.۲ % | ۱۰,۴۶۶,۳۰۱ | ۲۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۶,۷۲۴ | ۴.۷۷ % | ۱,۷۵۲,۵۳۳ | ۴.۷۱ % | ۴,۱۴۸,۵۴۹ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱۹,۴۹۷,۹۱۱ | ۵۶.۲۵ % | ۱۰,۵۵۸,۶۳۶ | ۳۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۷۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۱۵۵ | ۳.۸۳ % | ۹۲۸,۳۷۴ | ۲.۶۸ % | ۲,۳۱۸,۴۲۰ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۱۹,۴۹۷,۹۱۱ | ۵۶.۲۵ % | ۱۰,۵۵۸,۶۳۶ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۱۵۵ | ۳.۸۳ % | ۹۲۵,۰۸۱ | ۲.۶۷ % | ۲,۳۱۸,۴۲۰ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۱۹,۴۹۷,۹۱۱ | ۵۶.۲۸ % | ۱۰,۵۳۸,۵۰۵ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۵۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۵,۶۷۸ | ۳.۸۶ % | ۹۲۱,۷۹۰ | ۲.۶۶ % | ۲,۳۱۸,۴۲۰ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۱۹,۵۳۱,۹۰۰ | ۵۱.۵۴ % | ۱۰,۴۹۲,۰۴۶ | ۲۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۳۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۴۹۷ | ۴.۱۸ % | ۹۱۲,۵۲۳ | ۲.۴۱ % | ۵,۳۴۴,۴۷۱ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲۰,۰۶۰,۴۱۷ | ۵۲.۳۶ % | ۱۰,۶۵۹,۸۰۷ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۸۷۰ | ۳.۳ % | ۱,۱۷۵,۷۶۳ | ۳.۰۷ % | ۵,۱۳۳,۵۰۱ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲۰,۰۶۰,۴۱۷ | ۵۲.۳۶ % | ۱۰,۶۵۹,۸۰۷ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۸۷۰ | ۳.۳ % | ۱,۱۷۲,۴۷۳ | ۳.۰۶ % | ۵,۱۳۳,۵۰۱ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲۰,۰۶۰,۴۱۷ | ۵۲.۳۷ % | ۱۰,۶۵۹,۸۰۷ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۸۷۰ | ۳.۳ % | ۱,۱۶۹,۱۸۴ | ۳.۰۵ % | ۵,۱۳۳,۵۰۱ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲۰,۲۱۷,۸۶۱ | ۵۲.۶ % | ۱۰,۶۴۹,۰۸۳ | ۲۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷,۰۰۴ | ۳.۳ % | ۲,۳۸۱,۷۸۲ | ۶.۲ % | ۳,۸۹۹,۹۹۳ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |