صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۷,۳۳۷,۹۲۰ | ۴۶.۲۳ % | ۸,۵۷۱,۵۳۱ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۸۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۴۸۹ | ۲.۹۳ % | ۲,۲۹۳,۲۰۴ | ۶.۱۲ % | ۸,۱۶۵,۱۳۴ | ۲۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۷,۳۳۷,۹۲۰ | ۴۶.۲۴ % | ۸,۵۷۱,۵۳۱ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۴۸۹ | ۲.۹۳ % | ۲,۲۸۸,۹۶۷ | ۶.۱ % | ۸,۱۶۵,۱۳۴ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۷,۳۳۷,۹۲۰ | ۴۶.۲۴ % | ۸,۵۷۳,۸۷۵ | ۲۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۵۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۱۲۵ | ۲.۹۲ % | ۲,۲۸۷,۳۸۴ | ۶.۱ % | ۸,۱۶۵,۱۳۴ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۷,۱۷۲,۱۸۶ | ۴۶.۱۶ % | ۸,۴۷۰,۲۱۲ | ۲۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۳۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۸۲۲ | ۲.۷۵ % | ۱,۷۵۴,۵۳۵ | ۴.۷۲ % | ۸,۷۴۶,۰۷۳ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۷,۴۷۲,۰۷۳ | ۴۶.۷۷ % | ۸,۴۷۲,۹۹۴ | ۲۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۲۲۳ | ۲.۹۶ % | ۲,۰۹۸,۹۲۹ | ۵.۶۲ % | ۸,۱۶۸,۰۲۲ | ۲۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۷,۱۷۱,۲۰۷ | ۴۷.۴۳ % | ۸,۴۶۴,۰۰۵ | ۲۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۰۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۲۳۶ | ۳.۸۸ % | ۱,۴۱۱,۸۱۷ | ۳.۹ % | ۷,۷۱۸,۷۱۷ | ۲۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۷,۰۱۲,۰۹۸ | ۴۸.۱ % | ۸,۳۵۳,۱۹۸ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۸۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۱۷۷ | ۲.۶۴ % | ۱,۹۴۲,۶۰۷ | ۵.۴۹ % | ۷,۰۸۹,۵۰۵ | ۲۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۶,۸۳۸,۳۴۹ | ۴۶.۸۶ % | ۸,۳۰۶,۶۸۷ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۶۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۸۵۷ | ۳.۲۳ % | ۲,۴۲۱,۸۶۳ | ۶.۷۴ % | ۷,۱۷۲,۷۴۱ | ۱۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۶,۸۳۸,۳۴۹ | ۴۶.۸۶ % | ۸,۳۰۶,۶۸۷ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۵۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۸۵۷ | ۳.۲۳ % | ۲,۴۱۸,۷۷۱ | ۶.۷۳ % | ۷,۱۷۲,۷۴۱ | ۱۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۶,۸۳۸,۳۴۹ | ۴۶.۸۷ % | ۸,۳۰۶,۶۸۷ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۳۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۷۵۶ | ۳.۲۳ % | ۲,۴۱۵,۶۸۰ | ۶.۷۲ % | ۷,۱۷۲,۷۴۱ | ۱۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |