صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۵,۵۳۰,۸۲۴ | ۳۸.۷۶ % | ۳,۹۰۱,۵۵۹ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۴۸۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۵۵۱ | ۴.۶۴ % | ۱,۳۴۶,۹۰۸ | ۹.۴۴ % | ۲,۳۳۵,۸۶۴ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۵,۵۳۰,۸۲۴ | ۳۸.۷۶ % | ۳,۹۰۱,۵۵۹ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۲۴۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۵۵۱ | ۴.۶۴ % | ۱,۳۴۷,۰۵۲ | ۹.۴۴ % | ۲,۳۳۵,۸۶۴ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۵,۵۳۰,۸۲۴ | ۳۸.۷۶ % | ۳,۹۰۱,۵۵۹ | ۲۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۰۰۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۵۵۱ | ۴.۶۴ % | ۱,۳۴۶,۹۰۷ | ۹.۴۴ % | ۲,۳۳۵,۸۶۴ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۵,۴۸۴,۴۶۹ | ۳۸.۴ % | ۳,۸۷۰,۲۰۷ | ۲۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۴۴۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۴۸۵ | ۵.۱۷ % | ۳۸۳,۴۲۳ | ۲.۶۸ % | ۳,۲۲۱,۰۵۹ | ۲۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۵,۵۹۶,۹۲۵ | ۳۵.۰۲ % | ۳,۹۷۲,۸۷۱ | ۲۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۱۱۶ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۳۱۷ | ۹.۷۳ % | ۳۸۳,۲۷۹ | ۲.۴ % | ۳,۹۱۱,۲۳۱ | ۲۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۵,۶۵۰,۰۹۹ | ۳۸.۱۳ % | ۴,۰۰۰,۴۷۴ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۶۴۵ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۵۷۷ | ۳.۶۱ % | ۵۹۸,۸۵۴ | ۴.۰۴ % | ۳,۴۷۳,۱۵۰ | ۲۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۵,۸۳۹,۹۱۴ | ۳۷.۱۹ % | ۴,۰۷۶,۲۷۰ | ۲۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۳۷۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۲۸۵ | ۳.۲۶ % | ۳۸۳,۶۲۰ | ۲.۴۴ % | ۴,۳۳۰,۷۲۵ | ۲۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۵,۸۵۸,۳۸۲ | ۳۸.۴ % | ۴,۱۷۵,۱۶۵ | ۲۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۱۰۲ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۷۷۲ | ۳.۳۸ % | ۷۰۹,۷۰۰ | ۴.۶۵ % | ۳,۴۳۳,۹۱۹ | ۲۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۵,۸۵۸,۳۸۲ | ۳۸.۴۱ % | ۴,۱۷۵,۱۶۵ | ۲۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۸۳۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۹۳۰ | ۳.۳۸ % | ۷۰۶,۹۰۱ | ۴.۶۳ % | ۳,۴۳۳,۹۱۹ | ۲۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۵,۸۵۸,۳۸۲ | ۳۸.۴۱ % | ۴,۱۷۵,۱۶۵ | ۲۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۵۶۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۹۳۰ | ۳.۳۸ % | ۷۰۷,۲۹۰ | ۴.۶۴ % | ۳,۴۳۳,۹۱۹ | ۲۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |