صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۲,۹۷۱,۵۰۴ | ۶۶.۹۸ % | ۵۱۳,۷۲۹ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۱۴۴ | ۱۴.۲۵ % | ۳۱۱,۱۶۸ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۲,۹۷۱,۵۰۴ | ۶۶.۹۸ % | ۵۱۳,۷۲۹ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۱۴۴ | ۱۴.۲۵ % | ۳۱۱,۳۳۶ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۲,۹۷۱,۵۰۴ | ۶۶.۹۸ % | ۵۱۳,۷۲۹ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۱۴۴ | ۱۴.۲۵ % | ۳۱۱,۵۰۴ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۳,۱۷۹,۶۵۶ | ۷۳.۴۴ % | ۵۱۲,۱۱۹ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۰۲۲ | ۱۲.۷۳ % | ۷۹,۴۵۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۲,۷۹۳,۶۱۳ | ۷۱.۷۹ % | ۵۱۳,۲۹۲ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۸۰۸ | ۱۲.۷۹ % | ۷۹,۳۶۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۲,۸۱۸,۰۳۶ | ۷۲.۴۲ % | ۵۰۶,۸۹۹ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۳۳۵ | ۱۲.۳۲ % | ۷۹,۲۸۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۲,۸۲۹,۷۸۸ | ۷۲.۸ % | ۵۰۵,۷۸۲ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۱۸۷ | ۱۱.۶۶ % | ۹۰,۹۴۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۲,۸۴۶,۳۱۳ | ۷۲.۸۲ % | ۴۸۵,۶۱۹ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۹۲۳ | ۱۲.۵۳ % | ۷۹,۱۰۷ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۲,۸۴۶,۳۱۳ | ۷۲.۸۳ % | ۴۸۵,۶۱۹ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۹۲۳ | ۱۲.۵۴ % | ۷۹,۰۲۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۲,۸۴۶,۳۱۳ | ۷۲.۸۳ % | ۴۸۵,۶۱۹ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۹۲۳ | ۱۲.۵۴ % | ۷۸,۹۳۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |