صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۵۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۶,۷۷۹,۹۱۱ | ۴۳.۲۲ % | ۴,۰۷۹,۵۳۵ | ۲۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۹۲۱ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۲۴۹ | ۸.۶۸ % | ۲۱,۰۰۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۰۷,۲۵۲ | ۱۷.۲۶ % |
| ۱۷۵۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۶,۸۲۷,۰۵۷ | ۴۳.۹۳ % | ۴,۰۸۲,۴۳۵ | ۲۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۰۱۵ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۲۵۷ | ۷.۵۵ % | ۲۰,۹۲۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۶۴۷,۱۴۹ | ۱۷.۰۳ % |
| ۱۷۵۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۶,۷۷۴,۲۶۷ | ۴۲.۷۱ % | ۴,۰۹۴,۳۱۲ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۶۹۷ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۱۲۶ | ۹.۰۷ % | ۲۰,۸۴۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۴۴,۰۸۵ | ۱۷.۳ % |
| ۱۷۵۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۶,۸۸۳,۴۵۴ | ۴۳ % | ۴,۱۳۸,۸۲۵ | ۲۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۳۷۸ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۷۲۲ | ۶.۷۱ % | ۴۲۴,۶۷۲ | ۲.۶۵ % | ۲,۶۹۷,۴۷۹ | ۱۶.۸۵ % |
| ۱۷۵۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۷,۰۵۰,۶۴۶ | ۴۳.۰۳ % | ۳,۹۵۷,۵۰۲ | ۲۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۳۷۱ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۴۲۸ | ۶.۴۵ % | ۲,۰۶۱,۲۹۹ | ۱۲.۵۸ % | ۱,۴۱۶,۲۰۶ | ۸.۶۴ % |
| ۱۷۵۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۷,۰۲۲,۲۴۵ | ۴۲.۶۴ % | ۴,۱۵۲,۰۲۴ | ۲۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۰۲۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۶۱۲ | ۵.۴۱ % | ۱,۳۸۶,۳۱۷ | ۸.۴۲ % | ۲,۳۰۴,۹۳۵ | ۱۴ % |
| ۱۷۵۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۷,۰۲۲,۲۴۵ | ۴۲.۶۴ % | ۴,۱۵۲,۰۲۴ | ۲۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۶۸۴ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۶۱۲ | ۵.۴۱ % | ۱,۳۸۶,۲۹۴ | ۸.۴۲ % | ۲,۳۰۴,۹۳۵ | ۱۴ % |
| ۱۷۵۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۷,۰۲۲,۲۴۵ | ۴۲.۶۴ % | ۴,۱۵۲,۰۲۴ | ۲۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۳۴۲ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۰۰۵ | ۵.۴۱ % | ۱,۳۸۶,۳۶۵ | ۸.۴۲ % | ۲,۱۷۵,۰۳۴ | ۱۳.۲۱ % |
| ۱۷۵۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۷,۱۰۰,۱۱۰ | ۴۳.۲۹ % | ۴,۲۱۴,۵۱۹ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۷۷۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۵۷۶ | ۷.۴۴ % | ۱۰,۱۷۰ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۱۸,۳۰۸ | ۱۷.۷۹ % |
| ۱۷۶۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۷,۲۲۴,۴۹۱ | ۴۲.۹۲ % | ۴,۲۳۶,۴۸۳ | ۲۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۷۲۰ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۰,۴۹۰ | ۱۳.۳۱ % | ۱۹,۳۴۵ | ۰.۱۱ % | ۲,۱۸۴,۲۱۳ | ۱۲.۹۸ % |