صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۱۰,۶۵۲,۲۳۰ | ۵۵.۰۹ % | ۵,۰۴۲,۸۷۳ | ۲۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۵۶۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۷۰۴ | ۲.۸۴ % | ۸,۷۴۸ | ۰.۰۵ % | ۲,۶۲۴,۶۱۱ | ۱۳.۵۷ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۱۰,۶۶۷,۴۳۶ | ۵۲.۹۱ % | ۵,۰۸۲,۷۴۷ | ۲۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۳۴۹ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۳۸۱ | ۲.۵۴ % | ۸,۷۲۴ | ۰.۰۴ % | ۳,۴۳۱,۲۷۹ | ۱۷.۰۲ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۱۰,۷۲۶,۷۶۰ | ۵۱.۷۵ % | ۵,۱۰۸,۵۴۰ | ۲۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۴۵۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۶۷۱ | ۳.۷ % | ۸,۷۰۱ | ۰.۰۴ % | ۳,۶۴۷,۰۲۰ | ۱۷.۵۹ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۱۰,۷۴۶,۵۹۲ | ۵۳.۳۳ % | ۵,۰۹۴,۵۴۸ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۲۳۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۷۴۵ | ۱.۹۵ % | ۴۶۳,۰۲۷ | ۲.۳ % | ۲,۹۸۵,۴۴۹ | ۱۴.۸۱ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۱۰,۷۴۶,۵۹۲ | ۵۳.۳۳ % | ۵,۰۹۴,۵۴۸ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۰۱۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۳۲۰ | ۱.۹۴ % | ۴۶۵,۲۰۰ | ۲.۳۱ % | ۲,۹۸۵,۴۴۹ | ۱۴.۸۱ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱۰,۷۴۶,۵۹۲ | ۵۳.۳۳ % | ۵,۰۹۴,۵۴۸ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۷۹۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۳۲۰ | ۱.۹۴ % | ۴۶۵,۱۷۵ | ۲.۳۱ % | ۲,۹۸۵,۴۴۹ | ۱۴.۸۱ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۱۰,۷۶۶,۶۴۷ | ۵۰.۳۷ % | ۵,۰۷۶,۰۸۶ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۵۷۹ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۲۴۶ | ۱.۷۷ % | ۹,۵۰۳ | ۰.۰۴ % | ۴,۶۷۳,۲۶۰ | ۲۱.۸۶ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۱۰,۸۰۴,۸۲۸ | ۴۷.۹۶ % | ۵,۰۸۲,۵۵۱ | ۲۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۶۵۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۴۶۶ | ۱.۵۷ % | ۱۲,۶۱۱ | ۰.۰۶ % | ۵,۷۹۸,۲۹۵ | ۲۵.۷۴ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۱۰,۷۹۸,۴۹۳ | ۵۱.۵۵ % | ۵,۰۷۹,۵۱۲ | ۲۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۷۲۱ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۸۳۵ | ۱.۸۶ % | ۱۲,۶۷۷ | ۰.۰۶ % | ۴,۱۷۸,۶۲۴ | ۱۹.۹۵ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۱۰,۸۶۳,۱۵۷ | ۵۴.۵۶ % | ۵,۰۷۹,۶۶۷ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۴۹۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۴۶۴ | ۱.۸۱ % | ۱,۱۴۳,۲۶۸ | ۵.۷۴ % | ۱,۹۷۳,۶۶۰ | ۹.۹۱ % |