صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۹,۸۱۹,۴۷۶ | ۵۰.۷۵ % | ۱۱,۱۶۰,۴۶۹ | ۲۸.۵۸ % | ۴۱,۲۴۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۲۶۳ | ۲.۵۵ % | ۴,۲۱۸,۹۸۵ | ۱۰.۸ % | ۲,۸۱۳,۹۴۳ | ۷.۲۱ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱۹,۸۱۹,۴۷۶ | ۵۰.۷۶ % | ۱۱,۱۶۰,۴۶۹ | ۲۸.۵۸ % | ۴۱,۲۳۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۲۷۰ | ۲.۵۵ % | ۴,۲۱۶,۹۹۴ | ۱۰.۸ % | ۲,۸۱۳,۹۴۳ | ۷.۲۱ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۹,۸۱۹,۴۷۶ | ۵۰.۷۶ % | ۱۱,۱۶۳,۹۵۲ | ۲۸.۵۹ % | ۴۱,۲۱۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵,۸۷۱ | ۲.۵۵ % | ۴,۲۱۴,۰۱۷ | ۱۰.۷۹ % | ۲,۸۱۳,۹۴۳ | ۷.۲۱ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱۹,۷۵۹,۲۰۹ | ۵۱.۵۴ % | ۱۱,۰۸۶,۷۴۱ | ۲۸.۹۲ % | ۱,۸۹۰,۲۹۳ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۶۲۲ | ۲.۵۷ % | ۹۳۸,۸۹۰ | ۲.۴۵ % | ۳,۶۷۸,۰۵۳ | ۹.۵۹ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱۹,۵۹۲,۹۴۵ | ۴۹.۵۶ % | ۱۰,۹۳۸,۹۳۰ | ۲۷.۶۶ % | ۲,۱۷۸,۷۶۵ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۳۶۰ | ۲.۷۸ % | ۱,۲۶۶,۷۷۱ | ۳.۲ % | ۴,۴۶۲,۹۲۸ | ۱۱.۲۹ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۹,۵۴۱,۴۴۹ | ۴۸.۶ % | ۱۱,۰۸۴,۶۶۰ | ۲۷.۵۷ % | ۲,۱۹۸,۱۱۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰,۵۶۹ | ۳.۲۸ % | ۹۵۰,۲۱۶ | ۲.۳۶ % | ۵,۱۱۵,۰۵۳ | ۱۲.۷۲ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۸,۹۰۱,۴۲۲ | ۴۸.۸۲ % | ۱۰,۹۰۴,۳۹۸ | ۲۸.۱۶ % | ۳۱,۷۸۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰,۲۰۳ | ۴.۶۲ % | ۱,۰۱۸,۶۸۵ | ۲.۶۳ % | ۶,۰۷۳,۶۹۰ | ۱۵.۶۹ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۷,۷۷۲,۳۲۰ | ۴۸.۳۴ % | ۱۰,۶۴۰,۴۷۶ | ۲۸.۹۵ % | ۳۲,۹۵۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۲۳۹ | ۳.۵۸ % | ۲,۱۵۲,۱۹۲ | ۵.۸۵ % | ۴,۸۴۷,۱۹۶ | ۱۳.۱۹ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۷,۷۷۲,۳۲۰ | ۴۸.۴۲ % | ۱۰,۶۴۰,۴۷۶ | ۲۸.۹۹ % | ۳۲,۹۴۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۲۳۹ | ۳.۵۹ % | ۲,۰۹۱,۹۰۷ | ۵.۷ % | ۴,۸۴۷,۱۹۶ | ۱۳.۲۱ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۷,۷۷۲,۳۲۰ | ۴۸.۴۵ % | ۱۰,۶۶۹,۴۷۶ | ۲۹.۰۸ % | ۳۲,۹۳۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۱۴ | ۳.۵۹ % | ۲,۰۴۵,۲۵۳ | ۵.۵۸ % | ۴,۸۴۷,۱۹۶ | ۱۳.۲۱ % |