صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۱۷,۰۵۳,۵۹۵ ۵۲.۶ % ۱۰,۲۶۴,۸۹۷ ۳۱.۶۶ % ۱۱,۵۳۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۸,۷۵۵ ۴.۳۱ % ۱,۰۷۵,۱۵۰ ۳.۳۲ % ۲,۶۱۷,۱۸۴ ۸.۰۷ %
۴۰۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۱۷,۲۶۹,۰۴۷ ۵۱.۹۲ % ۱۰,۳۴۲,۸۳۷ ۳۱.۱ % ۱۱,۴۵۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۹,۵۸۰ ۵.۴۱ % ۸۵۴,۳۳۷ ۲.۵۷ % ۲,۹۸۲,۹۹۴ ۸.۹۷ %
۴۰۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۱۷,۵۲۷,۵۴۷ ۵۲.۵۱ % ۱۰,۴۰۱,۶۸۱ ۳۱.۱۷ % ۱۱,۵۸۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۶,۱۵۳ ۴.۵۴ % ۱,۵۰۷,۵۵۳ ۴.۵۲ % ۲,۴۱۲,۷۶۸ ۷.۲۳ %
۴۰۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۱۷,۵۲۷,۵۴۷ ۵۲.۵۲ % ۱۰,۴۰۱,۶۸۱ ۳۱.۱۷ % ۱۱,۵۸۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۵,۱۸۵ ۴.۵۴ % ۱,۵۰۴,۸۲۵ ۴.۵۱ % ۲,۴۱۲,۷۶۸ ۷.۲۳ %
۴۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۱۷,۵۲۷,۵۴۷ ۵۲.۵ % ۱۰,۴۱۴,۸۸۲ ۳۱.۲ % ۱۱,۵۷۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۶,۴۵۳ ۳.۸۵ % ۱,۷۳۰,۰۵۳ ۵.۱۸ % ۲,۴۱۲,۷۶۸ ۷.۲۳ %
۴۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۷,۵۲۷,۵۴۷ ۵۲.۵۱ % ۱۰,۴۱۴,۸۸۲ ۳۱.۲ % ۱۱,۵۷۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۶,۴۵۳ ۳.۸۵ % ۱,۷۲۶,۸۰۸ ۵.۱۷ % ۲,۴۱۲,۷۶۸ ۷.۲۳ %
۴۰۷ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱۷,۵۴۳,۶۷۵ ۵۱.۲۴ % ۱۰,۴۲۶,۱۸۲ ۳۰.۴۶ % ۱۱,۵۷۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۶,۴۶۱ ۳.۸۵ % ۱,۰۶۷,۱۱۴ ۳.۱۲ % ۳,۸۷۱,۶۶۲ ۱۱.۳۱ %
۴۰۸ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۷,۵۴۳,۶۷۵ ۵۱.۳۷ % ۱۰,۴۲۶,۲۸۶ ۳۰.۵۲ % ۱۱,۵۶۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۴,۷۰۲ ۳.۸۸ % ۹۷۵,۹۷۹ ۲.۸۶ % ۳,۸۷۱,۶۶۲ ۱۱.۳۴ %
۴۰۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۷,۸۳۵,۹۱۸ ۵۰.۲۵ % ۱۰,۷۴۷,۰۷۷ ۳۰.۲۸ % ۱۱,۵۶۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۹,۲۱۶ ۵.۱ % ۹۷۲,۹۹۵ ۲.۷۴ % ۴,۱۱۴,۸۰۸ ۱۱.۵۹ %
۴۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱۷,۷۹۴,۶۹۴ ۵۲.۴۱ % ۱۰,۷۳۵,۹۱۲ ۳۱.۶۲ % ۱۱,۵۴۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۳,۳۲۷ ۳.۹۳ % ۱,۴۹۳,۹۳۱ ۴.۴ % ۲,۵۸۲,۲۴۸ ۷.۶۱ %