صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۴,۲۶۸,۶۰۰ | ۴۱.۰۶ % | ۹,۰۷۹,۴۴۲ | ۲۶.۱۴ % | ۴۷۴,۹۹۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹,۴۹۰ | ۴.۵۲ % | ۱,۴۹۹,۰۳۹ | ۴.۳۱ % | ۷,۸۵۴,۹۱۹ | ۲۲.۶۱ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۴,۲۳۱,۸۲۵ | ۳۹.۷۳ % | ۹,۰۶۵,۹۱۵ | ۲۵.۳۱ % | ۴۷۴,۹۲۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۴,۰۷۷ | ۸.۶۹ % | ۱,۵۴۲,۱۹۵ | ۴.۳۱ % | ۷,۳۹۰,۸۷۴ | ۲۰.۶۳ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۴,۳۱۳,۲۳۰ | ۴۱.۰۳ % | ۹,۰۹۵,۷۵۹ | ۲۶.۰۷ % | ۴۷۴,۴۵۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۰۵۳ | ۴.۱۵ % | ۳,۳۵۹,۲۹۹ | ۹.۶۳ % | ۶,۱۹۴,۱۳۶ | ۱۷.۷۶ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۴,۳۱۳,۲۳۰ | ۴۱.۰۳ % | ۹,۰۹۵,۷۵۹ | ۲۶.۰۸ % | ۴۷۴,۱۷۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۰۵۳ | ۴.۱۵ % | ۳,۳۵۸,۳۲۹ | ۹.۶۳ % | ۶,۱۹۴,۱۳۶ | ۱۷.۷۶ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۴,۳۲۴,۵۸۱ | ۴۱.۰۴ % | ۹,۱۰۵,۱۴۲ | ۲۶.۰۹ % | ۴۷۳,۹۰۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۰۶۲ | ۴.۱۵ % | ۳,۳۵۷,۳۶۰ | ۹.۶۲ % | ۶,۱۹۴,۱۱۰ | ۱۷.۷۵ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۴,۳۸۸,۶۱۰ | ۴۲.۲۸ % | ۹,۱۳۸,۸۴۱ | ۲۶.۸۵ % | ۴۷۳,۹۸۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۱,۱۱۵ | ۵.۴۴ % | ۱,۹۱۹,۹۶۴ | ۵.۶۴ % | ۶,۲۶۰,۵۳۶ | ۱۸.۴ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۴,۲۴۵,۱۲۴ | ۴۱.۹۶ % | ۹,۰۵۵,۹۶۲ | ۲۶.۶۸ % | ۴۷۳,۷۷۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۳۲۹ | ۴.۸۳ % | ۱,۵۹۷,۹۵۳ | ۴.۷۱ % | ۶,۹۳۲,۱۶۶ | ۲۰.۴۲ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۴,۰۴۳,۷۰۳ | ۴۱.۲۸ % | ۸,۷۹۳,۵۷۴ | ۲۵.۸۵ % | ۴۷۳,۲۸۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۹۵۲ | ۵.۶۴ % | ۱,۷۹۱,۲۲۹ | ۵.۲۷ % | ۶,۹۹۸,۷۵۸ | ۲۰.۵۷ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱۳,۹۳۹,۹۸۶ | ۳۹.۰۶ % | ۸,۷۶۸,۰۶۷ | ۲۴.۵۷ % | ۴۷۲,۹۹۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶,۳۱۲ | ۷.۵ % | ۱,۵۳۶,۴۶۵ | ۴.۳۱ % | ۸,۲۹۱,۷۶۲ | ۲۳.۲۴ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱۳,۷۹۳,۹۸۱ | ۳۹.۷۶ % | ۸,۸۴۲,۰۵۴ | ۲۵.۴۸ % | ۴۷۲,۷۱۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۰۹۲ | ۴.۳۶ % | ۴,۷۸۴,۳۲۰ | ۱۳.۷۹ % | ۵,۲۸۸,۳۱۹ | ۱۵.۲۴ % |