صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۴,۷۹۱,۷۷۴ | ۴۳.۱ % | ۸,۶۹۳,۱۴۲ | ۲۵.۳۲ % | ۴۶۱,۵۰۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۱۵۱ | ۴.۴۳ % | ۳,۲۵۰,۲۷۳ | ۹.۴۷ % | ۵,۶۰۵,۷۹۴ | ۱۶.۳۳ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱۴,۷۹۱,۷۷۴ | ۴۳.۱ % | ۸,۶۹۳,۱۴۲ | ۲۵.۳۲ % | ۴۶۱,۲۱۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۱۵۱ | ۴.۴۳ % | ۳,۲۴۹,۳۸۷ | ۹.۴۷ % | ۵,۶۰۵,۷۹۴ | ۱۶.۳۳ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۴,۷۹۱,۷۷۴ | ۴۳.۱ % | ۸,۶۹۳,۱۴۲ | ۲۵.۳۳ % | ۴۶۰,۹۳۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۱۵۱ | ۴.۴۳ % | ۳,۲۴۸,۵۰۲ | ۹.۴۶ % | ۵,۶۰۵,۷۹۴ | ۱۶.۳۳ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۴,۵۵۰,۱۳۷ | ۴۲.۳۱ % | ۸,۶۲۹,۳۳۰ | ۲۵.۱ % | ۶۱۶,۸۷۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۹,۹۹۰ | ۶.۱۶ % | ۱,۵۸۹,۶۵۵ | ۴.۶۲ % | ۶,۸۸۱,۹۹۲ | ۲۰.۰۱ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۴,۶۲۰,۷۴۳ | ۴۲.۹ % | ۸,۶۳۱,۶۸۵ | ۲۵.۳۲ % | ۶۱۶,۶۱۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۰۶۸ | ۳.۶۶ % | ۳,۲۶۲,۹۹۴ | ۹.۵۷ % | ۵,۷۰۳,۴۳۱ | ۱۶.۷۳ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۴,۶۲۰,۷۴۳ | ۴۲.۹ % | ۸,۶۳۱,۶۸۵ | ۲۵.۳۳ % | ۶۱۶,۲۲۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۰۶۸ | ۳.۶۶ % | ۳,۲۶۲,۱۱۱ | ۹.۵۷ % | ۵,۷۰۳,۴۳۱ | ۱۶.۷۳ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۴,۶۲۱,۵۳۱ | ۴۲.۹۱ % | ۸,۶۲۹,۶۲۶ | ۲۵.۳۲ % | ۶۱۵,۸۳۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۰۸۳ | ۳.۶۶ % | ۳,۲۶۱,۲۳۰ | ۹.۵۷ % | ۵,۷۰۳,۴۳۱ | ۱۶.۷۴ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۴,۱۴۲,۲۲۹ | ۴۱.۶۵ % | ۸,۵۳۰,۳۴۶ | ۲۵.۱۲ % | ۶۱۵,۴۵۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۴,۷۴۱ | ۶.۹۱ % | ۲,۴۷۷,۵۴۱ | ۷.۳ % | ۵,۸۴۴,۴۷۷ | ۱۷.۲۱ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۳,۹۰۴,۰۲۵ | ۴۱.۵۳ % | ۸,۴۲۰,۷۸۲ | ۲۵.۱۵ % | ۶۱۴,۸۹۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۹۰۳ | ۳.۹۲ % | ۳,۶۶۸,۱۶۸ | ۱۰.۹۶ % | ۵,۵۶۱,۶۷۰ | ۱۶.۶۱ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۳,۹۰۴,۰۲۵ | ۴۱.۵۳ % | ۸,۴۲۰,۷۸۲ | ۲۵.۱۵ % | ۶۱۴,۵۰۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۸۰۵ | ۳.۹۲ % | ۳,۶۶۵,۶۷۰ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۵۶۱,۶۷۰ | ۱۶.۶۱ % |