صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 1404/09/15 1,819,204 1,817,405 1,817,405 0 0 86,185,699 0 64,041,420 22,144,279 40,245,130,865,715
2 مرابحه بالین تک080716 (بالین تک08) 1404/09/15 1,739,280 1,735,396 1,735,396 0 0 10,000 0 0 10,000 17,353,959,532
3 صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز) 1404/09/15 1,226,499 1,225,608 1,225,608 0 0 182,665 0 0 182,665 223,875,661,085
4 اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز2 خط سه قطار شهری) 1404/09/15 2,395,010 2,390,421 2,390,421 0 0 10,000 0 0 10,000 23,904,213,046
5 مرابحه پردیس آذربایجان090228 (فپردیس09) 1404/09/15 5,427,126 5,419,635 5,419,635 0 0 44,492 0 7,421 37,071 200,911,274,673
6 دانش بنیان پویا نیرو (بپویا) 1404/09/15 901,283 899,872 899,872 0 0 4,297,855 0 267,080 4,030,775 3,627,183,393,216
7 مرابحه کلور-اکسیرسودا14080208 (کلور081) 1404/09/15 4,770,229 4,767,687 4,767,687 0 0 36,705 0 7,756 28,949 138,019,760,343
8 مشارکت ش مشهد602-3ماهه20.5% (مشهد602) 1404/09/15 788,831 787,734 787,734 0 0 393,803 0 149,832 243,971 192,184,134,152
9 گواهی سپرده کالایی شمش نقره(SilverBar) 1404/09/15 3,058,256 3,050,736 3,050,736 0 0 1,362,235 0 1,111,827 250,408 763,928,791,848
10 پتروشیمی شازند (شاراک) 1404/09/15 1,141,623 1,140,439 1,140,439 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1,140,439,127,735
11 (GoldCoin) گواهی سپرده کالایی سکه طلا 1404/09/15 1,652,210 1,651,619 1,651,619 0 0 2,575,314 0 2,311,998 263,316 434,897,749,778
12 قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC 1404/09/15 1,077,567 1,077,567 1,077,567 0 0 10,229 0 0 10,229 11,022,433,499
13 قرارداد آتی شمش طلا GB 1404/09/15 387,270 387,270 387,270 0 0 30,500 0 29,092 1,408 545,276,679
14 گواهی سپرده کالایی شمش طلا (GoldBar) 1404/09/15 3,827,456 3,820,210 3,820,210 0 0 4,210,781 0 3,926,667 284,114 1,085,375,190,543
15 صکوک اجاره کحافظ512-3ماهه18% (صحافظ512) 1404/09/15 4,373,206 4,372,031 4,372,031 0 0 259,874 0 214,687 45,187 197,558,972,718
16 صکوک مرابحه فخوز0412-بدون ضامن (صخوز0412) 1404/09/15 12,416,823 12,413,644 12,413,644 0 0 1,090,762 0 1,069,607 21,155 262,610,638,459
17 سیمان اردستان (اردستان) 1404/09/15 5,020,763 5,013,195 5,013,195 0 0 1,363,673 0 1,135,000 228,673 1,146,382,252,604
18 صکوک مرابحه جم607-6ماهه 18% (صجم607) 1404/09/15 42,702,974 42,680,498 42,680,498 0 0 140,200 0 133,676 6,524 278,447,566,542
19 کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت(زکشت) 1404/09/15 2,549,972 2,546,573 2,546,573 0 0 192,919 0 40,847 152,072 387,262,456,844
20 تولید و توسعه سرب روی ایرانیان(فتوسا) 1404/09/15 1,101,269 1,099,739 1,099,739 0 0 185,505 0 1,693 183,812 202,145,167,390