لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اکسیر سودا | 1404/08/22 | 1,531,230 | 1,529,675 | 1,529,675 | 0 | 0 | 85,792,192 | 0 | 63,837,366 | 21,954,826 | 33,583,745,562,731 |
| 2 | مرابحه بالین تک080716 (بالین تک08) | 1404/08/22 | 1,191,011 | 1,190,712 | 1,190,712 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 11,907,122,327 |
| 3 | صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز) | 1404/08/22 | 1,100,367 | 1,099,889 | 1,099,889 | 0 | 0 | 182,665 | 0 | 0 | 182,665 | 200,911,309,390 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز2 خط سه قطار شهری) | 1404/08/22 | 1,692,103 | 1,691,530 | 1,691,530 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 16,915,304,296 |
| 5 | مرابحه پردیس آذربایجان090228 (فپردیس09) | 1404/08/22 | 5,084,702 | 5,084,495 | 5,084,495 | 0 | 0 | 44,492 | 0 | 7,421 | 37,071 | 188,487,317,640 |
| 6 | دانش بنیان پویا نیرو (بپویا) | 1404/08/22 | 948,988 | 947,507 | 947,507 | 0 | 0 | 4,297,855 | 0 | 267,080 | 4,030,775 | 3,819,185,973,123 |
| 7 | مرابحه کلور-اکسیرسودا14080208 (کلور081) | 1404/08/22 | 4,386,206 | 4,385,224 | 4,385,224 | 0 | 0 | 36,705 | 0 | 7,756 | 28,949 | 126,947,839,095 |
| 8 | مشارکت ش مشهد602-3ماهه20.5% (مشهد602) | 1404/08/22 | 769,906 | 769,644 | 769,644 | 0 | 0 | 393,803 | 0 | 149,832 | 243,971 | 187,770,912,190 |
| 9 | گواهی سپرده کالایی شمش نقره(CD1SIB0001) | 1404/08/22 | 2,387,775 | 2,380,537 | 2,380,537 | 0 | 0 | 1,295,104 | 0 | 1,111,827 | 183,277 | 436,297,619,134 |
| 10 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1404/08/22 | 972,146 | 971,214 | 971,214 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 971,213,714,522 |
| 11 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/08/22 | 762,021 | 761,109 | 761,109 | 0 | 0 | 985,906 | 0 | 623,835 | 362,071 | 275,575,605,481 |
| 12 | (CD1GOC0001) گواهی سپرده کالایی سکه طلا | 1404/08/22 | 1,602,331 | 1,602,269 | 1,602,269 | 0 | 0 | 2,463,545 | 0 | 2,311,998 | 151,547 | 242,819,072,434 |
| 13 | قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC | 1404/08/22 | 1,079,235 | 1,079,235 | 1,079,235 | 0 | 0 | 10,229 | 0 | 0 | 10,229 | 11,039,495,187 |
| 14 | قرارداد آتی نقره SIL | 1404/08/22 | 414,263 | 414,263 | 414,263 | 0 | 0 | 28,322 | 0 | 8,750 | 19,572 | 8,107,955,281 |
| 15 | قرارداد آتی شمش طلا GB | 1404/08/22 | 428,511 | 428,511 | 428,511 | 0 | 0 | 30,500 | 0 | 29,092 | 1,408 | 603,344,113 |
| 16 | گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1GOB0001) | 1404/08/22 | 3,496,741 | 3,496,120 | 3,496,120 | 0 | 0 | 4,038,004 | 0 | 3,926,667 | 111,337 | 389,247,471,136 |
| 17 | صکوک اجاره کحافظ512-3ماهه18% (صحافظ512) | 1404/08/22 | 4,184,278 | 4,183,863 | 4,183,863 | 0 | 0 | 259,874 | 0 | 214,687 | 45,187 | 189,056,202,387 |
| 18 | صکوک مرابحه فخوز0412-بدون ضامن (صخوز0412) | 1404/08/22 | 11,702,097 | 11,701,835 | 11,701,835 | 0 | 0 | 1,090,762 | 0 | 1,069,607 | 21,155 | 247,552,326,921 |
| 19 | سیمان اردستان (اردستان) | 1404/08/22 | 4,813,643 | 4,806,721 | 4,806,721 | 0 | 0 | 1,353,818 | 0 | 1,135,000 | 218,818 | 1,051,797,176,132 |
| 20 | صکوک مرابحه جم607-6ماهه 18% (صجم607) | 1404/08/22 | 41,021,349 | 41,012,836 | 41,012,836 | 0 | 0 | 140,200 | 0 | 133,676 | 6,524 | 267,567,744,395 |