لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پالایش نفت تهران (شتران) | 1404/02/04 | 1,761,664 | 1,759,869 | 1,759,869 | 0 | 0 | 5,646,316 | 0 | 0 | 5,646,316 | 9,936,779,200,747 |
| 2 | ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم) | 1404/02/04 | 7,264,589 | 7,263,024 | 7,263,024 | 0 | 0 | 725,781 | 0 | 679,452 | 46,329 | 336,488,661,931 |
| 3 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1404/02/04 | 1,939,235 | 1,935,521 | 1,935,521 | 0 | 0 | 110,456 | 0 | 0 | 110,456 | 213,789,896,623 |
| 4 | شیشه قزوین (کقزوی) | 1404/02/04 | 1,704,698 | 1,702,221 | 1,702,221 | 0 | 0 | 147,593 | 0 | 52,554 | 95,039 | 161,777,363,173 |
| 5 | شرکت سیمان لارستان (سلار) | 1404/02/04 | 710,981 | 710,180 | 710,180 | 0 | 0 | 136,979 | 0 | 75,119 | 61,860 | 43,931,749,365 |
| 6 | سیمان کارون (سکارون) | 1404/02/04 | 359,481 | 358,701 | 358,701 | 0 | 0 | 486,695 | 0 | 398,017 | 88,678 | 31,808,881,211 |
| 7 | صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا (کهربا) | 1404/02/04 | 121,863,530 | 121,815,372 | 121,815,372 | 0 | 0 | 2,111,904 | 821 | 2,097,493 | 14,411 | 1,755,481,331,201 |
| 8 | بیمه کار آفرین (وآفری) | 1404/02/04 | 1,814,434 | 1,811,808 | 1,811,808 | 0 | 0 | 195,316 | 0 | 26,186 | 169,130 | 306,431,090,132 |
| 9 | صندوق س ثروت هامرز-سهام (ثهام) | 1404/02/04 | 21,166,682 | 21,157,354 | 21,157,354 | 0 | 0 | 76,216 | 0 | 67,556 | 8,660 | 183,222,684,620 |
| 10 | شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام) | 1404/02/04 | 2,064,625 | 2,061,551 | 2,061,551 | 0 | 0 | 792,328 | 0 | 520,098 | 272,230 | 561,216,024,073 |
| 11 | آلومینیوم ایران (فایرا) | 1404/02/04 | 2,895,038 | 2,891,162 | 2,891,162 | 0 | 0 | 99,271 | 0 | 0 | 99,271 | 287,008,522,469 |
| 12 | بین المللی محصولات پارس (شپارس) | 1404/02/04 | 749,605 | 748,494 | 748,494 | 0 | 0 | 54,280 | 0 | 0 | 54,280 | 40,628,232,481 |
| 13 | نورد آلمینیوم (فنوال) | 1404/02/04 | 3,697,038 | 3,691,590 | 3,691,590 | 0 | 0 | 113,123 | 0 | 0 | 113,123 | 417,603,784,044 |
| 14 | کشت و صنعت چین چین (غچین) | 1404/02/04 | 530,084 | 529,287 | 529,287 | 0 | 0 | 370,803 | 0 | 0 | 370,803 | 196,261,064,068 |
| 15 | بیسکویت گرجی (غگرجی) | 1404/02/04 | 449,761 | 449,085 | 449,085 | 0 | 0 | 470,795 | 0 | 29,200 | 441,595 | 198,313,599,246 |
| 16 | حپترو (حمل و نقل پتروشیمی) | 1404/02/04 | 1,092,478 | 1,090,024 | 1,090,024 | 0 | 0 | 180,413 | 0 | 0 | 180,413 | 196,654,529,007 |
| 17 | گلوکوزان (غگل) | 1404/02/04 | 2,090,905 | 2,088,730 | 2,088,730 | 0 | 0 | 252,093 | 0 | 100,873 | 151,220 | 315,857,750,681 |
| 18 | پتروشیمی زاگرس (زاگرس) | 1404/02/04 | 974,442 | 973,231 | 973,231 | 0 | 0 | 500,116 | 0 | 0 | 500,116 | 486,728,272,333 |
| 19 | بیمه دانا (دانا) | 1404/02/04 | 1,724,028 | 1,721,413 | 1,721,413 | 0 | 0 | 2,939,877 | 0 | 0 | 2,939,877 | 5,060,742,966,607 |
| 20 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/02/04 | 1,483,030 | 1,479,544 | 1,479,544 | 0 | 0 | 239,458 | 0 | 67,207 | 172,251 | 254,852,921,707 |