لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اکسیر سودا | 1404/11/13 | 2,310,768 | 2,307,549 | 2,307,549 | 0 | 0 | 90,417,371 | 0 | 66,499,829 | 23,917,542 | 55,190,897,345,163 |
| 2 | صندوق س.سهامی پرتو آمال-س (پرتوسا) | 1404/11/13 | 1,003,146 | 1,000,706 | 1,000,706 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,007,063,171 |
| 3 | صندوق س.كالاي كهربا1 (نقران) | 1404/11/13 | 1,016,806 | 1,016,656 | 1,016,656 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 60,999,349,190 |
| 4 | مرابحه کلورایرانیان14081015 (کلور084) | 1404/11/13 | 1,488,656 | 1,478,735 | 1,478,735 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 14,787,354,901 |
| 5 | صندوق س.مختلط کاریزما-م (مختلط) | 1404/11/13 | 1,208,265 | 1,207,717 | 1,207,717 | 0 | 0 | 772,154 | 0 | 340,165 | 431,989 | 521,720,265,097 |
| 6 | مرابحه بالین تک080716 (بالین تک08) | 1404/11/13 | 2,535,140 | 2,531,062 | 2,531,062 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 25,310,623,954 |
| 7 | صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز) | 1404/11/13 | 1,411,095 | 1,409,972 | 1,409,972 | 0 | 0 | 336,955 | 0 | 158,625 | 178,330 | 251,440,247,308 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز2 خط سه قطار شهری) | 1404/11/13 | 3,619,341 | 3,608,170 | 3,608,170 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 36,081,695,198 |
| 9 | مرابحه پردیس آذربایجان090228 (فپردیس09) | 1404/11/13 | 6,029,046 | 6,025,755 | 6,025,755 | 0 | 0 | 71,223 | 0 | 34,805 | 36,418 | 219,445,954,220 |
| 10 | دانش بنیان پویا نیرو (بپویا) | 1404/11/13 | 898,244 | 896,834 | 896,834 | 0 | 0 | 4,297,855 | 0 | 267,080 | 4,030,775 | 3,614,934,840,615 |
| 11 | مرابحه کلور-اکسیرسودا14080208 (کلور081) | 1404/11/13 | 5,492,416 | 5,489,688 | 5,489,688 | 0 | 0 | 56,857 | 0 | 28,396 | 28,461 | 156,242,021,241 |
| 12 | مشارکت ش مشهد602-3ماهه20.5% (مشهد602) | 1404/11/13 | 780,916 | 780,457 | 780,457 | 0 | 0 | 393,803 | 0 | 149,832 | 243,971 | 190,408,866,284 |
| 13 | گواهی سپرده کالایی شمش نقره(SilverBar) | 1404/11/13 | 5,809,568 | 5,796,379 | 5,796,379 | 0 | 0 | 4,112,823 | 0 | 1,507,187 | 2,605,636 | 15,103,253,885,700 |
| 14 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1404/11/13 | 1,237,526 | 1,236,032 | 1,236,032 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,236,031,922,548 |
| 15 | (GoldCoin) گواهی سپرده کالایی سکه طلا | 1404/11/13 | 1,894,800 | 1,893,392 | 1,893,392 | 0 | 0 | 2,603,812 | 0 | 2,452,799 | 151,013 | 285,926,827,951 |
| 16 | قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC | 1404/11/13 | 1,062,113 | 1,062,113 | 1,062,113 | 0 | 0 | 10,229 | 0 | 0 | 10,229 | 10,864,353,555 |
| 17 | قرارداد آتی نقره SIL | 1404/11/13 | 1,125,847 | 1,125,847 | 1,125,847 | 0 | 0 | 50,191 | 0 | 8,750 | 41,441 | 46,656,239,737 |
| 18 | قرارداد آتی شمش طلا GB | 1404/11/13 | 280,085 | 280,085 | 280,085 | 0 | 0 | 30,500 | 0 | 29,092 | 1,408 | 394,359,330 |
| 19 | گواهی سپرده کالایی شمش طلا (GoldBar) | 1404/11/13 | 5,219,217 | 5,208,324 | 5,208,324 | 0 | 0 | 4,463,840 | 0 | 4,315,080 | 148,760 | 774,790,283,241 |
| 20 | صکوک اجاره کحافظ512-3ماهه18% (صحافظ512) | 1404/11/13 | 4,685,270 | 4,682,806 | 4,682,806 | 0 | 0 | 259,874 | 0 | 214,687 | 45,187 | 211,601,933,811 |