لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اکسیر سودا | 1404/09/15 | 1,819,204 | 1,817,405 | 1,817,405 | 0 | 0 | 86,185,699 | 0 | 64,041,420 | 22,144,279 | 40,245,130,865,715 |
| 2 | مرابحه بالین تک080716 (بالین تک08) | 1404/09/15 | 1,739,280 | 1,735,396 | 1,735,396 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 17,353,959,532 |
| 3 | صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز) | 1404/09/15 | 1,226,499 | 1,225,608 | 1,225,608 | 0 | 0 | 182,665 | 0 | 0 | 182,665 | 223,875,661,085 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز2 خط سه قطار شهری) | 1404/09/15 | 2,395,010 | 2,390,421 | 2,390,421 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 23,904,213,046 |
| 5 | مرابحه پردیس آذربایجان090228 (فپردیس09) | 1404/09/15 | 5,427,126 | 5,419,635 | 5,419,635 | 0 | 0 | 44,492 | 0 | 7,421 | 37,071 | 200,911,274,673 |
| 6 | دانش بنیان پویا نیرو (بپویا) | 1404/09/15 | 901,283 | 899,872 | 899,872 | 0 | 0 | 4,297,855 | 0 | 267,080 | 4,030,775 | 3,627,183,393,216 |
| 7 | مرابحه کلور-اکسیرسودا14080208 (کلور081) | 1404/09/15 | 4,770,229 | 4,767,687 | 4,767,687 | 0 | 0 | 36,705 | 0 | 7,756 | 28,949 | 138,019,760,343 |
| 8 | مشارکت ش مشهد602-3ماهه20.5% (مشهد602) | 1404/09/15 | 788,831 | 787,734 | 787,734 | 0 | 0 | 393,803 | 0 | 149,832 | 243,971 | 192,184,134,152 |
| 9 | گواهی سپرده کالایی شمش نقره(SilverBar) | 1404/09/15 | 3,058,256 | 3,050,736 | 3,050,736 | 0 | 0 | 1,362,235 | 0 | 1,111,827 | 250,408 | 763,928,791,848 |
| 10 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1404/09/15 | 1,141,623 | 1,140,439 | 1,140,439 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,140,439,127,735 |
| 11 | (GoldCoin) گواهی سپرده کالایی سکه طلا | 1404/09/15 | 1,652,210 | 1,651,619 | 1,651,619 | 0 | 0 | 2,575,314 | 0 | 2,311,998 | 263,316 | 434,897,749,778 |
| 12 | قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC | 1404/09/15 | 1,077,567 | 1,077,567 | 1,077,567 | 0 | 0 | 10,229 | 0 | 0 | 10,229 | 11,022,433,499 |
| 13 | قرارداد آتی شمش طلا GB | 1404/09/15 | 387,270 | 387,270 | 387,270 | 0 | 0 | 30,500 | 0 | 29,092 | 1,408 | 545,276,679 |
| 14 | گواهی سپرده کالایی شمش طلا (GoldBar) | 1404/09/15 | 3,827,456 | 3,820,210 | 3,820,210 | 0 | 0 | 4,210,781 | 0 | 3,926,667 | 284,114 | 1,085,375,190,543 |
| 15 | صکوک اجاره کحافظ512-3ماهه18% (صحافظ512) | 1404/09/15 | 4,373,206 | 4,372,031 | 4,372,031 | 0 | 0 | 259,874 | 0 | 214,687 | 45,187 | 197,558,972,718 |
| 16 | صکوک مرابحه فخوز0412-بدون ضامن (صخوز0412) | 1404/09/15 | 12,416,823 | 12,413,644 | 12,413,644 | 0 | 0 | 1,090,762 | 0 | 1,069,607 | 21,155 | 262,610,638,459 |
| 17 | سیمان اردستان (اردستان) | 1404/09/15 | 5,020,763 | 5,013,195 | 5,013,195 | 0 | 0 | 1,363,673 | 0 | 1,135,000 | 228,673 | 1,146,382,252,604 |
| 18 | صکوک مرابحه جم607-6ماهه 18% (صجم607) | 1404/09/15 | 42,702,974 | 42,680,498 | 42,680,498 | 0 | 0 | 140,200 | 0 | 133,676 | 6,524 | 278,447,566,542 |
| 19 | کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت(زکشت) | 1404/09/15 | 2,549,972 | 2,546,573 | 2,546,573 | 0 | 0 | 192,919 | 0 | 40,847 | 152,072 | 387,262,456,844 |
| 20 | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان(فتوسا) | 1404/09/15 | 1,101,269 | 1,099,739 | 1,099,739 | 0 | 0 | 185,505 | 0 | 1,693 | 183,812 | 202,145,167,390 |