لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اکسیر سودا | 1405/08/09 | 2,678,334 | 2,675,914 | 2,675,914 | 0 | 0 | 101,071,379 | 0 | 83,990,825 | 17,080,554 | 45,706,100,623,384 |
| 2 | مرابحه عام دولت312-ش.خ080807 (اراد312) | 1405/08/09 | 1,006,568 | 1,006,415 | 1,006,415 | 0 | 0 | 861,487 | 0 | 0 | 861,487 | 867,013,260,016 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف 10 خ 3) | 1405/08/09 | 30,387,496 | 30,383,821 | 30,383,821 | 0 | 0 | 20,652 | 0 | 5,590 | 15,062 | 457,641,119,028 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۷ خ ۲ و ف ۹ خ ۳) (مشهد702) | 1405/08/09 | 2,631,485,178 | 2,631,439,574 | 2,631,439,574 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 1,315,719,786,844 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۳ خ ۳ و ف ۱ خ 4) (مشهد 0702) | 1405/08/09 | 2,256,205,625 | 2,255,964,790 | 2,255,964,790 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 1,127,982,395,041 |
| 6 | صندوق س کاخ-املاک (کاخ) | 1405/08/09 | 1,273,305 | 1,273,120 | 1,273,120 | 0 | 0 | 1,703,859 | 0 | 183,313 | 1,520,546 | 1,935,836,875,793 |
| 7 | صندوق س.سهامی پرتو آمال-س (پرتوسا) | 1405/08/09 | 4,942,796 | 4,938,502 | 4,938,502 | 0 | 0 | 125,440 | 0 | 35,596 | 89,844 | 443,694,789,784 |
| 8 | صندوق س.كالاي كهربا1 (نقران) | 1405/08/09 | 11,763,828 | 11,761,888 | 11,761,888 | 0 | 0 | 1,724,906 | 0 | 1,510,050 | 214,856 | 2,527,112,172,596 |
| 9 | مرابحه کلورایرانیان14081015 (کلور084) | 1405/08/09 | 5,956,204 | 5,942,440 | 5,942,440 | 0 | 0 | 29,340 | 0 | 10,906 | 18,434 | 109,542,937,232 |
| 10 | صندوق س.مختلط کاریزما-م (مختلط) | 1405/08/09 | 2,016,924 | 2,016,326 | 2,016,326 | 0 | 0 | 1,624,966 | 0 | 1,441,119 | 183,847 | 370,695,546,587 |
| 11 | مرابحه بالین تک080716 (بالین تک08) | 1405/08/09 | 6,288,119 | 6,276,462 | 6,276,462 | 0 | 0 | 18,009 | 0 | 8,447 | 9,562 | 60,015,531,701 |
| 12 | صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز) | 1405/08/09 | 3,828,515 | 3,825,282 | 3,825,282 | 0 | 0 | 446,939 | 0 | 158,625 | 288,314 | 1,102,882,284,014 |
| 13 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد(ف 2 خ 3) (مشهد0620) | 1405/08/09 | 28,534,412 | 28,495,227 | 28,495,227 | 0 | 0 | 18,924 | 0 | 9,436 | 9,488 | 270,362,710,954 |
| 14 | مرابحه پردیس آذربایجان090228 (فپردیس09) | 1405/08/09 | 11,229,438 | 11,211,524 | 11,211,524 | 0 | 0 | 103,069 | 0 | 74,742 | 28,327 | 317,588,842,491 |
| 15 | دانش بنیان پویا نیرو (بپویا) | 1405/08/09 | 908,992 | 907,771 | 907,771 | 0 | 0 | 4,451,105 | 0 | 361,030 | 4,090,075 | 3,712,851,950,775 |
| 16 | مرابحه کلور-اکسیرسودا14080208 (کلور081) | 1405/08/09 | 10,244,525 | 10,228,007 | 10,228,007 | 0 | 0 | 82,150 | 0 | 61,381 | 20,769 | 212,425,470,082 |
| 17 | مشارکت ش مشهد602-3ماهه20.5% (مشهد602) | 1405/08/09 | 1,041,253 | 1,038,992 | 1,038,992 | 0 | 0 | 393,803 | 0 | 149,832 | 243,971 | 253,483,877,651 |
| 18 | قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC | 1405/08/09 | 904,511 | 904,511 | 904,511 | 0 | 0 | 10,707 | 0 | 7,717 | 2,990 | 2,704,488,387 |
| 19 | قرارداد آتی نقره SIL | 1405/08/09 | 471,096 | 470,824 | 470,824 | 0 | 0 | 266,387 | 0 | 242,993 | 23,394 | 11,014,445,928 |
| 20 | قرارداد آتی شمش طلا GB | 1405/08/09 | 1,070,089 | 1,069,307 | 1,069,307 | 0 | 0 | 54,422 | 0 | 29,092 | 25,330 | 27,085,539,162 |