لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اکسیر سودا | 1405/06/24 | 2,490,795 | 2,488,429 | 2,488,429 | 0 | 108,784 | 99,686,363 | 0 | 83,396,833 | 16,289,530 | 40,535,335,062,225 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف 10 خ 3) | 1405/06/24 | 26,776,329 | 26,774,298 | 26,774,298 | 0 | 5,614 | 15,614 | 0 | 0 | 15,614 | 418,053,886,780 |
| 3 | گواهی سپرده پیوسته مس کاتد ( CopperCthd) | 1405/06/24 | 1,227,447 | 1,224,791 | 1,224,791 | 0 | 0 | 404,015 | 0 | 16,200 | 387,815 | 474,992,328,409 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۷ خ ۲ و ف ۹ خ ۳) (مشهد702) | 1405/06/24 | 2,408,963,682 | 2,408,868,856 | 2,408,868,856 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 1,204,434,427,845 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۳ خ ۳ و ف ۱ خ 4) (مشهد 0702) | 1405/06/24 | 2,176,764,069 | 2,176,532,019 | 2,176,532,019 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 1,088,266,009,573 |
| 6 | صندوق س کاخ-املاک (کاخ) | 1405/06/24 | 1,234,769 | 1,234,588 | 1,234,588 | 0 | 0 | 1,460,118 | 0 | 183,313 | 1,276,805 | 1,576,327,957,686 |
| 7 | صندوق س.سهامی پرتو آمال-س (پرتوسا) | 1405/06/24 | 6,217,161 | 6,213,867 | 6,213,867 | 0 | 39,681 | 89,555 | 0 | 0 | 89,555 | 556,482,879,450 |
| 8 | صندوق س.كالاي كهربا1 (نقران) | 1405/06/24 | 10,648,957 | 10,644,116 | 10,644,116 | 0 | 46,550 | 1,675,954 | 0 | 1,463,211 | 212,743 | 2,264,461,134,137 |
| 9 | مرابحه کلورایرانیان14081015 (کلور084) | 1405/06/24 | 5,506,119 | 5,494,796 | 5,494,796 | 0 | 10,928 | 20,928 | 0 | 0 | 20,928 | 114,995,082,322 |
| 10 | صندوق س.مختلط کاریزما-م (مختلط) | 1405/06/24 | 1,528,486 | 1,528,049 | 1,528,049 | 0 | 0 | 1,624,966 | 0 | 1,441,119 | 183,847 | 280,927,241,900 |
| 11 | مرابحه بالین تک080716 (بالین تک08) | 1405/06/24 | 5,862,098 | 5,846,739 | 5,846,739 | 0 | 0 | 18,009 | 0 | 8,447 | 9,562 | 55,906,514,208 |
| 12 | صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز) | 1405/06/24 | 3,520,657 | 3,517,831 | 3,517,831 | 0 | 0 | 446,939 | 0 | 158,625 | 288,314 | 1,014,239,911,071 |
| 13 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد(ف 2 خ 3) (مشهد0620) | 1405/06/24 | 24,218,851 | 24,152,377 | 24,152,377 | 0 | 1,242 | 18,924 | 0 | 8,199 | 10,725 | 259,034,241,978 |
| 14 | مرابحه پردیس آذربایجان090228 (فپردیس09) | 1405/06/24 | 10,473,708 | 10,458,024 | 10,458,024 | 0 | 0 | 103,069 | 0 | 69,177 | 33,892 | 354,443,356,565 |
| 15 | دانش بنیان پویا نیرو (بپویا) | 1405/06/24 | 1,056,928 | 1,055,499 | 1,055,499 | 0 | 0 | 4,344,363 | 0 | 267,080 | 4,077,283 | 4,303,569,991,907 |
| 16 | مرابحه کلور-اکسیرسودا14080208 (کلور081) | 1405/06/24 | 9,324,691 | 9,310,852 | 9,310,852 | 0 | 0 | 82,150 | 0 | 55,177 | 26,973 | 251,141,620,339 |
| 17 | مشارکت ش مشهد602-3ماهه20.5% (مشهد602) | 1405/06/24 | 885,097 | 882,043 | 882,043 | 0 | 0 | 393,803 | 0 | 149,832 | 243,971 | 215,192,953,355 |
| 18 | گواهی سپرده کالایی شمش نقره(SilverBar) | 1405/06/24 | 5,461,380 | 5,449,016 | 5,449,016 | 0 | 0 | 8,100,721 | 0 | 7,940,519 | 160,202 | 872,943,256,806 |
| 19 | (GoldCoin) گواهی سپرده کالایی سکه طلا | 1405/06/24 | 2,464,783 | 2,462,144 | 2,462,144 | 0 | 0 | 2,639,171 | 0 | 2,470,087 | 169,084 | 416,309,104,789 |
| 20 | گواهی سپرده کالایی شمش طلا (GoldBar) | 1405/06/24 | 6,805,437 | 6,797,710 | 6,797,710 | 0 | 0 | 4,504,224 | 0 | 4,406,832 | 97,392 | 662,042,580,344 |