لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اکسیر سودا | 1404/06/11 | 1,308,120 | 1,306,677 | 1,306,677 | 0 | 0 | 84,422,712 | 0 | 58,096,460 | 26,326,252 | 34,399,919,866,459 |
| 2 | صکوک مرابحه فخوز0412-بدون ضامن (صخوز0412) | 1404/06/11 | 9,095,413 | 9,095,413 | 9,095,413 | 0 | 0 | 1,067,191 | 0 | 1,056,269 | 10,922 | 99,340,097,205 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز2 خط سه قطار شهری) | 1404/06/11 | 1,057,837 | 1,057,760 | 1,057,760 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,577,599,193 |
| 4 | مرابحه پردیس آذربایجان090228 (فپردیس09) | 1404/06/11 | 3,882,255 | 3,882,177 | 3,882,177 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 38,821,774,413 |
| 5 | دانش بنیان پویا نیرو (بپویا) | 1404/06/11 | 860,346 | 858,995 | 858,995 | 0 | 0 | 4,297,855 | 0 | 267,080 | 4,030,775 | 3,462,415,534,953 |
| 6 | مرابحه کلور-اکسیرسودا14080208 (کلور081) | 1404/06/11 | 2,854,274 | 2,849,671 | 2,849,671 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 28,496,714,665 |
| 7 | مشارکت ش مشهد602-3ماهه20.5% (مشهد602) | 1404/06/11 | 1,544,449 | 1,544,164 | 1,544,164 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 149,832 | 10,168 | 15,701,056,296 |
| 8 | گواهی سپرده کالایی شمش نقره(CD1SIB0001) | 1404/06/11 | 1,466,530 | 1,463,019 | 1,463,019 | 0 | 0 | 1,029,228 | 0 | 514,903 | 514,325 | 752,467,474,255 |
| 9 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1404/06/11 | 782,843 | 782,136 | 782,136 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 782,135,542,689 |
| 10 | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک) | 1404/06/11 | 606,992 | 606,175 | 606,175 | 0 | 0 | 985,906 | 0 | 623,835 | 362,071 | 219,478,238,092 |
| 11 | (CD1GOC0001) گواهی سپرده کالایی سکه طلا | 1404/06/11 | 1,537,980 | 1,537,559 | 1,537,559 | 0 | 0 | 2,135,566 | 0 | 1,968,974 | 166,592 | 256,144,960,558 |
| 12 | قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC | 1404/06/11 | 1,082,347 | 1,082,347 | 1,082,347 | 0 | 0 | 10,229 | 0 | 0 | 10,229 | 11,071,327,378 |
| 13 | قرارداد آتی نقره SIL | 1404/06/11 | 569,873 | 569,873 | 569,873 | 0 | 0 | 28,322 | 0 | 8,750 | 19,572 | 11,153,561,724 |
| 14 | قرارداد آتی شمش طلا GB | 1404/06/11 | 510,574 | 510,574 | 510,574 | 0 | 0 | 30,500 | 0 | 29,092 | 1,408 | 718,888,020 |
| 15 | گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD1GOB0001) | 1404/06/11 | 2,349,076 | 2,347,040 | 2,347,040 | 0 | 0 | 3,862,103 | 0 | 3,711,359 | 150,744 | 353,802,194,126 |
| 16 | صکوک اجاره کحافظ512-3ماهه18% (صحافظ512) | 1404/06/11 | 4,002,401 | 3,997,774 | 3,997,774 | 0 | 0 | 227,938 | 0 | 214,687 | 13,251 | 52,974,506,378 |
| 17 | سیمان اردستان (اردستان) | 1404/06/11 | 5,117,610 | 5,110,674 | 5,110,674 | 0 | 0 | 1,343,418 | 0 | 1,135,000 | 208,418 | 1,065,156,439,949 |
| 18 | صکوک مرابحه جم607-6ماهه 18% (صجم607) | 1404/06/11 | 48,641,550 | 48,529,744 | 48,529,744 | 0 | 0 | 134,667 | 0 | 133,676 | 991 | 48,092,976,441 |
| 19 | مرابحه کرمان موتور-اکسیر040602 (کرمان462) | 1404/06/11 | 2,138,237,313 | 2,137,679,870 | 2,137,679,870 | 0 | 0 | 292,581 | 0 | 292,414 | 167 | 356,992,538,309 |
| 20 | کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت(زکشت) | 1404/06/11 | 1,644,754 | 1,642,506 | 1,642,506 | 0 | 0 | 192,919 | 0 | 40,847 | 152,072 | 249,779,225,584 |