صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۹۷۴,۲۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷,۰۲۵,۷۱۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۴,۳۹۶,۰۴۵,۹۳۰,۷۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۹۸,۸۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۹۷,۱۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۹۷,۱۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
مدیر سرمایه‌گذاری
امیر سیاحی
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
انتخاب نماد بازارگردانی:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ۱,۴۹۸,۸۷۳ ۱,۴۹۷,۱۵۴ ۱,۴۹۷,۱۵۴ ۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۷۸,۶۲۱,۹۵۲ ۰ ۵۵,۶۴۷,۶۶۲ ۲۲,۹۷۴,۲۹۰ ۳۴,۳۹۶,۰۴۵,۹۳۰,۷۵۲
    ۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۱,۴۹۴,۸۲۸ ۱,۴۹۳,۱۱۶ ۱,۴۹۳,۱۱۶ ۰ ۰ ۷۸,۴۶۱,۹۵۲ ۰ ۵۵,۶۴۷,۶۶۲ ۲۲,۸۱۴,۲۹۰ ۳۴,۰۶۴,۳۸۳,۰۳۹,۷۷۸
    ۳ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۱,۴۶۳,۲۸۸ ۱,۴۶۱,۵۹۳ ۱,۴۶۱,۵۹۳ ۰ ۰ ۷۸,۴۶۱,۹۵۲ ۵۶,۲۹۷ ۵۵,۶۴۷,۶۶۲ ۲۲,۸۱۴,۲۹۰ ۳۳,۳۴۵,۲۰۹,۵۵۸,۶۶۹
    ۴ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۱,۴۶۵,۸۴۸ ۱,۴۶۴,۱۹۰ ۱,۴۶۴,۱۹۰ ۰ ۰ ۷۸,۴۶۱,۹۵۲ ۰ ۵۵,۵۹۱,۳۶۵ ۲۲,۸۷۰,۵۸۷ ۳۳,۴۸۶,۸۷۵,۰۹۵,۴۵۶
    ۵ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ ۱,۴۴۷,۳۸۲ ۱,۴۴۵,۷۳۵ ۱,۴۴۵,۷۳۵ ۰ ۰ ۷۸,۴۶۱,۹۵۲ ۰ ۵۵,۵۹۱,۳۶۵ ۲۲,۸۷۰,۵۸۷ ۳۳,۰۶۴,۸۰۱,۹۲۹,۱۲۷
    ۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ ۱,۴۴۷,۳۴۷ ۱,۴۴۵,۷۰۰ ۱,۴۴۵,۷۰۰ ۰ ۰ ۷۸,۴۶۱,۹۵۲ ۰ ۵۵,۵۹۱,۳۶۵ ۲۲,۸۷۰,۵۸۷ ۳۳,۰۶۴,۰۰۱,۲۵۷,۱۹۱
    ۷ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ۱,۴۴۷,۶۸۹ ۱,۴۴۶,۰۴۱ ۱,۴۴۶,۰۴۱ ۰ ۰ ۷۸,۴۶۱,۹۵۲ ۰ ۵۵,۵۹۱,۳۶۵ ۲۲,۸۷۰,۵۸۷ ۳۳,۰۷۱,۸۰۲,۶۴۱,۸۸۸
    ۸ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ۱,۴۴۲,۵۵۲ ۱,۴۴۰,۸۸۹ ۱,۴۴۰,۸۸۹ ۰ ۱۸,۸۴۱ ۷۸,۴۶۱,۹۵۲ ۰ ۵۵,۵۹۱,۳۶۵ ۲۲,۸۷۰,۵۸۷ ۳۲,۹۵۳,۹۸۷,۶۶۲,۹۱۰
    ۹ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ۱,۴۴۰,۴۱۵ ۱,۴۳۸,۷۳۷ ۱,۴۳۸,۷۳۷ ۰ ۰ ۷۸,۴۴۳,۱۱۱ ۴,۲۱۳ ۵۵,۵۹۱,۳۶۵ ۲۲,۸۵۱,۷۴۶ ۳۲,۸۷۷,۶۴۸,۸۸۳,۴۱۸
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ۱,۴۳۸,۸۸۳ ۱,۴۳۷,۲۲۶ ۱,۴۳۷,۲۲۶ ۰ ۱۹,۷۳۴ ۷۸,۴۴۳,۱۱۱ ۰ ۵۵,۵۸۷,۱۵۲ ۲۲,۸۵۵,۹۵۹ ۳۲,۸۴۹,۱۷۷,۰۹۱,۸۱۰
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ ۱,۳۹۶,۶۶۸ ۱,۳۹۵,۰۳۵ ۱,۳۹۵,۰۳۵ ۰ ۰ ۷۸,۴۲۳,۳۷۷ ۰ ۵۵,۵۸۷,۱۵۲ ۲۲,۸۳۶,۲۲۵ ۳۱,۸۵۷,۳۳۵,۴۲۸,۷۸۸
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ ۱,۴۰۳,۷۴۱ ۱,۴۰۲,۱۲۶ ۱,۴۰۲,۱۲۶ ۰ ۰ ۷۸,۴۲۳,۳۷۷ ۰ ۵۵,۵۸۷,۱۵۲ ۲۲,۸۳۶,۲۲۵ ۳۲,۰۱۹,۲۵۸,۱۷۲,۸۴۶
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ ۱,۴۰۳,۷۰۴ ۱,۴۰۲,۰۸۹ ۱,۴۰۲,۰۸۹ ۰ ۳۵,۴۷۸ ۷۸,۴۲۳,۳۷۷ ۱۳۱,۹۱۰ ۵۵,۵۸۷,۱۵۲ ۲۲,۸۳۶,۲۲۵ ۳۲,۰۱۸,۴۱۰,۰۷۰,۲۶۵
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ۱,۴۰۶,۵۹۴ ۱,۴۰۴,۹۸۷ ۱,۴۰۴,۹۸۷ ۰ ۰ ۷۸,۳۸۷,۸۹۹ ۱۴۰,۰۴۶ ۵۵,۴۵۵,۲۴۲ ۲۲,۹۳۲,۶۵۷ ۳۲,۲۲۰,۰۷۸,۷۳۵,۲۴۰
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ۱,۴۱۸,۴۲۰ ۱,۴۱۶,۷۶۱ ۱,۴۱۶,۷۶۱ ۰ ۰ ۷۸,۳۸۷,۸۹۹ ۰ ۵۵,۳۱۵,۱۹۶ ۲۳,۰۷۲,۷۰۳ ۳۲,۶۸۸,۵۱۶,۶۹۷,۲۵۳
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۱,۴۰۰,۴۳۲ ۱,۳۹۸,۸۰۱ ۱,۳۹۸,۸۰۱ ۰ ۸,۴۶۴ ۷۸,۳۸۷,۸۹۹ ۰ ۵۵,۳۱۵,۱۹۶ ۲۳,۰۷۲,۷۰۳ ۳۲,۲۷۴,۱۱۰,۸۸۶,۵۷۰
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۱,۳۷۱,۳۲۰ ۱,۳۶۹,۶۸۱ ۱,۳۶۹,۶۸۱ ۰ ۰ ۷۸,۳۷۹,۴۳۵ ۰ ۵۵,۳۱۵,۱۹۶ ۲۳,۰۶۴,۲۳۹ ۳۱,۵۹۰,۶۴۲,۰۵۹,۵۰۸
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۱,۳۸۳,۳۲۵ ۱,۳۸۱,۶۷۷ ۱,۳۸۱,۶۷۷ ۰ ۰ ۷۸,۳۷۹,۴۳۵ ۰ ۵۵,۳۱۵,۱۹۶ ۲۳,۰۶۴,۲۳۹ ۳۱,۸۶۷,۳۲۶,۳۸۹,۵۴۷
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۱,۳۹۱,۸۳۱ ۱,۳۹۰,۱۷۶ ۱,۳۹۰,۱۷۶ ۰ ۰ ۷۸,۳۷۹,۴۳۵ ۰ ۵۵,۳۱۵,۱۹۶ ۲۳,۰۶۴,۲۳۹ ۳۲,۰۶۳,۳۴۲,۸۷۵,۶۳۰
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ ۱,۳۹۱,۸۲۷ ۱,۳۹۰,۱۷۱ ۱,۳۹۰,۱۷۱ ۰ ۰ ۷۸,۳۷۹,۴۳۵ ۰ ۵۵,۳۱۵,۱۹۶ ۲۳,۰۶۴,۲۳۹ ۳۲,۰۶۳,۲۴۴,۰۰۶,۹۵۴
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به سبد گردان کاریزما می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5