ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۶,۹۷۷,۴۶۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۳,۰۲۲,۵۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶,۵۹۲,۸۲۲,۸۳۱,۷۴۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۳۵۸,۰۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۳۵۶,۴۲۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۳۵۶,۴۲۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبد گردان کاریزما

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

امیر سیاحی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اکسير سودا [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد زکشت [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ] لیست حاضرین مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۳۵۸,۰۵۶	۱,۳۵۶,۴۲۲	۱,۳۵۶,۴۲۲	۰	۰	۸۳,۸۵۸,۶۱۷	۳۳,۵۲۹	۵۶,۸۸۱,۱۵۱	۲۶,۹۷۷,۴۶۶	۳۶,۵۹۲,۸۲۲,۸۳۱,۷۴۲
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۳۴۷,۹۱۴	۱,۳۴۶,۲۹۷	۱,۳۴۶,۲۹۷	۰	۰	۸۳,۸۵۸,۶۱۷	۰	۵۶,۸۴۷,۶۲۲	۲۷,۰۱۰,۹۹۵	۳۶,۳۶۴,۸۱۴,۹۸۹,۳۶۹
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۳۴۲,۰۴۳	۱,۳۴۰,۴۵۲	۱,۳۴۰,۴۵۲	۰	۰	۸۳,۸۵۸,۶۱۷	۰	۵۶,۸۴۷,۶۲۲	۲۷,۰۱۰,۹۹۵	۳۶,۲۰۶,۹۳۲,۲۹۲,۳۲۵
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۳۴۰,۱۳۲	۱,۳۳۸,۵۳۱	۱,۳۳۸,۵۳۱	۰	۰	۸۳,۸۵۸,۶۱۷	۰	۵۶,۸۴۷,۶۲۲	۲۷,۰۱۰,۹۹۵	۳۶,۱۵۵,۰۶۵,۳۸۴,۵۷۵
۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۳۳۲,۶۴۹	۱,۳۳۱,۰۶۳	۱,۳۳۱,۰۶۳	۰	۰	۸۳,۸۵۸,۶۱۷	۰	۵۶,۸۴۷,۶۲۲	۲۷,۰۱۰,۹۹۵	۳۵,۹۵۳,۳۴۹,۴۷۴,۶۹۷
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۳۳۲,۶۲۹	۱,۳۳۱,۰۴۴	۱,۳۳۱,۰۴۴	۰	۰	۸۳,۸۵۸,۶۱۷	۰	۵۶,۸۴۷,۶۲۲	۲۷,۰۱۰,۹۹۵	۳۵,۹۵۲,۸۲۷,۲۵۷,۵۶۴
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۳۳۲,۶۰۲	۱,۳۳۱,۰۱۶	۱,۳۳۱,۰۱۶	۰	۱۷,۰۳۴	۸۳,۸۵۸,۶۱۷	۰	۵۶,۸۴۷,۶۲۲	۲۷,۰۱۰,۹۹۵	۳۵,۹۵۲,۰۶۵,۶۸۴,۰۵۲
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۳۱۰,۷۸۳	۱,۳۰۹,۱۸۲	۱,۳۰۹,۱۸۲	۰	۰	۸۳,۸۴۱,۵۸۳	۶,۸۹۷	۵۶,۸۴۷,۶۲۲	۲۶,۹۹۳,۹۶۱	۳۵,۳۴۰,۰۱۷,۷۳۹,۳۱۹
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۳۶۱,۵۵۸	۱,۳۵۹,۹۴۴	۱,۳۵۹,۹۴۴	۰	۰	۸۳,۸۴۱,۵۸۳	۰	۵۶,۸۴۰,۷۲۵	۲۷,۰۰۰,۸۵۸	۳۶,۷۱۹,۶۶۲,۸۵۵,۲۸۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۳۶۶,۳۳۹	۱,۳۶۴,۷۲۰	۱,۳۶۴,۷۲۰	۰	۰	۸۳,۸۴۱,۵۸۳	۰	۵۶,۸۴۰,۷۲۵	۲۷,۰۰۰,۸۵۸	۳۶,۸۴۸,۶۱۱,۳۶۸,۹۸۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۳۶۶,۱۸۸	۱,۳۶۴,۵۷۰	۱,۳۶۴,۵۷۰	۰	۰	۸۳,۸۴۱,۵۸۳	۰	۵۶,۸۴۰,۷۲۵	۲۷,۰۰۰,۸۵۸	۳۶,۸۴۴,۵۵۰,۸۴۴,۶۰۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۳۶۶,۱۹۸	۱,۳۶۴,۵۷۹	۱,۳۶۴,۵۷۹	۰	۰	۸۳,۸۴۱,۵۸۳	۰	۵۶,۸۴۰,۷۲۵	۲۷,۰۰۰,۸۵۸	۳۶,۸۴۴,۸۰۱,۸۵۸,۲۹۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۳۶۶,۲۰۷	۱,۳۶۴,۵۸۸	۱,۳۶۴,۵۸۸	۰	۱۶۷,۳۱۶	۸۳,۸۴۱,۵۸۳	۰	۵۶,۸۴۰,۷۲۵	۲۷,۰۰۰,۸۵۸	۳۶,۸۴۵,۰۵۳,۵۷۶,۰۸۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۳۶۵,۴۱۸	۱,۳۶۳,۷۹۰	۱,۳۶۳,۷۹۰	۰	۱۳۹,۱۶۱	۸۳,۶۷۴,۲۶۷	۰	۵۶,۸۴۰,۷۲۵	۲۶,۸۳۳,۵۴۲	۳۶,۵۹۵,۳۰۶,۴۴۲,۰۶۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۳۴۵,۳۳۳	۱,۳۴۳,۵۶۲	۱,۳۴۳,۵۶۲	۰	۱,۸۳۵	۸۳,۵۳۵,۱۰۶	۰	۵۶,۸۴۰,۷۲۵	۲۶,۶۹۴,۳۸۱	۳۵,۸۶۵,۵۵۳,۳۱۸,۷۱۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۳۵۸,۸۴۵	۱,۳۵۷,۰۶۷	۱,۳۵۷,۰۶۷	۰	۰	۸۳,۵۳۳,۲۷۱	۱,۰۹۹	۵۶,۸۴۰,۷۲۵	۲۶,۶۹۲,۵۴۶	۳۶,۲۲۳,۵۶۷,۳۵۰,۱۴۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۳۷۴,۱۲۰	۱,۳۷۲,۳۵۲	۱,۳۷۲,۳۵۲	۰	۰	۸۳,۵۳۳,۲۷۱	۱۶,۶۵۲	۵۶,۸۳۹,۶۲۶	۲۶,۶۹۳,۶۴۵	۳۶,۶۳۳,۰۷۹,۵۲۰,۷۳۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۴۸۰,۸۷۳	۱,۴۷۹,۰۹۳	۱,۴۷۹,۰۹۳	۰	۰	۸۳,۵۳۳,۲۷۱	۰	۵۶,۸۲۲,۹۷۴	۲۶,۷۱۰,۲۹۷	۳۹,۵۰۷,۰۲۱,۱۲۷,۷۶۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۴۹۸,۰۶۷	۱,۴۹۶,۲۸۲	۱,۴۹۶,۲۸۲	۰	۰	۸۳,۵۳۳,۲۷۱	۰	۵۶,۸۲۲,۹۷۴	۲۶,۷۱۰,۲۹۷	۳۹,۹۶۶,۱۴۴,۱۹۹,۱۰۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۴۹۷,۸۳۹	۱,۴۹۶,۰۵۴	۱,۴۹۶,۰۵۴	۰	۰	۸۳,۵۳۳,۲۷۱	۰	۵۶,۸۲۲,۹۷۴	۲۶,۷۱۰,۲۹۷	۳۹,۹۶۰,۰۵۷,۲۸۷,۹۴۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد