اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۳۳۶,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷,۶۶۳,۵۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۰,۷۲۶,۵۷۱,۲۷۹,۰۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۲۵,۴۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۲۳,۳۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۲۳,۳۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی صندوق سرمایهگذاری سهامی پرتو آمال با نماد پرتوسا
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 1,825,413 | 1,823,324 | 1,823,324 | ۰ | ۰ | ۸۷,۴۸۳,۱۲۴ | ۰ | ۶۵,۱۴۶,۶۸۲ | ۲۲,۳۳۶,۴۴۲ | ۴۰,۷۲۶,۵۷۱,۲۷۹,۰۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 1,852,161 | 1,850,000 | 1,850,000 | ۰ | ۴۷,۸۲۶ | ۸۷,۴۸۳,۱۲۴ | ۲۰,۰۹۳ | ۶۵,۱۴۶,۶۸۲ | ۲۲,۳۳۶,۴۴۲ | ۴۱,۳۲۲,۴۰۸,۰۶۳,۸۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 2,036,852 | 2,034,736 | 2,034,736 | ۰ | ۰ | ۸۷,۴۳۵,۲۹۸ | ۰ | ۶۵,۱۲۶,۵۸۹ | ۲۲,۳۰۸,۷۰۹ | ۴۵,۳۹۲,۳۲۶,۲۷۳,۴۲۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 2,019,508 | 2,017,347 | 2,017,347 | ۰ | ۰ | ۸۷,۴۳۵,۲۹۸ | ۰ | ۶۵,۱۲۶,۵۸۹ | ۲۲,۳۰۸,۷۰۹ | ۴۵,۰۰۴,۳۹۸,۷۳۷,۸۱۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 1,992,971 | 1,990,852 | 1,990,852 | ۰ | ۰ | ۸۷,۴۳۵,۲۹۸ | ۰ | ۶۵,۱۲۶,۵۸۹ | ۲۲,۳۰۸,۷۰۹ | ۴۴,۴۱۳,۳۴۱,۷۵۷,۴۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 1,993,073 | 1,990,955 | 1,990,955 | ۰ | ۵۱,۸۴۱ | ۸۷,۴۳۵,۲۹۸ | ۰ | ۶۵,۱۲۶,۵۸۹ | ۲۲,۳۰۸,۷۰۹ | ۴۴,۴۱۵,۶۳۵,۲۶۰,۸۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 1,959,345 | 1,957,222 | 1,957,222 | ۰ | ۰ | ۸۷,۳۸۳,۴۵۷ | ۴,۰۱۴ | ۶۵,۱۲۶,۵۸۹ | ۲۲,۲۵۶,۸۶۸ | ۴۳,۵۶۱,۶۲۵,۱۴۶,۶۴۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 1,962,314 | 1,960,247 | 1,960,247 | ۰ | ۶۴۷,۸۹۲ | ۸۷,۳۸۳,۴۵۷ | ۰ | ۶۵,۱۲۲,۵۷۵ | ۲۲,۲۶۰,۸۸۲ | ۴۳,۶۳۶,۸۳۶,۵۱۴,۰۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 1,977,764 | 1,975,637 | 1,975,637 | ۰ | ۲,۲۲۷ | ۸۶,۷۳۵,۵۶۵ | ۱۸,۷۰۵ | ۶۵,۱۲۲,۵۷۵ | ۲۱,۶۱۲,۹۹۰ | ۴۲,۶۹۹,۴۲۷,۱۶۴,۲۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 1,975,325 | 1,973,202 | 1,973,202 | ۰ | ۰ | ۸۶,۷۳۳,۳۳۸ | ۲۱۹,۶۰۷ | ۶۵,۱۰۳,۸۷۰ | ۲۱,۶۲۹,۴۶۸ | ۴۲,۶۷۹,۳۱۲,۸۶۹,۳۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 1,942,341 | 1,940,279 | 1,940,279 | ۰ | ۰ | ۸۶,۷۳۳,۳۳۸ | ۰ | ۶۴,۸۸۴,۲۶۳ | ۲۱,۸۴۹,۰۷۵ | ۴۲,۳۹۳,۳۰۲,۹۲۵,۹۴۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 1,912,861 | 1,910,871 | 1,910,871 | ۰ | ۰ | ۸۶,۷۳۳,۳۳۸ | ۰ | ۶۴,۸۸۴,۲۶۳ | ۲۱,۸۴۹,۰۷۵ | ۴۱,۷۵۰,۷۶۱,۶۳۱,۵۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 1,912,968 | 1,910,978 | 1,910,978 | ۰ | ۰ | ۸۶,۷۳۳,۳۳۸ | ۰ | ۶۴,۸۸۴,۲۶۳ | ۲۱,۸۴۹,۰۷۵ | ۴۱,۷۵۳,۱۰۱,۸۱۳,۹۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 1,913,045 | 1,911,054 | 1,911,054 | ۰ | ۰ | ۸۶,۷۳۳,۳۳۸ | ۰ | ۶۴,۸۸۴,۲۶۳ | ۲۱,۸۴۹,۰۷۵ | ۴۱,۷۵۴,۷۶۸,۶۸۹,۱۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,899,440 | 1,897,521 | 1,897,521 | ۰ | ۲۵۴,۱۸۱ | ۸۶,۷۳۳,۳۳۸ | ۰ | ۶۴,۸۸۴,۲۶۳ | ۲۱,۸۴۹,۰۷۵ | ۴۱,۴۵۹,۰۸۲,۰۷۱,۳۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,798,189 | 1,796,256 | 1,796,256 | ۰ | ۱۶۱,۳۶۷ | ۸۶,۴۷۹,۱۵۷ | ۰ | ۶۴,۸۸۴,۲۶۳ | ۲۱,۵۹۴,۸۹۴ | ۳۸,۷۸۹,۹۵۰,۲۸۵,۴۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,745,799 | 1,743,844 | 1,743,844 | ۰ | ۱۲۱,۹۵۷ | ۸۶,۳۱۷,۷۹۰ | ۴۲۸,۴۹۴ | ۶۴,۸۸۴,۲۶۳ | ۲۱,۴۳۳,۵۲۷ | ۳۷,۳۷۶,۷۱۷,۸۷۴,۹۱۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,866,007 | 1,864,060 | 1,864,060 | ۰ | ۰ | ۸۶,۱۹۵,۸۳۳ | ۰ | ۶۴,۴۵۵,۷۶۹ | ۲۱,۷۴۰,۰۶۴ | ۴۰,۵۲۴,۷۸۸,۱۵۱,۲۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,848,869 | 1,846,951 | 1,846,951 | ۰ | ۰ | ۸۶,۱۹۵,۸۳۳ | ۰ | ۶۴,۴۵۵,۷۶۹ | ۲۱,۷۴۰,۰۶۴ | ۴۰,۱۵۲,۸۲۲,۲۰۱,۴۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,848,974 | 1,847,055 | 1,847,055 | ۰ | ۰ | ۸۶,۱۹۵,۸۳۳ | ۱۲۰,۳۹۴ | ۶۴,۴۵۵,۷۶۹ | ۲۱,۷۴۰,۰۶۴ | ۴۰,۱۵۵,۰۹۱,۶۴۴,۵۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||