اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۴۳۳,۵۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۵۶۶,۴۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷,۳۷۶,۷۱۷,۸۷۴,۹۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۴۵,۷۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۴۳,۸۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۴۳,۸۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص افزودن نمادهای مختلط و پرتوسا و اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد فتوسا
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,745,799 | 1,743,844 | 1,743,844 | ۰ | ۱۲۱,۹۵۷ | ۸۶,۳۱۷,۷۹۰ | ۴۲۸,۴۹۴ | ۶۴,۸۸۴,۲۶۳ | ۲۱,۴۳۳,۵۲۷ | ۳۷,۳۷۶,۷۱۷,۸۷۴,۹۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,866,007 | 1,864,060 | 1,864,060 | ۰ | ۰ | ۸۶,۱۹۵,۸۳۳ | ۰ | ۶۴,۴۵۵,۷۶۹ | ۲۱,۷۴۰,۰۶۴ | ۴۰,۵۲۴,۷۸۸,۱۵۱,۲۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,848,869 | 1,846,951 | 1,846,951 | ۰ | ۰ | ۸۶,۱۹۵,۸۳۳ | ۰ | ۶۴,۴۵۵,۷۶۹ | ۲۱,۷۴۰,۰۶۴ | ۴۰,۱۵۲,۸۲۲,۲۰۱,۴۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,848,974 | 1,847,055 | 1,847,055 | ۰ | ۰ | ۸۶,۱۹۵,۸۳۳ | ۱۲۰,۳۹۴ | ۶۴,۴۵۵,۷۶۹ | ۲۱,۷۴۰,۰۶۴ | ۴۰,۱۵۵,۰۹۱,۶۴۴,۵۷۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,859,915 | 1,858,007 | 1,858,007 | ۰ | ۰ | ۸۶,۱۹۵,۸۳۳ | ۰ | ۶۴,۳۳۵,۳۷۵ | ۲۱,۸۶۰,۴۵۸ | ۴۰,۶۱۶,۸۸۵,۸۶۶,۵۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,855,551 | 1,853,667 | 1,853,667 | ۰ | ۱۰,۱۳۴ | ۸۶,۱۹۵,۸۳۳ | ۰ | ۶۴,۳۳۵,۳۷۵ | ۲۱,۸۶۰,۴۵۸ | ۴۰,۵۲۲,۰۱۹,۰۳۵,۰۰۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,855,450 | 1,853,602 | 1,853,602 | ۰ | ۰ | ۸۶,۱۸۵,۶۹۹ | ۱۲۸,۱۶۷ | ۶۴,۳۳۵,۳۷۵ | ۲۱,۸۵۰,۳۲۴ | ۴۰,۵۰۱,۸۱۰,۳۶۱,۷۵۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,832,673 | 1,830,859 | 1,830,859 | ۰ | ۰ | ۸۶,۱۸۵,۶۹۹ | ۱۶۵,۷۸۸ | ۶۴,۲۰۷,۲۰۸ | ۲۱,۹۷۸,۴۹۱ | ۴۰,۲۳۹,۵۱۲,۲۳۷,۴۷۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,819,204 | 1,817,405 | 1,817,405 | ۰ | ۰ | ۸۶,۱۸۵,۶۹۹ | ۰ | ۶۴,۰۴۱,۴۲۰ | ۲۲,۱۴۴,۲۷۹ | ۴۰,۲۴۵,۱۳۰,۸۶۵,۷۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,801,483 | 1,799,730 | 1,799,730 | ۰ | ۰ | ۸۶,۱۸۵,۶۹۹ | ۰ | ۶۴,۰۴۱,۴۲۰ | ۲۲,۱۴۴,۲۷۹ | ۳۹,۸۵۳,۷۱۴,۶۸۹,۹۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,801,584 | 1,799,831 | 1,799,831 | ۰ | ۰ | ۸۶,۱۸۵,۶۹۹ | ۰ | ۶۴,۰۴۱,۴۲۰ | ۲۲,۱۴۴,۲۷۹ | ۳۹,۸۵۵,۹۴۹,۳۴۷,۰۷۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,801,663 | 1,799,910 | 1,799,910 | ۰ | ۲۰,۶۸۴ | ۸۶,۱۸۵,۶۹۹ | ۰ | ۶۴,۰۴۱,۴۲۰ | ۲۲,۱۴۴,۲۷۹ | ۳۹,۸۵۷,۶۹۹,۹۱۳,۳۹۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,699,078 | 1,697,332 | 1,697,332 | ۰ | ۰ | ۸۶,۱۶۵,۰۱۵ | ۸۱,۲۸۰ | ۶۴,۰۴۱,۴۲۰ | ۲۲,۱۲۳,۵۹۵ | ۳۷,۵۵۱,۰۷۸,۸۱۶,۲۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,693,832 | 1,692,104 | 1,692,104 | ۰ | ۰ | ۸۶,۱۶۵,۰۱۵ | ۱۱۵,۰۰۳ | ۶۳,۹۶۰,۱۴۰ | ۲۲,۲۰۴,۸۷۵ | ۳۷,۵۷۲,۹۵۸,۹۹۹,۹۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,683,619 | 1,681,902 | 1,681,902 | ۰ | ۹۹,۶۹۴ | ۸۶,۱۶۵,۰۱۵ | ۰ | ۶۳,۸۴۵,۱۳۷ | ۲۲,۳۱۹,۸۷۸ | ۳۷,۵۳۹,۸۳۸,۸۷۸,۹۴۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,542,196 | 1,540,489 | 1,540,489 | ۰ | ۰ | ۸۶,۰۶۵,۳۲۱ | ۰ | ۶۳,۸۴۵,۱۳۷ | ۲۲,۲۲۰,۱۸۴ | ۳۴,۲۲۹,۹۴۱,۷۷۸,۷۷۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,544,602 | 1,542,914 | 1,542,914 | ۰ | ۰ | ۸۶,۰۶۵,۳۲۱ | ۰ | ۶۳,۸۴۵,۱۳۷ | ۲۲,۲۲۰,۱۸۴ | ۳۴,۲۸۳,۸۳۳,۴۴۴,۳۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,544,701 | 1,543,013 | 1,543,013 | ۰ | ۰ | ۸۶,۰۶۵,۳۲۱ | ۱,۰۸۹ | ۶۳,۸۴۵,۱۳۷ | ۲۲,۲۲۰,۱۸۴ | ۳۴,۲۸۶,۰۳۹,۴۴۶,۰۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,553,705 | 1,552,017 | 1,552,017 | ۰ | ۰ | ۸۶,۰۶۵,۳۲۱ | ۰ | ۶۳,۸۴۴,۰۴۸ | ۲۲,۲۲۱,۲۷۳ | ۳۴,۴۸۷,۸۰۰,۹۲۶,۶۸۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,560,747 | 1,558,898 | 1,558,898 | ۰ | ۰ | ۸۶,۰۶۵,۳۲۱ | ۰ | ۶۳,۸۴۴,۰۴۸ | ۲۲,۲۲۱,۲۷۳ | ۳۴,۶۴۰,۷۰۰,۳۷۷,۷۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||