اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۶۱۹,۵۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷,۳۸۰,۴۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۳,۹۴۷,۶۷۸,۲۰۱,۶۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۰۲,۴۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۰۰,۸۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۰۰,۸۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در خصوص حذف نماد دانا
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,502,479 | 1,500,811 | 1,500,811 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۷۸,۱۶۳ | ۱۹,۶۶۳ | ۶۳,۱۵۸,۶۰۷ | ۲۲,۶۱۹,۵۵۶ | ۳۳,۹۴۷,۶۷۸,۲۰۱,۶۰۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,497,285 | 1,495,620 | 1,495,620 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۷۸,۱۶۳ | ۶۳,۰۷۸ | ۶۳,۱۳۸,۹۴۴ | ۲۲,۶۳۹,۲۱۹ | ۳۳,۸۵۹,۶۷۶,۴۱۵,۷۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,494,895 | 1,493,231 | 1,493,231 | ۰ | ۶۲,۳۸۹ | ۸۵,۷۷۸,۱۶۳ | ۶,۴۶۳ | ۶۳,۰۷۵,۸۶۶ | ۲۲,۷۰۲,۲۹۷ | ۳۳,۸۹۹,۷۸۲,۸۹۷,۲۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,507,604 | 1,505,945 | 1,505,945 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۱۵,۷۷۴ | ۰ | ۶۳,۰۶۹,۴۰۳ | ۲۲,۶۴۶,۳۷۱ | ۳۴,۱۰۴,۱۸۵,۰۶۰,۲۴۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,506,770 | 1,505,113 | 1,505,113 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۱۵,۷۷۴ | ۰ | ۶۳,۰۶۹,۴۰۳ | ۲۲,۶۴۶,۳۷۱ | ۳۴,۰۸۵,۳۳۷,۹۴۹,۲۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,506,840 | 1,505,182 | 1,505,182 | ۰ | ۰ | ۸۵,۷۱۵,۷۷۴ | ۴,۷۵۸ | ۶۳,۰۶۹,۴۰۳ | ۲۲,۶۴۶,۳۷۱ | ۳۴,۰۸۶,۹۱۷,۶۶۶,۵۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,511,041 | 1,509,383 | 1,509,383 | ۰ | ۶۲,۳۶۳ | ۸۵,۷۱۵,۷۷۴ | ۰ | ۶۳,۰۶۴,۶۴۵ | ۲۲,۶۵۱,۱۲۹ | ۳۴,۱۸۹,۲۳۷,۲۰۰,۵۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,491,966 | 1,490,350 | 1,490,350 | ۰ | ۰ | ۸۵,۶۵۳,۴۱۱ | ۴۵۲ | ۶۳,۰۶۴,۶۴۵ | ۲۲,۵۸۸,۷۶۶ | ۳۳,۶۶۵,۱۷۷,۰۰۷,۱۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,488,674 | 1,487,074 | 1,487,074 | ۰ | ۰ | ۸۵,۶۵۳,۴۱۱ | ۲۸۲,۳۳۲ | ۶۳,۰۶۴,۱۹۳ | ۲۲,۵۸۹,۲۱۸ | ۳۳,۵۹۱,۸۲۹,۵۵۸,۶۵۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,523,070 | 1,521,471 | 1,521,471 | ۰ | ۰ | ۸۵,۶۵۳,۴۱۱ | ۳,۳۴۹,۴۷۳ | ۶۲,۷۸۱,۸۶۱ | ۲۲,۸۷۱,۵۵۰ | ۳۴,۷۹۸,۴۰۵,۹۳۱,۴۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,544,478 | 1,543,049 | 1,543,049 | ۰ | ۰ | ۸۵,۶۵۳,۴۱۱ | ۰ | ۵۹,۴۳۲,۳۸۸ | ۲۶,۲۲۱,۰۲۳ | ۴۰,۴۶۰,۳۳۴,۱۱۵,۱۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,520,112 | 1,518,463 | 1,518,463 | ۰ | ۰ | ۸۵,۶۵۳,۴۱۱ | ۰ | ۵۹,۴۳۲,۳۸۸ | ۲۶,۲۲۱,۰۲۳ | ۳۹,۸۱۵,۶۵۴,۷۲۵,۸۱۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,520,176 | 1,518,527 | 1,518,527 | ۰ | ۰ | ۸۵,۶۵۳,۴۱۱ | ۰ | ۵۹,۴۳۲,۳۸۸ | ۲۶,۲۲۱,۰۲۳ | ۳۹,۸۱۷,۳۳۴,۲۳۳,۰۶۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,520,222 | 1,518,573 | 1,518,573 | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸۵,۶۵۳,۴۱۱ | ۰ | ۵۹,۴۳۲,۳۸۸ | ۲۶,۲۲۱,۰۲۳ | ۳۹,۸۱۸,۵۳۴,۳۲۷,۶۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,528,115 | 1,526,374 | 1,526,374 | ۰ | ۰ | ۸۵,۶۴۳,۴۱۱ | ۴۹,۳۸۶ | ۵۹,۴۳۲,۳۸۸ | ۲۶,۲۱۱,۰۲۳ | ۴۰,۰۰۷,۸۱۸,۸۹۶,۰۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,540,400 | 1,538,646 | 1,538,646 | ۰ | ۱۱,۷۹۰ | ۸۵,۶۴۳,۴۱۱ | ۰ | ۵۹,۳۸۳,۰۰۲ | ۲۶,۲۶۰,۴۰۹ | ۴۰,۴۰۵,۴۶۲,۳۷۲,۶۱۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,527,028 | 1,525,349 | 1,525,349 | ۰ | ۵۹۷,۷۳۰ | ۸۵,۶۳۱,۶۲۱ | ۰ | ۵۹,۳۸۳,۰۰۲ | ۲۶,۲۴۸,۶۱۹ | ۴۰,۰۳۸,۳۱۰,۹۹۴,۱۱۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,485,090 | 1,483,426 | 1,483,426 | ۰ | ۰ | ۸۵,۰۳۳,۸۹۱ | ۰ | ۵۹,۳۸۳,۰۰۲ | ۲۵,۶۵۰,۸۸۹ | ۳۸,۰۵۱,۱۸۶,۵۶۵,۴۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,477,848 | 1,476,210 | 1,476,210 | ۰ | ۰ | ۸۵,۰۳۳,۸۹۱ | ۰ | ۵۹,۳۸۳,۰۰۲ | ۲۵,۶۵۰,۸۸۹ | ۳۷,۸۶۶,۱۰۰,۵۷۶,۲۴۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,477,939 | 1,476,300 | 1,476,300 | ۰ | ۰ | ۸۵,۰۳۳,۸۹۱ | ۰ | ۵۹,۳۸۳,۰۰۲ | ۲۵,۶۵۰,۸۸۹ | ۳۷,۸۶۸,۴۱۹,۴۹۵,۳۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||