صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۱۸,۲۰۸,۷۶۰ | ۴۵.۸۳ % | ۱۰,۶۲۷,۰۴۴ | ۲۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۳۹۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰,۸۹۱ | ۵.۵۹ % | ۸۶۱,۰۷۴ | ۲.۱۷ % | ۷,۲۱۳,۰۳۸ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۱۸,۲۰۸,۷۶۰ | ۴۵.۸۳ % | ۱۰,۶۲۵,۱۶۲ | ۲۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۰۶۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۱,۲۹۴ | ۵.۵۷ % | ۸۶۶,۴۸۰ | ۲.۱۸ % | ۷,۲۱۳,۰۳۸ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۱۸,۰۹۸,۶۰۱ | ۴۶.۹۶ % | ۱۰,۵۷۱,۹۵۹ | ۲۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۰۷۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۸,۵۲۷ | ۵.۵ % | ۱,۵۲۶,۹۸۷ | ۳.۹۶ % | ۵,۶۲۶,۵۲۸ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۷,۸۶۷,۹۸۶ | ۴۶.۳۴ % | ۱۰,۶۸۵,۹۶۰ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۲,۸۰۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۵,۳۷۳ | ۵.۸۸ % | ۸۵۹,۰۷۱ | ۲.۲۳ % | ۵,۹۶۷,۷۰۷ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۱۷,۶۶۹,۶۲۳ | ۴۴.۸۵ % | ۱۰,۵۳۸,۷۸۸ | ۲۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۹۰۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۹,۲۸۹ | ۵.۳۳ % | ۸۳۴,۳۳۵ | ۲.۱۲ % | ۷,۳۳۷,۴۶۴ | ۱۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۱۷,۵۸۹,۹۶۷ | ۴۲.۰۹ % | ۱۰,۴۵۰,۲۰۱ | ۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۰۵۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۹,۵۳۱ | ۵.۴۱ % | ۸۳۰,۶۳۴ | ۱.۹۹ % | ۹,۷۴۱,۴۷۸ | ۲۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۱۷,۹۸۲,۸۶۲ | ۴۵.۹۹ % | ۱۰,۴۶۸,۴۷۰ | ۲۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۱۹۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۶۶۰ | ۵.۶ % | ۸۶۹,۴۱۴ | ۲.۲۲ % | ۶,۶۶۲,۸۳۲ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۱۷,۹۸۲,۸۶۲ | ۴۵.۹۹ % | ۱۰,۴۶۸,۴۷۰ | ۲۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۶۸۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۶۶۰ | ۵.۶ % | ۸۶۶,۰۳۸ | ۲.۲۲ % | ۶,۶۶۲,۸۳۲ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۱۷,۹۸۲,۸۶۲ | ۴۶ % | ۱۰,۴۶۵,۶۳۴ | ۲۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۱۷۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۱,۲۷۴ | ۵.۶۱ % | ۸۶۲,۶۶۳ | ۲.۲۱ % | ۶,۶۶۲,۸۳۲ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۱۸,۰۸۶,۹۴۶ | ۴۴.۹۵ % | ۱۰,۴۹۷,۲۲۵ | ۲۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۰۵۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۵,۱۸۱ | ۵.۶۳ % | ۸۱۸,۸۷۷ | ۲.۰۳ % | ۷,۵۶۲,۴۰۴ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |