صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱۸,۴۳۱,۱۸۱ | ۴۱.۷۸ % | ۵,۴۴۸,۵۷۹ | ۱۲.۳۵ % | ۱,۸۱۳,۴۲۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۹۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۸۲۸ | ۳.۳۲ % | ۴,۲۷۰,۶۳۸ | ۹.۶۸ % | ۱۲,۵۵۶,۹۷۳ | ۲۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱۸,۴۳۱,۱۸۱ | ۴۱.۷۸ % | ۵,۴۴۸,۵۷۹ | ۱۲.۳۵ % | ۱,۸۱۳,۴۲۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۰۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۸۲۸ | ۳.۳۲ % | ۴,۲۶۹,۷۵۵ | ۹.۶۸ % | ۱۲,۵۵۶,۹۷۳ | ۲۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱۸,۴۳۱,۱۸۱ | ۴۱.۷۸ % | ۵,۴۴۸,۵۷۹ | ۱۲.۳۵ % | ۱,۸۱۳,۴۲۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۸۱۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۸۲۸ | ۳.۳۲ % | ۴,۲۶۸,۸۷۲ | ۹.۶۸ % | ۱۲,۵۵۶,۹۷۳ | ۲۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱۸,۳۱۹,۴۹۵ | ۴۱.۷۹ % | ۵,۴۵۹,۷۲۶ | ۱۲.۴۵ % | ۱,۸۰۶,۱۸۴ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۳۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۲۷۶ | ۲.۱۵ % | ۴,۲۷۲,۳۱۳ | ۹.۷۵ % | ۱۲,۹۰۵,۴۳۹ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۸,۶۲۶,۶۸۰ | ۴۰.۶۸ % | ۵,۵۲۲,۷۸۶ | ۱۲.۰۶ % | ۱,۷۸۶,۰۳۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۵۳۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۲,۱۶۱ | ۵.۹۷ % | ۲,۸۱۹,۳۸۴ | ۶.۱۶ % | ۱۴,۱۶۹,۹۱۴ | ۳۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱۸,۵۱۸,۸۰۱ | ۳۸.۱۱ % | ۵,۳۷۹,۵۸۴ | ۱۱.۰۷ % | ۲,۵۴۷,۶۷۲ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۴۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۹,۸۵۷ | ۵.۵۶ % | ۶,۵۳۹,۱۷۵ | ۱۳.۴۶ % | ۱۲,۷۷۵,۹۰۱ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱۹,۰۷۱,۴۳۲ | ۳۹.۶۴ % | ۵,۳۶۱,۲۷۷ | ۱۱.۱۴ % | ۲,۴۶۸,۷۵۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۵۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۶,۸۴۹ | ۵.۶۵ % | ۳,۰۰۲,۵۷۴ | ۶.۲۴ % | ۱۵,۳۶۲,۳۳۲ | ۳۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱۸,۷۸۰,۵۶۸ | ۳۹.۵۲ % | ۵,۲۷۹,۷۴۳ | ۱۱.۱۱ % | ۲,۳۳۳,۴۴۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۷۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۲,۹۹۹ | ۵.۶۹ % | ۳,۳۶۴,۹۲۵ | ۷.۰۸ % | ۱۴,۹۲۷,۶۸۲ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱۸,۷۸۰,۵۶۸ | ۳۹.۵۲ % | ۵,۲۷۹,۷۴۳ | ۱۱.۱۱ % | ۲,۳۳۳,۴۴۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۸۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۲,۹۹۹ | ۵.۶۹ % | ۳,۳۶۴,۰۴۲ | ۷.۰۸ % | ۱۴,۹۲۷,۶۸۲ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱۸,۷۸۰,۵۶۸ | ۳۹.۵۲ % | ۵,۲۷۹,۷۴۳ | ۱۱.۱۱ % | ۲,۳۳۳,۴۴۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۰۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۲,۹۸۴ | ۵.۶۹ % | ۳,۳۶۳,۱۵۸ | ۷.۰۸ % | ۱۴,۹۲۷,۶۸۲ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |