صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۵,۸۶۶,۷۵۸ | ۴۲.۱۴ % | ۴,۰۹۴,۲۲۸ | ۲۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۶۸۳ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۹۱۴ | ۴.۶ % | ۴۰۱,۷۴۶ | ۲.۸۹ % | ۲,۲۱۱,۷۳۹ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۵,۸۵۵,۵۳۷ | ۳۹.۰۶ % | ۴,۱۱۴,۳۷۲ | ۲۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۳۴۳ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۵۹۷ | ۴.۱۶ % | ۴۱۷,۸۶۰ | ۲.۷۹ % | ۳,۳۶۵,۸۵۶ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۵,۷۸۱,۲۹۵ | ۳۸.۶۲ % | ۴,۰۸۴,۸۶۳ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۹۰۴ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۸۴۵ | ۳.۲۷ % | ۳۸۴,۳۶۱ | ۲.۵۷ % | ۳,۶۱۷,۹۸۲ | ۲۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۵,۷۳۴,۷۸۲ | ۳۹.۱۳ % | ۴,۰۳۲,۴۷۵ | ۲۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۷۴۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۶ | ۳.۲۶ % | ۲,۷۹۹,۸۴۱ | ۱۹.۱ % | ۱,۰۷۳,۵۷۷ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۵,۶۸۴,۵۷۹ | ۳۴.۹۲ % | ۳,۹۸۹,۹۵۱ | ۲۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۷۲۱ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۲۰۳ | ۴.۱۵ % | ۳۸۴,۰۰۲ | ۲.۳۶ % | ۵,۰۴۹,۷۰۴ | ۳۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۵,۵۳۰,۸۲۴ | ۳۸.۷۶ % | ۳,۹۰۱,۵۵۹ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۴۸۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۵۵۱ | ۴.۶۴ % | ۱,۳۴۶,۹۰۸ | ۹.۴۴ % | ۲,۳۳۵,۸۶۴ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۵,۵۳۰,۸۲۴ | ۳۸.۷۶ % | ۳,۹۰۱,۵۵۹ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۲۴۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۵۵۱ | ۴.۶۴ % | ۱,۳۴۷,۰۵۲ | ۹.۴۴ % | ۲,۳۳۵,۸۶۴ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۵,۵۳۰,۸۲۴ | ۳۸.۷۶ % | ۳,۹۰۱,۵۵۹ | ۲۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۰۰۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۵۵۱ | ۴.۶۴ % | ۱,۳۴۶,۹۰۷ | ۹.۴۴ % | ۲,۳۳۵,۸۶۴ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۵,۴۸۴,۴۶۹ | ۳۸.۴ % | ۳,۸۷۰,۲۰۷ | ۲۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۴۴۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۴۸۵ | ۵.۱۷ % | ۳۸۳,۴۲۳ | ۲.۶۸ % | ۳,۲۲۱,۰۵۹ | ۲۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۵,۵۹۶,۹۲۵ | ۳۵.۰۲ % | ۳,۹۷۲,۸۷۱ | ۲۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۱۱۶ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۳۱۷ | ۹.۷۳ % | ۳۸۳,۲۷۹ | ۲.۴ % | ۳,۹۱۱,۲۳۱ | ۲۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |