صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱۰,۴۲۷,۲۴۲ | ۴۳.۲۸ % | ۵,۹۷۱,۹۶۲ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۰,۲۵۲ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۰۵۸ | ۲.۴۸ % | ۴۸۸,۲۶۷ | ۲.۰۳ % | ۳,۸۰۸,۲۵۳ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱۰,۲۷۳,۱۳۰ | ۳۹.۹۲ % | ۵,۸۷۱,۲۵۰ | ۲۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۱,۴۶۳ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۱۴۱ | ۲.۵ % | ۱۷۲,۷۶۷ | ۰.۶۷ % | ۶,۰۲۵,۵۳۹ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱۰,۰۴۶,۱۳۸ | ۴۲.۲۹ % | ۵,۸۳۹,۷۶۸ | ۲۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳,۱۵۰ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۵۴۳ | ۲.۵۹ % | ۱۷۲,۶۱۳ | ۰.۷۳ % | ۴,۲۷۶,۸۷۴ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۱۰,۰۴۶,۱۳۸ | ۴۲.۲۹ % | ۵,۸۳۹,۷۶۸ | ۲۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۹۵۶ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۵۴۳ | ۲.۵۹ % | ۱۷۲,۴۵۸ | ۰.۷۳ % | ۴,۲۷۶,۸۷۴ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۱۰,۰۴۶,۱۳۸ | ۴۲.۳ % | ۵,۸۳۹,۸۰۷ | ۲۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۰,۷۶۲ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۵۳۶ | ۲.۵۸ % | ۱۷۲,۲۶۵ | ۰.۷۳ % | ۴,۲۷۶,۸۷۴ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۱۰,۰۱۹,۹۶۴ | ۴۲.۵ % | ۵,۷۷۴,۲۷۳ | ۲۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۸,۹۴۰ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۹۱۸ | ۳.۰۳ % | ۱۷۲,۴۹۷ | ۰.۷۳ % | ۳,۹۷۸,۰۰۰ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱۰,۰۴۸,۸۸۶ | ۴۴.۱۶ % | ۵,۷۳۵,۵۰۱ | ۲۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۳,۲۰۳ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۸۵۲ | ۲.۷۶ % | ۴۳۹,۲۹۵ | ۱.۹۳ % | ۲,۸۷۹,۸۹۷ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۹,۶۶۰,۲۳۴ | ۴۲.۱۵ % | ۵,۶۳۵,۱۲۰ | ۲۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۲,۷۳۷ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۸۴۸ | ۳.۶۳ % | ۶۶۲,۱۹۳ | ۲.۸۹ % | ۲,۹۸۷,۶۰۷ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۹,۵۲۹,۴۲۶ | ۳۸.۴۳ % | ۵,۶۸۵,۸۳۸ | ۲۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۱۰۲ | ۱۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۷۲۷ | ۲.۳۵ % | ۱۷۲,۶۵۲ | ۰.۷ % | ۵,۶۱۷,۸۹۳ | ۲۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۹,۵۸۸,۰۸۹ | ۳۸.۵۱ % | ۵,۷۳۲,۱۲۱ | ۲۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۴,۲۵۴ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۱۱ | ۲.۵ % | ۱۷۲,۴۹۷ | ۰.۶۹ % | ۵,۵۶۶,۱۹۳ | ۲۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |