صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱۶,۷۳۶,۴۴۷ | ۴۱.۵۴ % | ۱۱,۰۰۱,۶۳۸ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۹,۰۲۵ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷,۶۹۴ | ۴.۱۶ % | ۹۸۲,۱۸۳ | ۲.۴۴ % | ۷,۳۵۴,۴۶۹ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱۶,۷۳۶,۴۴۷ | ۴۱.۱۴ % | ۱۱,۰۰۰,۷۳۶ | ۲۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷,۸۷۹ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰,۴۵۴ | ۷.۰۸ % | ۱۶۷,۵۷۳ | ۰.۴۱ % | ۷,۳۵۴,۴۶۹ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۱۶,۳۶۴,۴۶۶ | ۴۱.۳۴ % | ۱۰,۹۲۶,۵۷۸ | ۲۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۵۳۲ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۲۱۱ | ۲.۳۴ % | ۳,۱۷۷,۶۷۹ | ۸.۰۳ % | ۵,۶۲۹,۱۹۱ | ۱۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱۶,۳۶۴,۴۶۶ | ۴۱.۳۴ % | ۱۰,۹۲۶,۵۷۸ | ۲۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۱,۳۷۵ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۲۱۱ | ۲.۳۴ % | ۳,۱۷۷,۵۳۹ | ۸.۰۳ % | ۵,۶۲۹,۱۹۱ | ۱۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۱۶,۱۶۸,۴۴۲ | ۴۰.۸۸ % | ۱۱,۱۴۹,۹۰۱ | ۲۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۷,۶۴۰ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۹۹۶ | ۲.۷۶ % | ۱۶۶,۹۵۳ | ۰.۴۲ % | ۸,۳۷۹,۰۷۰ | ۲۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۱۵,۳۹۴,۸۵۴ | ۴۰.۵۸ % | ۱۱,۰۷۲,۶۱۹ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۳,۴۲۷ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۴۴۴ | ۲.۵۷ % | ۹۲۲,۹۲۴ | ۲.۴۳ % | ۶,۹۲۹,۹۸۵ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۱۵,۸۵۸,۵۴۰ | ۴۰.۶۸ % | ۱۱,۳۲۸,۱۳۰ | ۲۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۶,۷۰۵ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۴۳۱ | ۲.۴۷ % | ۱,۹۱۳,۵۹۹ | ۴.۹۱ % | ۶,۱۸۲,۵۶۳ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۱۵,۸۵۸,۵۴۰ | ۴۰.۶۸ % | ۱۱,۳۲۸,۱۳۰ | ۲۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۴۵۷ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۴۳۰ | ۲.۴۷ % | ۱,۹۱۳,۴۵۲ | ۴.۹۱ % | ۶,۱۸۲,۵۶۳ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۱۵,۸۵۸,۵۴۰ | ۳۹.۵۳ % | ۱۱,۲۴۰,۶۷۲ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۴,۲۰۹ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۵,۱۹۳ | ۹.۸۱ % | ۱۶۸,۷۵۲ | ۰.۴۲ % | ۶,۱۸۲,۵۶۳ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۱۵,۹۲۷,۰۰۳ | ۴۳.۶۱ % | ۱۱,۳۰۸,۵۸۱ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۸,۷۶۵ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۷۹۸ | ۳.۰۸ % | ۱۶۸,۳۹۹ | ۰.۴۶ % | ۵,۲۲۷,۰۹۰ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |