صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۱۶,۱۸۳,۶۱۸ | ۴۹.۳۵ % | ۹,۴۹۲,۲۶۰ | ۲۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۰۴۷ | ۳.۰۴ % | ۲,۵۸۲,۴۸۸ | ۷.۸۸ % | ۳,۵۱۸,۳۱۶ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱۶,۹۲۴,۴۷۰ | ۵۱.۴۲ % | ۹,۵۴۱,۳۳۲ | ۲۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۳۷۵ | ۳.۱۹ % | ۱,۷۳۵,۴۷۹ | ۵.۲۷ % | ۳,۶۴۴,۸۱۱ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱۶,۹۲۴,۴۷۰ | ۵۱.۴۳ % | ۹,۵۴۱,۳۳۲ | ۲۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۳۷۵ | ۳.۱۹ % | ۱,۷۳۱,۹۷۲ | ۵.۲۶ % | ۳,۶۴۴,۸۱۱ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۶,۹۲۴,۴۷۰ | ۵۱.۴۲ % | ۹,۴۵۷,۱۵۳ | ۲۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۵۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۹۲۷ | ۳.۱۸ % | ۱,۸۱۸,۴۹۸ | ۵.۵۳ % | ۳,۶۴۴,۸۱۱ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱۷,۲۱۴,۷۴۰ | ۵۱.۸۱ % | ۹,۴۷۰,۱۰۷ | ۲۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۰۱۱ | ۳.۰۲ % | ۱,۹۰۴,۰۴۷ | ۵.۷۳ % | ۳,۶۱۴,۰۷۸ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۷,۲۴۶,۴۰۵ | ۵۲ % | ۹,۳۹۳,۷۱۵ | ۲۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۱۷۸ | ۳.۰۱ % | ۱,۵۵۶,۳۴۱ | ۴.۶۹ % | ۳,۹۵۴,۱۱۹ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۷,۳۱۵,۹۸۸ | ۵۲.۱ % | ۹,۴۰۵,۰۲۳ | ۲۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۸۰۹ | ۲.۹۴ % | ۱,۷۶۳,۳۸۳ | ۵.۳۱ % | ۳,۷۵۵,۴۷۷ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۷,۵۲۹,۱۳۳ | ۵۳.۵۹ % | ۹,۵۷۷,۵۱۵ | ۲۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۵۱۴ | ۲.۹۷ % | ۱,۲۴۶,۰۰۱ | ۳.۸۱ % | ۳,۳۶۷,۸۳۰ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۷,۵۵۲,۷۶۸ | ۵۲.۸۵ % | ۹,۶۹۳,۰۳۳ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۸۵۲ | ۲.۸۱ % | ۱,۷۹۶,۹۱۴ | ۵.۴۱ % | ۳,۲۲۰,۲۱۵ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۷,۵۵۲,۷۶۸ | ۵۲.۸۵ % | ۹,۶۹۳,۰۳۳ | ۲۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۸۵۲ | ۲.۸۱ % | ۱,۷۹۳,۵۱۰ | ۵.۴ % | ۳,۲۲۰,۲۱۵ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |