صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۱۰,۶۳۸ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۹۶ | ۲۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۱۵ | ۷۵.۲۹ % | ۱,۳۵۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۱۰,۵۵۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۱۹ | ۱۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۱۵ | ۷۵.۳۸ % | ۱,۱۹۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۱۰,۵۵۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۰۱ | ۱۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۱۵ | ۷۵.۴۲ % | ۱,۱۰۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۱۰,۵۵۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۸۲ | ۲۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۱۵ | ۷۵.۴۵ % | ۱,۰۰۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۱۰,۶۱۷ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۴۴ | ۲۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۳۰ | ۷۵.۳۵ % | ۱,۰۹۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۱۰,۵۲۸ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۵۵ | ۲۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۱۶۰ | ۷۵.۴۲ % | ۱,۰۱۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۱۰,۶۶۵ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۹۹ | ۲۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۵۹ | ۶۹.۸۷ % | ۱۵,۰۱۸ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۱۰,۶۱۵ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۸۴ | ۲۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۰۲ | ۷۰.۰۸ % | ۸۸۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۱۰,۵۳۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۸۳ | ۲۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۳۰ | ۷۰.۱ % | ۸۰۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۱۰,۵۳۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۵۸ | ۲۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۳۰ | ۷۰.۱۳ % | ۷۳۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |