صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱۷,۹۷۱,۰۰۱ | ۴۰.۰۶ % | ۴,۹۳۶,۲۳۶ | ۱۱.۰۱ % | ۱,۹۹۹,۲۸۱ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۸۴۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۰۵۷ | ۴.۱۶ % | ۴,۲۲۱,۴۰۴ | ۹.۴۱ % | ۱۳,۷۲۸,۵۰۹ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱۷,۹۷۱,۰۰۱ | ۴۰.۰۶ % | ۴,۹۳۶,۲۳۶ | ۱۱.۰۱ % | ۱,۹۹۹,۲۸۱ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۵۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۰۵۷ | ۴.۱۶ % | ۴,۲۲۰,۵۲۰ | ۹.۴۱ % | ۱۳,۷۲۸,۵۰۹ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱۷,۹۷۱,۰۰۱ | ۴۰.۰۷ % | ۴,۹۳۶,۲۳۶ | ۱۱ % | ۱,۹۹۹,۲۸۱ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۵۶۵ | ۴.۲ % | ۴,۱۹۷,۸۳۸ | ۹.۳۶ % | ۱۳,۷۲۸,۵۰۹ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۷,۸۲۸,۷۲۸ | ۴۰.۰۲ % | ۴,۹۲۴,۴۹۸ | ۱۱.۰۵ % | ۱,۸۷۲,۸۴۳ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۰۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۹۵۲ | ۴.۲۱ % | ۳,۹۲۶,۶۱۷ | ۸.۸۱ % | ۱۳,۹۸۵,۳۳۷ | ۳۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۷,۵۵۵,۹۸۸ | ۳۹.۶ % | ۴,۸۷۴,۱۸۴ | ۱۱ % | ۱,۹۲۱,۵۲۱ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۱۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۹۸۶ | ۰.۷۸ % | ۴,۲۹۶,۶۵۷ | ۹.۶۹ % | ۱۵,۱۹۴,۵۶۰ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱۷,۳۱۸,۲۸۴ | ۳۸.۱۵ % | ۴,۸۲۱,۰۴۷ | ۱۰.۶۲ % | ۱,۸۴۷,۹۵۹ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۲۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۲,۰۰۳ | ۴.۴۳ % | ۲,۶۸۲,۷۸۳ | ۵.۹۱ % | ۱۶,۵۷۶,۲۶۳ | ۳۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱۷,۴۷۰,۲۰۵ | ۳۹.۶۳ % | ۴,۸۰۷,۵۶۷ | ۱۰.۹۱ % | ۱,۸۳۳,۳۴۵ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۳۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۴۴۰ | ۲.۲۸ % | ۲,۹۲۶,۵۷۰ | ۶.۶۴ % | ۱۵,۸۹۸,۵۲۶ | ۳۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱۷,۳۲۱,۱۰۸ | ۳۹.۳۶ % | ۴,۶۹۸,۵۹۹ | ۱۰.۶۸ % | ۱,۷۳۷,۱۱۷ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۳۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۷۰۱ | ۳.۰۳ % | ۲,۶۸۰,۹۲۷ | ۶.۰۹ % | ۱۶,۰۹۷,۳۳۵ | ۳۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱۷,۳۲۱,۱۰۸ | ۳۹.۳۶ % | ۴,۶۹۸,۵۹۹ | ۱۰.۶۸ % | ۱,۷۳۷,۱۱۷ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۴۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۷۰۱ | ۳.۰۳ % | ۲,۶۸۰,۰۴۳ | ۶.۰۹ % | ۱۶,۰۹۷,۳۳۵ | ۳۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱۷,۳۲۱,۱۰۸ | ۳۹.۳۶ % | ۴,۶۹۸,۵۹۹ | ۱۰.۶۸ % | ۱,۷۳۷,۱۱۷ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۵۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۷۰۱ | ۳.۰۳ % | ۲,۶۷۹,۱۵۹ | ۶.۰۹ % | ۱۶,۰۹۷,۳۳۵ | ۳۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |