صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۱۰,۷۶۷,۶۸۵ | ۵۰.۷۱ % | ۴,۷۶۹,۴۶۹ | ۲۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۱۹۴ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۹۰۱ | ۲.۶۵ % | ۹۳۹,۷۰۱ | ۴.۴۳ % | ۳,۶۰۴,۸۲۰ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۱۰,۷۶۴,۴۰۰ | ۴۸.۹۱ % | ۴,۷۸۳,۲۵۰ | ۲۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۹۰۹ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۲۶۷ | ۳.۱۲ % | ۹۳۹,۴۴۳ | ۴.۲۷ % | ۴,۲۴۶,۲۲۰ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۱۰,۶۶۹,۷۴۸ | ۴۹.۰۴ % | ۴,۷۸۱,۵۹۲ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۶۲۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴,۴۳۹ | ۷.۷۹ % | ۹۳۹,۱۸۶ | ۴.۳۲ % | ۳,۰۸۲,۳۲۷ | ۱۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۱۰,۵۶۳,۲۱۸ | ۵۱.۱۳ % | ۴,۷۴۱,۱۹۲ | ۲۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۳۴۰ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۴۷۷ | ۲.۷ % | ۲,۴۰۲,۶۲۲ | ۱۱.۶۳ % | ۱,۸۰۷,۳۵۳ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۱۰,۵۶۳,۲۱۸ | ۵۱.۱۳ % | ۴,۷۴۱,۱۹۲ | ۲۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۰۵۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۴۷۷ | ۲.۷ % | ۲,۴۰۲,۵۵۳ | ۱۱.۶۳ % | ۱,۸۰۷,۳۵۳ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۱۰,۵۶۳,۲۱۸ | ۵۱.۱۳ % | ۴,۷۴۱,۱۹۲ | ۲۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۷۷۱ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۲۴۱ | ۲.۷ % | ۲,۴۰۲,۱۰۳ | ۱۱.۶۳ % | ۱,۸۰۷,۳۵۳ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۱۰,۶۴۶,۲۲۸ | ۴۹.۱۵ % | ۴,۷۲۴,۴۵۲ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۴۸۶ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۹۳۱ | ۸.۹۱ % | ۹۳۶,۳۹۵ | ۴.۳۲ % | ۲,۸۳۶,۰۴۹ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۱۰,۷۶۲,۸۰۵ | ۵۵.۲۹ % | ۴,۷۹۶,۸۴۶ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۲۰۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۸۴۶ | ۲.۷۸ % | ۹۳۵,۷۱۱ | ۴.۸۱ % | ۱,۸۴۲,۲۹۳ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۱۰,۷۲۹,۵۲۸ | ۵۱.۶۹ % | ۴,۷۹۳,۹۱۹ | ۲۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۹۱۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۳۵۶ | ۲.۷۱ % | ۹۳۵,۰۲۷ | ۴.۵ % | ۳,۱۵۰,۵۵۴ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۱۰,۷۲۹,۵۲۸ | ۵۱.۶۹ % | ۴,۷۹۳,۹۱۹ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۶۳۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۳۵۶ | ۲.۷۱ % | ۹۳۴,۳۴۴ | ۴.۵ % | ۳,۱۵۰,۵۵۴ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |