صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۳.۹۴ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۶ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۶۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۶,۵۸۷ | ۳.۰۲ % | ۹,۷۲۵,۴۶۸ | ۱۷.۶۴ % | ۱۲,۵۹۹,۳۳۴ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۳.۹۵ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۵ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۹۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۹۰۶ | ۲.۴۶ % | ۹,۵۷۳,۹۱۸ | ۱۷.۳۶ % | ۱۳,۰۵۳,۷۲۷ | ۲۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۴.۰۳ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۸ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۱۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۹۳۰ | ۲.۷۳ % | ۶,۷۱۴,۸۶۵ | ۱۲.۲۱ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۴.۰۳ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۸ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۰۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۸۶۰ | ۲.۷۳ % | ۶,۷۱۳,۹۷۳ | ۱۲.۲۱ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۴.۰۳ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۸ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۶۱۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۸۶۰ | ۲.۷۳ % | ۶,۷۱۳,۰۸۲ | ۱۲.۲۱ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۴.۰۳ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۸ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۳۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۹۹۴ | ۲.۴۴ % | ۶,۸۷۱,۰۵۷ | ۱۲.۴۹ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۴.۰۴ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۷ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۵۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۹۹۴ | ۲.۴۴ % | ۶,۸۷۰,۱۶۶ | ۱۲.۴۹ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۴.۰۴ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۷ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۷۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۹۹۴ | ۲.۴۴ % | ۶,۸۶۹,۲۷۵ | ۱۲.۴۹ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۴.۰۴ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۷ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۲۸۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۹۹۴ | ۲.۴۴ % | ۶,۸۶۸,۳۸۳ | ۱۲.۴۹ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۴.۰۴ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۷ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۲۰۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۹۹۴ | ۲.۴۴ % | ۶,۸۶۷,۴۹۲ | ۱۲.۴۹ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |