صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱۱,۴۰۶,۸۳۱ | ۴۱.۲۴ % | ۷,۲۵۲,۲۶۱ | ۲۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۶,۶۶۴ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵,۰۹۹ | ۹.۳۵ % | ۱۹۶,۸۰۵ | ۰.۷۱ % | ۴,۱۸۱,۷۷۸ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱۱,۲۵۹,۸۴۳ | ۴۳.۶۹ % | ۷,۱۶۲,۴۱۲ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸,۳۴۴ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۴۳۴ | ۳.۷۷ % | ۱,۴۳۱,۳۴۷ | ۵.۵۵ % | ۲,۸۷۰,۳۰۵ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱۱,۱۷۶,۸۴۶ | ۴۳.۱۱ % | ۷,۱۱۸,۲۶۲ | ۲۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۸,۹۰۸ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۵۵۵ | ۳.۱۲ % | ۵۹۱,۹۰۸ | ۲.۲۸ % | ۳,۶۷۲,۷۲۳ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱۱,۱۳۷,۹۳۱ | ۴۳.۹ % | ۷,۰۵۵,۹۵۹ | ۲۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۱,۷۳۶ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۴۳۱ | ۲.۳۴ % | ۱۹۲,۵۱۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۲۹,۶۲۶ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۱,۱۱۶,۲۷۸ | ۴۶.۸۲ % | ۷,۰۷۲,۹۴۴ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۳۵۹ | ۱۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۹۹۸ | ۲.۶۶ % | ۱۹۲,۳۴۰ | ۰.۸۱ % | ۲,۰۷۱,۵۰۳ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱۱,۱۱۶,۲۷۸ | ۴۶.۸۲ % | ۷,۰۷۲,۹۴۴ | ۲۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۸,۱۰۴ | ۱۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۹۹۸ | ۲.۶۶ % | ۱۹۱,۹۹۶ | ۰.۸۱ % | ۲,۰۷۱,۵۰۳ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱۱,۱۱۶,۲۷۸ | ۴۶.۶۳ % | ۷,۰۷۲,۹۴۴ | ۲۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۶,۸۵۰ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۹۹۸ | ۳.۰۷ % | ۱۹۱,۹۹۵ | ۰.۸۱ % | ۲,۰۷۱,۵۰۳ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱۰,۵۵۰,۹۳۴ | ۳۸.۵۵ % | ۶,۴۴۵,۴۷۲ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۶,۵۱۸ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۳۵۷ | ۲.۲۵ % | ۱۹۱,۸۲۷ | ۰.۷ % | ۶,۹۸۱,۳۶۰ | ۲۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱۰,۵۰۰,۶۷۲ | ۴۰.۶۸ % | ۶,۳۷۹,۳۰۹ | ۲۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۷,۶۶۰ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۷۰۰ | ۳.۳۸ % | ۱۶۲,۷۵۹ | ۰.۶۳ % | ۵,۲۹۶,۶۴۳ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۱۰,۲۱۰,۴۰۵ | ۳۸.۹۶ % | ۶,۲۶۱,۹۹۶ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹,۱۴۶ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۹,۲۴۷ | ۹.۳۵ % | ۱۶۲,۶۳۶ | ۰.۶۲ % | ۴,۰۹۰,۶۹۱ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |